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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,86%▲ +1,10%
3M▲ +13,01%▲ +13,92%
6M▲ +13,01%▲ +13,92%
YTD▲ +9,48%▲ +10,36%
1Y▲ +10,85%▲ +12,12%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +44,02%▲ +48,72%
Volatilität 1J17,04%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,00

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$406.7M
Quartalsende Mai 2026 +$610.8M
Letzte 12 Monate +$84.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 395 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MCCORMICK & CO NON-VOTING MKC 0,02 ≈$681K 13.299 579780206 0.0004021 EQUITY USD
INTERNATIONAL PAPER IP 0,02 ≈$678K 19.774 460146103 0.0005979 EQUITY USD
NORDSON NDSN 0,02 ≈$655K 2.131 655663102 0.00006443 EQUITY USD
REGENCY CENTERS REIT CORP REG 0,02 ≈$655K 8.688 758849103 0.0002627 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,02 ≈$650K 5.647 74251V102 0.0001707 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0,02 ≈$647K 11.866 316773100 0.0003588 EQUITY USD
LAS VEGAS SANDS LVS 0,02 ≈$635K 14.907 517834107 0.0004507 EQUITY USD
LENNOX INTERNATIONAL LII 0,02 ≈$627K 1.679 526107107 0.00005076 EQUITY USD
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A TW 0,02 ≈$627K 6.126 892672106 0.0001852 EQUITY USD
BUNGE GLOBAL SA BG 0,02 ≈$621K 4.980 CH1300646267 0.0001506 EQUITY USD
TOAST CLASS A TOST 0,02 ≈$621K 19.458 888787108 0.0005883 EQUITY USD
WEYERHAEUSER REIT WY 0,02 ≈$621K 28.287 962166104 0.0008552 EQUITY USD
EXPAND ENERGY EXE 0,02 ≈$613K 6.326 165167735 0.0001913 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,02 ≈$610K 5.665 74144T108 0.0001713 EQUITY USD
CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A CHTR 0,02 ≈$607K 4.321 16119P108 0.0001306 EQUITY USD
W. P. CAREY REIT WPC 0,02 ≈$604K 8.673 92936U109 0.0002622 EQUITY USD
DECKERS OUTDOOR DECK 0,02 ≈$599K 7.481 243537107 0.0002262 EQUITY USD
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 0,02 ≈$579K 11.041 902494103 0.0003338 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,02 ≈$565K 2.555 31488V107 0.00007725 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0,02 ≈$551K 6.339 039483102 0.0001917 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,02 ≈$506K 6.468 247361702 0.0001956 EQUITY USD
EVERGY EVRG 0,02 ≈$494K 6.084 30034W106 0.0001839 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0,02 ≈$480K 2.008 55261F104 0.00006071 EQUITY USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0,02 ≈$446K 26.665 446150104 0.0008062 EQUITY USD
CARLYLE GROUP INC CG 0,02 ≈$443K 10.315 14316J108 0.0003119 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,02 ≈$429K 5.063 252131107 0.0001531 EQUITY USD
NEWS CLASS A NWSA 0,02 ≈$424K 14.404 65249B109 0.0004355 EQUITY USD
JABIL JBL 0,01 ≈$418K 1.377 466313103 0.00004163 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,01 ≈$393K 5.611 084423102 0.0001696 EQUITY USD
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 0,01 ≈$387K 5.543 174610105 0.0001676 EQUITY USD
CARNIVAL CORP LTD CCL 0,01 ≈$378K 16.786 BMG2004J1036 0.0005075 EQUITY USD
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 0,01 ≈$376K 3.013 59522J103 0.0000911 EQUITY USD
MASCO MAS 0,01 ≈$359K 5.314 574599106 0.0001607 EQUITY USD
FOX CLASS A FOXA 0,01 ≈$342K 5.261 35137L105 0.0001591 EQUITY USD
HYATT HOTELS CORP CLASS A H 0,01 ≈$339K 2.094 448579102 0.00006331 EQUITY USD
REGIONS FINANCIAL RF 0,01 ≈$333K 11.138 7591EP100 0.0003367 EQUITY USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL 0,01 ≈$333K 3.142 910047109 0.000095 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,01 ≈$316K 317.000 Xe4f63973721 0.009584 COLLATERAL USD
ENTEGRIS INC ENTG 0,01 ≈$282K 2.051 29362U104 0.00006201 EQUITY USD
JB HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT 0,01 ≈$274K 1.020 445658107 0.00003084 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,01 ≈$260K 11.940 493267108 0.000361 EQUITY USD
DICKS SPORTING DKS 0,01 ≈$209K 1.564 253393102 0.00004729 EQUITY USD
EVEREST GROUP EG 0,01 ≈$206K 556 G3223R108 0.00001681 EQUITY USD
SUN COMMUNITIES REIT INC SUI 0,01 ≈$184K 1.589 866674104 0.00004804 EQUITY USD
S&P500 EMINI SEP 26 ESU6 0,00 · 13 Xe2712039b4b 0.000000393 FUTURE USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 38,9%
Communication Services 12,8%
Health Care 9,9%
Financials 9,7%
Industrials 7,8%
Retail 7,2%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 2,0%
Real Estate 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000003326 → 0.000000393 (18,2%)
10. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009615 → 0.009584 (-0,3%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07208 → 0.08157 (13,2%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06124 → 0.06114 (-0,2%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009645 → 0.009615 (-0,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06912 → 0.07208 (4,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.0004947 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008768 → 0.009645 (10,0%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07753 → 0.06912 (-10,8%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05326 → 0.06124 (15,0%)
4. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000003023 → 0.0000003326 (10,0%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.0004947 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.007861 → 0.008768 (11,5%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06074 → 0.07753 (27,6%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05666 → 0.05326 (-6,0%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0009843 → 0.001969 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000002713 → 0.0000003023 (11,4%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05601 → 0.06074 (8,5%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05328 → 0.05666 (6,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen TRMB 896239100 Position ausgestiegen — war 0.000009433 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02032 → 0.05601 (175,6%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08681 → 0.05328 (-38,6%)
1. September 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0004515 → 0.0004528 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02343 → 0.0235 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.00282 → 0.002827 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0006698 → 0.0006719 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.002084 → 0.002091 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.0004104 → 0.0004116 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0009785 → 0.0009815 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0006342 → 0.0006361 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0007783 → 0.0007806 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0001911 → 0.0001917 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0006397 → 0.0006416 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0003358 → 0.0003368 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.0004371 → 0.0004384 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.0004304 → 0.0004317 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0007309 → 0.0007331 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0008547 → 0.0008573 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0003063 → 0.0003072 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0002041 → 0.0002047 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.00095 → 0.0009529 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.0007287 → 0.0007309 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.002599 → 0.002609 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0002721 → 0.000273 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.000861 → 0.0008636 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.00007138 → 0.00007159 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0007418 → 0.000744 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01545 → 0.01549 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001708 → 0.001713 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0003238 → 0.0003247 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0009813 → 0.0009843 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0005041 → 0.0005056 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.007211 → 0.007233 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0003093 → 0.0003103 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0008439 → 0.0008464 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.007768 → 0.007791 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0003993 → 0.0004005 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0002357 → 0.0002364 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.0003297 → 0.0003307 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.0001501 → 0.0001506 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0002364 → 0.0002371 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.001236 → 0.00124 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.001581 → 0.001585 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BLK — BLACKROCK 09290D101 Einheiten/Aktie: 0.0002348 → 0.0002356 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.003258 → 0.003268 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.0008119 → 0.0008144 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 Einheiten/Aktie: 0.0001857 → 0.0001862 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Einheiten/Aktie: 0.002364 → 0.002371 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.00119 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.001362 → 0.001366 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.0002819 → 0.0002828 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.0008909 → 0.0008936 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0005511 → 0.0005528 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.0004178 → 0.0004191 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.000167 → 0.0001675 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.0003504 → 0.0003515 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.000506 → 0.0005075 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0004386 → 0.00044 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.0001523 → 0.0001527 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0004984 → 0.0005 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.0001671 → 0.0001676 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 Einheiten/Aktie: 0.0003109 → 0.0003119 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.0003728 → 0.0003739 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.0001413 → 0.0001418 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.0001302 → 0.0001306 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.0002103 → 0.0002109 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.0002261 → 0.0002268 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Einheiten/Aktie: 0.001212 → 0.001216 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.004287 → 0.0043 