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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,61%▼ -0,38%
3M▲ +12,16%▲ +13,07%
6M▲ +12,16%▲ +13,07%
YTD▲ +8,66%▲ +9,54%
1Y▲ +10,35%▲ +11,61%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +42,94%▲ +47,61%
Volatilität 1J17,01%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,96

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$406.7M
Quartalsende Mai 2026 +$610.8M
Letzte 12 Monate +$84.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 395 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
AMCOR PLC AMCR 0,04 ≈$1.0M 24.175 JE00BV7DQ550 0.0007309 EQUITY USD
NISOURCE NI 0,04 ≈$1.0M 25.118 65473P105 0.0007594 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,04 ≈$1.0M 6.160 11133T103 0.0001862 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,04 ≈$1.0M 26.910 31620M106 0.0008136 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 0,04 ≈$1.0M 5.676 78410G104 0.0001716 EQUITY USD
FISERV INC FISV 0,04 ≈$1.0M 21.028 337738108 0.0006358 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 0,04 ≈$1.0M 27.947 370334104 0.000845 EQUITY USD
FIRSTENERGY CORP FE 0,04 ≈$997K 21.556 337932107 0.0006517 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,03 ≈$969K 2.814 955306105 0.00008508 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0,03 ≈$932K 3.430 297178105 0.0001037 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,03 ≈$923K 1.781 666807102 0.00005385 EQUITY USD
ZSCALER ZS 0,03 ≈$918K 5.614 98980G102 0.0001697 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,03 ≈$892K 8.004 629377508 0.000242 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0,03 ≈$892K 8.481 92939U106 0.0002564 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0,03 ≈$887K 11.146 681919106 0.000337 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0,03 ≈$881K 7.415 256746108 0.0002242 EQUITY USD
NORTHERN TRUST NTRS 0,03 ≈$881K 4.702 665859104 0.0001422 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 0,03 ≈$873K 20.650 IE00028FXN24 0.0006243 EQUITY USD
JACOBS SOLUTIONS INC J 0,03 ≈$870K 6.194 46982L108 0.0001873 EQUITY USD
IDEX IEX 0,03 ≈$861K 3.895 45167R104 0.0001178 EQUITY USD
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT NLY 0,03 ≈$853K 38.836 035710839 0.001174 EQUITY USD
XPO XPO 0,03 ≈$839K 4.596 983793100 0.000139 EQUITY USD
DOW DOW 0,03 ≈$836K 28.236 260557103 0.0008537 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0,03 ≈$836K 22.337 86800U302 0.0006753 EQUITY USD
GEN DIGITAL GEN 0,03 ≈$833K 27.769 668771108 0.0008396 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,03 ≈$830K 4.008 336433107 0.0001212 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0,03 ≈$825K 35.353 49446R109 0.001069 EQUITY USD
KRAFT HEINZ KHC 0,03 ≈$822K 33.669 500754106 0.001018 EQUITY USD
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 0,03 ≈$822K 3.539 695156109 0.000107 EQUITY USD
LEIDOS HOLDINGS LDOS 0,03 ≈$816K 6.298 525327102 0.0001904 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0,03 ≈$816K 16.223 89832Q109 0.0004905 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,03 ≈$813K 9.200 37940X102 0.0002782 EQUITY USD
FORTIVE FTV 0,03 ≈$811K 14.889 34959J108 0.0004502 EQUITY USD
PTC PTC 0,03 ≈$808K 6.268 69370C100 0.0001895 EQUITY USD
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C FWONK 0,03 ≈$796K 8.329 531229755 0.0002518 EQUITY USD
BALL CORP BALL 0,03 ≈$791K 13.247 058498106 0.0004005 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0,03 ≈$788K 49.086 76954A103 0.001484 EQUITY USD
TRANSUNION TRU 0,03 ≈$782K 10.151 89400J107 0.0003069 EQUITY USD
LPL FINANCIAL HOLDINGS LPLA 0,03 ≈$746K 2.148 50212V100 0.00006494 EQUITY USD
CONSTELLATION BRANDS CLASS A STZ 0,03 ≈$734K 5.933 21036P108 0.0001794 EQUITY USD
SAMSARA CLASS A IOT 0,03 ≈$731K 19.044 79589L106 0.0005758 EQUITY USD
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC FLUT 0,03 ≈$726K 7.365 IE00BWT6H894 0.0002227 EQUITY USD
CDW CDW 0,03 ≈$720K 5.052 12514G108 0.0001527 EQUITY USD
COHERENT COHR 0,03 ≈$717K 2.449 19247G107 0.00007404 EQUITY USD
CH ROBINSON WORLDWIDE CHRW 0,03 ≈$714K 4.689 12541W209 0.0001418 EQUITY USD
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 0,03 ≈$706K 7.635 98956P102 0.0002308 EQUITY USD
TRACTOR SUPPLY TSCO 0,02 ≈$695K 20.714 892356106 0.0006263 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0,02 ≈$689K 7.818 086516101 0.0002364 EQUITY USD
ALLIANT ENERGY CORP LNT 0,02 ≈$686K 10.187 018802108 0.000308 EQUITY USD
DUPONT DE NEMOURS DD 0,02 ≈$683K 5.362 26614N201 0.0001621 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 38,9%
Communication Services 12,8%
Health Care 9,9%
Financials 9,7%
Industrials 7,8%
Retail 7,2%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 2,0%
Real Estate 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000003326 → 0.000000393 (18,2%)
10. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009615 → 0.009584 (-0,3%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07208 → 0.08157 (13,2%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06124 → 0.06114 (-0,2%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009645 → 0.009615 (-0,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06912 → 0.07208 (4,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.0004947 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008768 → 0.009645 (10,0%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07753 → 0.06912 (-10,8%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05326 → 0.06124 (15,0%)
4. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000003023 → 0.0000003326 (10,0%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.0004947 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.007861 → 0.008768 (11,5%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06074 → 0.07753 (27,6%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05666 → 0.05326 (-6,0%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0009843 → 0.001969 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000002713 → 0.0000003023 (11,4%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05601 → 0.06074 (8,5%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05328 → 0.05666 (6,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen TRMB 896239100 Position ausgestiegen — war 0.000009433 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02032 → 0.05601 (175,6%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08681 → 0.05328 (-38,6%)
1. September 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0004515 → 0.0004528 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02343 → 0.0235 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.00282 → 0.002827 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0006698 → 0.0006719 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.002084 → 0.002091 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.0004104 → 0.0004116 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0009785 → 0.0009815 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0006342 → 0.0006361 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0007783 → 0.0007806 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0001911 → 0.0001917 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0006397 → 0.0006416 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0003358 → 0.0003368 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.0004371 → 0.0004384 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.0004304 → 0.0004317 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0007309 → 0.0007331 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0008547 → 0.0008573 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0003063 → 0.0003072 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0002041 → 0.0002047 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.00095 → 0.0009529 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.0007287 → 0.0007309 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.002599 → 0.002609 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0002721 → 0.000273 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.000861 → 0.0008636 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.00007138 → 0.00007159 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0007418 → 0.000744 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01545 → 0.01549 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001708 → 0.001713 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0003238 → 0.0003247 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0009813 → 0.0009843 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0005041 → 0.0005056 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.007211 → 0.007233 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0003093 → 0.0003103 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0008439 → 0.0008464 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.007768 → 0.007791 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0003993 → 0.0004005 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0002357 → 0.0002364 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.0003297 → 0.0003307 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.0001501 → 0.0001506 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0002364 → 0.0002371 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.001236 → 0.00124 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.001581 → 0.001585 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BLK — BLACKROCK 09290D101 Einheiten/Aktie: 0.0002348 → 0.0002356 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.003258 → 0.003268 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.0008119 → 0.0008144 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 Einheiten/Aktie: 0.0001857 → 0.0001862 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Einheiten/Aktie: 0.002364 → 0.002371 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.00119 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.001362 → 0.001366 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.0002819 → 0.0002828 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.0008909 → 0.0008936 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0005511 → 0.0005528 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.0004178 → 0.0004191 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.000167 → 0.0001675 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.0003504 → 0.0003515 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.000506 → 0.0005075 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0004386 → 0.00044 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.0001523 → 0.0001527 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0004984 → 0.0005 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.0001671 → 0.0001676 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 Einheiten/Aktie: 0.0003109 → 0.0003119 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.0003728 → 0.0003739 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.0001413 → 0.0001418 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.0001302 → 0.0001306 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.0002103 → 