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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$3.2M
Quartalsende Mai 2026 +$20.6M
Letzte 12 Monate +$15.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 516 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,06 ≈$179K 1.913 171340102 0.0001839 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 0,06 ≈$179K 14.557 S60862539 0.0014 EQUITY USD
MPI CORP 6223 0,05 ≈$178K 1.000 S65744575 0.00009615 EQUITY USD
UNITED THERAPEUTICS UTHR 0,05 ≈$174K 347 91307C102 0.00003337 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0,05 ≈$174K 1.500 745867101 0.0001442 EQUITY USD
CDW CDW 0,05 ≈$172K 1.213 12514G108 0.0001166 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0,05 ≈$172K 1.280 125269100 0.0001231 EQUITY USD
BANK CENTRAL ASIA BBCA 0,05 ≈$171K 468.900 ID1000109507 0.04509 EQUITY USD
NVR NVR 0,05 ≈$170K 28 62944T105 0.000002692 EQUITY USD
CH ROBINSON WORLDWIDE CHRW 0,05 ≈$169K 1.116 12541W209 0.0001073 EQUITY USD
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG 0,05 ≈$167K 10.271 NL0015000IY2 0.0009876 EQUITY USD
WEG WEGE3 0,05 ≈$166K 16.178 S29454220 0.001556 EQUITY USD
TRACTOR SUPPLY TSCO 0,05 ≈$164K 4.918 892356106 0.0004729 EQUITY USD
CURTISS WRIGHT CW 0,05 ≈$164K 294 231561101 0.00002827 EQUITY USD
SNAP ON INC SNA 0,05 ≈$161K 430 833034101 0.00004135 EQUITY USD
BRAMBLES BXB 0,05 ≈$158K 12.142 AU000000BXB1 0.001168 EQUITY USD
EMAAR PROPERTIES EMAAR 0,05 ≈$157K 52.845 AEE000301011 0.005081 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,05 ≈$155K 537 S45118098 0.00005163 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 0,05 ≈$153K 716 NL0012866412 0.00006885 EQUITY USD
HALMA PLC HLMA 0,05 ≈$153K 3.161 S04052072 0.0003039 EQUITY USD
KWEICHOW MOUTAI A 600519 0,05 ≈$153K 800 CNE0000018R8 0.00007692 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0,05 ≈$152K 1.535 CH0025751329 0.0001476 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,05 ≈$152K 350 S71089189 0.00003365 EQUITY USD
BHARAT ELECTRONICS LTD BEL 0,05 ≈$150K 35.419 INE263A01024 0.003406 EQUITY USD
WARTSILA WRT1V 0,05 ≈$149K 4.423 S45251899 0.0004253 EQUITY USD
COMPUTERSHARE LTD CPU 0,04 ≈$145K 5.190 S61804126 0.000499 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0,04 ≈$145K 52.249 S24587719 0.005024 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 0,04 ≈$144K 7.403 S65824831 0.0007118 EQUITY USD
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 0,04 ≈$141K 5.535 S63402507 0.0005322 EQUITY USD
SINGAPORE EXCHANGE S68 0,04 ≈$140K 7.200 S63038665 0.0006923 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 0,04 ≈$139K 5.227 IT0000072170 0.0005026 EQUITY USD
DECKERS OUTDOOR DECK 0,04 ≈$137K 1.719 243537107 0.0001653 EQUITY USD
ALFA LAVAL ALFA 0,04 ≈$135K 2.395 S73326878 0.0002303 EQUITY USD
HINDUSTAN UNILEVER LTD HINDUNILVR 0,04 ≈$133K 6.557 S62616743 0.0006305 EQUITY USD
EPIROC CLASS A EPI A 0,04 ≈$133K 5.055 SE0015658109 0.0004861 EQUITY USD
LEIDOS HOLDINGS LDOS 0,04 ≈$132K 1.026 525327102 0.00009865 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,04 ≈$128K 2.517 GB00B02J6398 0.000242 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0,04 ≈$127K 3.923 NO0013536151 0.0003772 EQUITY USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI 0,04 ≈$126K 957 S66337122 0.00009202 EQUITY USD
PTC PTC 0,04 ≈$124K 966 69370C100 0.00009288 EQUITY USD
LENNOX INTERNATIONAL LII 0,04 ≈$122K 328 526107107 0.00003154 EQUITY USD
WALMART DE MEXICO V WALMEX* 0,04 ≈$122K 45.082 MX01WA000038 0.004335 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING PAR AG SCHP 0,04 ≈$122K 395 CH0024638196 0.00003798 EQUITY USD
FABRINET FN 0,04 ≈$121K 300 KYG3323L1005 0.00002885 EQUITY USD
LITE ON TECHNOLOGY 2301 0,04 ≈$119K 13.000 S65194813 0.00125 EQUITY USD
THE SAGE GROUP SGE 0,04 ≈$119K 8.978 GB00B8C3BL03 0.0008633 EQUITY USD
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE HAR 0,04 ≈$118K 5.831 S34320101 0.0005607 EQUITY USD
JAPAN EXCHANGE GROUP 8697 0,04 ≈$118K 8.200 S67438820 0.0007885 EQUITY USD
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KNIN 0,04 ≈$118K 448 CH0025238863 0.00004308 EQUITY USD
INTERTEK GROUP PLC ITRK 0,04 ≈$116K 1.478 S31638364 0.0001421 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10. September 2026 Reduziert KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10. September 2026 Erhöht MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen AED Xf12327765fe Position ausgestiegen — war 0.0002561 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war -0.0003307 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8. September 2026 Reduziert INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4. September 2026 Reduziert AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — -0.0003307 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.2187 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.00003606 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war -0.000717 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.006489 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3. September 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.00003606 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2. September 2026 Erhöht 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Einheiten/Aktie: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.0000004808 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.0001572 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war 0.01322 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2. September 2026 Reduziert SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2. September 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.2187 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.01578 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 3.617 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.23 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Einheiten/Aktie: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31. August 2026 Reduziert 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31. August 2026 Reduziert 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 3293 S67448076 Position ausgestiegen — war 0.0001923 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3529 TW0003529004 Position ausgestiegen — war 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4002 SA12C051UH11 Position ausgestiegen — war 0.00009087 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4263 SA15T1L22JH8 Position ausgestiegen — war 0.00004144 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Einheiten/Aktie: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Einheiten/Aktie: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht 6857 — ADVANTEST S68704907 Einheiten/Aktie: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 7202 SA15CIBJGH12 Position ausgestiegen — war 0.00003183 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Einheiten/Aktie: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31. August 2026 Neu 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Neue Position — 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31. August 2026 Erhöht 9983 — FAST RETAILING S63324396 Einheiten/Aktie: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht ADYEN — ADYEN NL0012969182 