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.0005782 → 0.00058 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.002047 → 0.002053 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0001646 → 0.000165 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.0007002 → 0.0007023 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.00007382 → 0.00007404 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.0009715 → 0.0009744 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0002231 → 0.0002238 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.000354 → 0.0003549 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.0002002 → 0.0002008 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.001068 → 0.001071 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.001274 → 0.001278 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.006288 → 0.006307 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.002956 → 0.002965 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.0005404 → 0.0005421 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Einheiten/Aktie: 0.0007555 → 0.0007578 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CTVA — CORTEVA 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.0007955 → 0.0007979 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.001527 → 0.001532 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.001471 → 0.001476 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.001403 → 0.001407 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.000195 → 0.0001956 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.0001616 → 0.0001621 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0005014 → 0.0005029 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.000387 → 0.0003882 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.0002255 → 0.0002262 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.0003589 → 0.00036 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.001016 → 0.001019 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.002078 → 0.002084 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DKS — DICKS SPORTING 253393102 Einheiten/Aktie: 0.00004714 → 0.00004729 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.0004427 → 0.0004441 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.0002235 → 0.0002242 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.0002159 → 0.0002165 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DOW — DOW 260557103 Einheiten/Aktie: 0.0008511 → 0.0008537 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DTE — DTE ENERGY 233331107 Einheiten/Aktie: 0.0002458 → 0.0002465 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.00062 → 0.0006219 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.0001526 → 0.0001531 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.0006021 → 0.0006039 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.0004044 → 0.0004057 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.0005907 → 0.0005925 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EFX — EQUIFAX 294429105 Einheiten/Aktie: 0.0001913 → 0.0001919 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00001676 → 0.00001681 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0003912 → 0.0003924 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.000346 → 0.000347 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0008922 → 0.0008949 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 Einheiten/Aktie: 0.00006182 → 0.00006201 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.0004247 → 0.000426 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0001178 → 0.0001182 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.000594 → 0.0005958 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.0001034 → 0.0001037 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0006194 → 0.0006213 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.0001834 → 0.0001839 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0009208 → 0.0009236 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.001641 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.0001907 → 0.0001913 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0002091 → 0.0002097 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0001826 → 0.0001832 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.0002553 → 0.0002561 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht F — FORD MOTOR CO 345370860 Einheiten/Aktie: 0.0047 → 0.004714 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.0002441 → 0.0002448 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FAST — FASTENAL 311900104 Einheiten/Aktie: 0.001381 → 0.001385 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.0001754 → 0.0001759 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 Einheiten/Aktie: 0.0006498 → 0.0006517 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.00007702 → 0.00007725 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00009055 → 0.00009082 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 Einheiten/Aktie: 0.0008112 → 0.0008136 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FISV — FISERV INC 337738108 Einheiten/Aktie: 0.0006339 → 0.0006358 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Einheiten/Aktie: 0.0003577 → 0.0003588 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00005598 → 0.00005615 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.000441 → 0.0004424 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FLUT — FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 Einheiten/Aktie: 0.000222 → 0.0002227 