0.0002109 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.0002261 → 0.0002268 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Einheiten/Aktie: 0.001212 → 0.001216 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.004287 → 0.0043 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.0005782 → 0.00058 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.002047 → 0.002053 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0001646 → 0.000165 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.0007002 → 0.0007023 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.00007382 → 0.00007404 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.0009715 → 0.0009744 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0002231 → 0.0002238 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.000354 → 0.0003549 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.0002002 → 0.0002008 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.001068 → 0.001071 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.001274 → 0.001278 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.006288 → 0.006307 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.002956 → 0.002965 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.0005404 → 0.0005421 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Einheiten/Aktie: 0.0007555 → 0.0007578 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CTVA — CORTEVA 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.0007955 → 0.0007979 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.001527 → 0.001532 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.001471 → 0.001476 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.001403 → 0.001407 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.000195 → 0.0001956 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.0001616 → 0.0001621 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0005014 → 0.0005029 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.000387 → 0.0003882 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.0002255 → 0.0002262 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.0003589 → 0.00036 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.001016 → 0.001019 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.002078 → 0.002084 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DKS — DICKS SPORTING 253393102 Einheiten/Aktie: 0.00004714 → 0.00004729 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.0004427 → 0.0004441 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.0002235 → 0.0002242 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.0002159 → 0.0002165 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DOW — DOW 260557103 Einheiten/Aktie: 0.0008511 → 0.0008537 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DTE — DTE ENERGY 233331107 Einheiten/Aktie: 0.0002458 → 0.0002465 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.00062 → 0.0006219 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.0001526 → 0.0001531 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.0006021 → 0.0006039 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.0004044 → 0.0004057 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.0005907 → 0.0005925 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EFX — EQUIFAX 294429105 Einheiten/Aktie: 0.0001913 → 0.0001919 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00001676 → 0.00001681 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0003912 → 0.0003924 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.000346 → 0.000347 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0008922 → 0.0008949 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 Einheiten/Aktie: 0.00006182 → 0.00006201 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.0004247 → 0.000426 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0001178 → 0.0001182 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.000594 → 0.0005958 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.0001034 → 0.0001037 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0006194 → 0.0006213 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.0001834 → 0.0001839 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0009208 → 0.0009236 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.001641 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.0001907 → 0.0001913 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0002091 → 0.0002097 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0001826 → 0.0001832 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.0002553 → 0.0002561 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht F — FORD MOTOR CO 345370860 Einheiten/Aktie: 0.0047 → 0.004714 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.0002441 → 0.0002448 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FAST — FASTENAL 311900104 Einheiten/Aktie: 0.001381 → 0.001385 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.0001754 → 0.0001759 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 Einheiten/Aktie: 0.0006498 → 0.0006517 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.00007702 → 0.00007725 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00009055 → 0.00009082 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 Einheiten/Aktie: 0.0008112 → 0.0008136 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FISV — FISERV INC 337738108 Einheiten/Aktie: 0.0006339 → 0.0006358 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Einheiten/Aktie: 0.0003577 → 0.0003588 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00005598 → 0.00005615 