Einheiten/Aktie: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war 0.0005387 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen ALLE IE00BFRT3W74 Position ausgestiegen — war 0.00007596 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Einheiten/Aktie: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31. August 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31. August 2026 Erhöht ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Einheiten/Aktie: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — 0.0001572 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen AVY 053611109 Position ausgestiegen — war 0.00006192 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Einheiten/Aktie: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31. August 2026 Erhöht BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Einheiten/Aktie: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31. August 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.01578 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen COH S62117981 Position ausgestiegen — war 0.0000524 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen CSG NL0015073TS8 Position ausgestiegen — war 0.0001295 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen CSL 142339100 Position ausgestiegen — war 0.00003519 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen ERIE 29530P102 Position ausgestiegen — war 0.00002337 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31. August 2026 Erhöht FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31. August 2026 Erhöht FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Einheiten/Aktie: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31. August 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen G24 DE000A12DM80 Position ausgestiegen — war 0.00005529 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Einheiten/Aktie: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen GGG 384109104 Position ausgestiegen — war 0.0001432 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Einheiten/Aktie: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Einheiten/Aktie: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31. August 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31. August 2026 Erhöht HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Einheiten/Aktie: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31. August 2026 Reduziert HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31. August 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31. August 2026 Neu INR X345ad83aa4f Neue Position — -0.03508 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31. August 2026 Erhöht INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 3.617 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31. August 2026 Erhöht KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Einheiten/Aktie: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31. August 2026 Erhöht LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Einheiten/Aktie: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen LULU 550021109 Position ausgestiegen — war 0.00009913 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht MSFT — MICROSOFT 594918104 Einheiten/Aktie: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Einheiten/Aktie: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31. August 2026 Reduziert MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31. August 2026 Erhöht NESN — NESTLE SA S71238703 Einheiten/Aktie: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht NFLX — NETFLIX 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31. August 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — 0.01322 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31. August 2026 Erhöht NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Einheiten/Aktie: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Einheiten/Aktie: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht NVDA — NVIDIA 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Einheiten/Aktie: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31. August 2026 Erhöht PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31. August 2026 Erhöht PEP — PEPSICO 713448108 Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Einheiten/Aktie: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31. August 2026 Erhöht PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen PNR IE00BLS09M33 Position ausgestiegen — war 0.0001255 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM 747525103 Einheiten/Aktie: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31. August 2026 Erhöht RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Einheiten/Aktie: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31. August 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Einheiten/Aktie: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31. August 2026 Erhöht SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31. August 2026 Neu SAR X3dfefcda860 Neue Position — -0.0015 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Einheiten/Aktie: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31. August 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31. August 2026 Erhöht SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Einheiten/Aktie: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31. August 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.23 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31. August 2026 Erhöht TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Einheiten/Aktie: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Einheiten/Aktie: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen USD Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.0004719 Einheiten/Aktie

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Dividenden 4 Zahlungen

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,31Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,1730
16. Dezember 2025$0,1380
16. Juni 2025$0,1550
30. Dezember 2024$0,0050

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Balentine LLC $203.584.465 80,81% 6.457.853 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $25.470.958 10,11% 807.958 Aktien 30. Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5.645.483 2,24% 179.079 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.692.813 1,86% 148.859 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.798.227 1,51% 120.483 Aktien 30. Juni 2026
Empire Life Investments Inc. $2.689.627 1,07% 85.317 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.162.622 0,86% 68.600 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1.910.074 0,76% 60.589 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691.188 0,27% 21.925 Aktien 30. Juni 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409.732 0,16% 12.997 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323.000 0,13% 10.249 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $304.532 0,12% 9.660 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254.912 0,10% 8.086 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.734 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.083 0,00% 39 Aktien 31. März 2026

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