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FOXA — FOX CLASS A 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.0001586 → 0.0001591 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.0001208 → 0.0001212 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Einheiten/Aktie: 0.0006323 → 0.0006342 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.0009935 → 0.0009966 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FTV — FORTIVE 34959J108 Einheiten/Aktie: 0.0004488 → 0.0004502 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 Einheiten/Aktie: 0.0002511 → 0.0002518 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GE — GE AEROSPACE 369604301 Einheiten/Aktie: 0.001242 → 0.001245 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 36266G107 Einheiten/Aktie: 0.000542 → 0.0005437 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GEN — GEN DIGITAL 668771108 Einheiten/Aktie: 0.000837 → 0.0008396 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GEV — GE VERNOVA 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.0002142 → 0.0002149 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Einheiten/Aktie: 0.001981 → 0.001987 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 Einheiten/Aktie: 0.0008424 → 0.000845 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GLW — CORNING 219350105 Einheiten/Aktie: 0.0009533 → 0.0009562 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.001081 → 0.001085 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.007458 → 0.007481 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.009361 → 0.009389 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 Einheiten/Aktie: 0.0002773 → 0.0002782 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GRMN — GARMIN CH0114405324 Einheiten/Aktie: 0.0001976 → 0.0001982 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.0003532 → 0.000354 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.00003503 → 0.00003513 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht H — HYATT HOTELS CORP CLASS A 448579102 Einheiten/Aktie: 0.00006312 → 0.00006331 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HAL — HALLIBURTON 406216101 Einheiten/Aktie: 0.001319 → 0.001323 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 Einheiten/Aktie: 0.0008038 → 0.0008062 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HD — HOME DEPOT 437076102 Einheiten/Aktie: 0.001591 → 0.001596 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.0003312 → 0.0003322 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.0003636 → 0.0003647 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 Einheiten/Aktie: 0.0003771 → 0.0003782 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 Einheiten/Aktie: 0.0003771 → 0.0003782 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Einheiten/Aktie: 0.001195 → 0.001198 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.001588 → 0.001593 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HPQ — HP INC 40434L105 Einheiten/Aktie: 0.001083 → 0.001086 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HSY — HERSHEY FOODS 427866108 Einheiten/Aktie: 0.0002384 → 0.0002391 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HUBB — HUBBELL INC 443510607 Einheiten/Aktie: 0.00008509 → 0.00008535 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HUM — HUMANA 444859102 Einheiten/Aktie: 0.0001437 → 0.0001442 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Einheiten/Aktie: 0.0003198 → 0.0003208 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.0005028 → 0.0005043 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 Einheiten/Aktie: 0.001125 → 0.001128 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 Einheiten/Aktie: 0.0009014 → 0.0009042 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0001264 → 0.0001267 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IEX — IDEX 45167R104 Einheiten/Aktie: 0.0001174 → 0.0001178 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 Einheiten/Aktie: 0.0003938 → 0.000395 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Einheiten/Aktie: 0.0002358 → 0.0002365 (0,3%)

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Dividenden 13 Zahlungen

08
1,04%Rendite (TTM)
$0,91Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2010
15. Juni 2026$0,2070
17. März 2026$0,2310
16. Dezember 2025$0,2660
16. September 2025$0,2200
16. Juni 2025$0,1920
18. März 2025$0,1970
17. Dezember 2024$0,2800
25. September 2024$0,2240
11. Juni 2024$0,1600
21. März 2024$0,1710
20. Dezember 2023$0,2590
26. September 2023$0,2170

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co $2.519.702 40,71% 30.263.123 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.113.800 34,15% 25.388 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $981.633 15,86% 11.790 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $523.288 8,45% 6.285 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $46.000 0,74% 553 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $2.831 0,05% 34 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.706 0,03% 23 Aktien 31. März 2026
UBS Group AG $250 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026

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10

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PXF Invesco RAFI Developed Markets … $2.9B
IGLB iShares 10+ Year Investment Gra… $2.9B
IXC iShares Global Energy ETF $2.9B
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Smal… $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT … $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corpo… $2.7B