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.000441 → 0.0004424 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FLUT — FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 Einheiten/Aktie: 0.000222 → 0.0002227 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FOXA — FOX CLASS A 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.0001586 → 0.0001591 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.0001208 → 0.0001212 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Einheiten/Aktie: 0.0006323 → 0.0006342 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.0009935 → 0.0009966 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FTV — FORTIVE 34959J108 Einheiten/Aktie: 0.0004488 → 0.0004502 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 Einheiten/Aktie: 0.0002511 → 0.0002518 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GE — GE AEROSPACE 369604301 Einheiten/Aktie: 0.001242 → 0.001245 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 36266G107 Einheiten/Aktie: 0.000542 → 0.0005437 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GEN — GEN DIGITAL 668771108 Einheiten/Aktie: 0.000837 → 0.0008396 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GEV — GE VERNOVA 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.0002142 → 0.0002149 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Einheiten/Aktie: 0.001981 → 0.001987 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 Einheiten/Aktie: 0.0008424 → 0.000845 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GLW — CORNING 219350105 Einheiten/Aktie: 0.0009533 → 0.0009562 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.001081 → 0.001085 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.007458 → 0.007481 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.009361 → 0.009389 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 Einheiten/Aktie: 0.0002773 → 0.0002782 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GRMN — GARMIN CH0114405324 Einheiten/Aktie: 0.0001976 → 0.0001982 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.0003532 → 0.000354 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.00003503 → 0.00003513 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht H — HYATT HOTELS CORP CLASS A 448579102 Einheiten/Aktie: 0.00006312 → 0.00006331 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HAL — HALLIBURTON 406216101 Einheiten/Aktie: 0.001319 → 0.001323 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 Einheiten/Aktie: 0.0008038 → 0.0008062 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HD — HOME DEPOT 437076102 Einheiten/Aktie: 0.001591 → 0.001596 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.0003312 → 0.0003322 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.0003636 → 0.0003647 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 Einheiten/Aktie: 0.0003771 → 0.0003782 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 Einheiten/Aktie: 0.0003771 → 0.0003782 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Einheiten/Aktie: 0.001195 → 0.001198 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.001588 → 0.001593 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HPQ — HP INC 40434L105 Einheiten/Aktie: 0.001083 → 0.001086 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HSY — HERSHEY FOODS 427866108 Einheiten/Aktie: 0.0002384 → 0.0002391 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HUBB — HUBBELL INC 443510607 Einheiten/Aktie: 0.00008509 → 0.00008535 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HUM — HUMANA 444859102 Einheiten/Aktie: 0.0001437 → 0.0001442 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Einheiten/Aktie: 0.0003198 → 0.0003208 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.0005028 → 0.0005043 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 Einheiten/Aktie: 0.001125 → 0.001128 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 Einheiten/Aktie: 0.0009014 → 0.0009042 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0001264 → 0.0001267 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IEX — IDEX 45167R104 Einheiten/Aktie: 0.0001174 → 0.0001178 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 Einheiten/Aktie: 0.0003938 → 0.000395 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Einheiten/Aktie: 0.0002358 → 0.0002365 (0,3%)

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Dividenden 13 Zahlungen

08
1,05%Rendite (TTM)
$0,91Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2010
15. Juni 2026$0,2070
17. März 2026$0,2310
16. Dezember 2025$0,2660
16. September 2025$0,2200
16. Juni 2025$0,1920
18. März 2025$0,1970
17. Dezember 2024$0,2800
25. September 2024$0,2240
11. Juni 2024$0,1600
21. März 2024$0,1710
20. Dezember 2023$0,2590
26. September 2023$0,2170

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co $2.519.702 40,71% 30.263.123 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.113.800 34,15% 25.388 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $981.633 15,86% 11.790 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $523.288 8,45% 6.285 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $46.000 0,74% 553 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $2.831 0,05% 34 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.706 0,03% 23 Aktien 31. März 2026
UBS Group AG $250 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026

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10

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AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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