iShares Trust (BTOT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000097904 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
10. Dezember 2025
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $24.8M
- Bestände
- 846
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.09% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 17,24%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 129,2
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 6 Monate
- +$25.0M
Dez 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 846 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VEU4 | $20K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $20K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAE2 | $20K | 0,08 | 20.000 | DBT | CA |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCY5 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJW0 | $19K | 0,08 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBX6 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| INTL BK RECON & DEVELOP | 459058JW4 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | XX |
| COMCAST CORP | 20030NBM2 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AG7 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | SG |
| United States Treasury | 9128285W6 | $19K | 0,08 | 18.944 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CY4 | $19K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBV6 | $18K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAE2 | $18K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAJ9 | $18K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $18K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| ADANI PORTS AND SPECIAL | — | $18K | 0,07 | 20.000 | DBT | IN |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGB4 | $18K | 0,07 | 25.000 | DBT | US |
| BEACH ACQUISITION BIDCO | 07337JAC1 | $17K | 0,07 | 15.810 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAF9 | $17K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CX6 | $17K | 0,07 | 15.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMM1 | $17K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HV8 | $17K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172BL2 | $17K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FF5 | $17K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CX7 | $16K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| Romania Government International Bonds | — | $16K | 0,07 | 16.000 | DBT | RO |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAX2 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AL7 | $16K | 0,06 | 20.000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 983133AC3 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRET | 83283WAE3 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAD0 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAR3 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| ITALY GOV'T INT BOND | 465410BG2 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | IT |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BY5 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJZ6 | $16K | 0,06 | 20.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JP6 | $16K | 0,06 | 20.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAK2 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLC1 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAD5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAJ0 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | CA |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.693 → 2.797 (3,9%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
099724AH9
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
Einheiten/Aktie: 0.0241 → 0.02408 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 0.008803 → 0.008793 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QP6
|
Einheiten/Aktie: 0.01682 → 0.0168 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RL4
|
Einheiten/Aktie: 0.03223 → 0.0322 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SG4
|
Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SV1
|
Einheiten/Aktie: 0.02036 → 0.02034 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TP3
|
Einheiten/Aktie: 0.02234 → 0.02232 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TY4
|
Einheiten/Aktie: 0.02255 → 0.02252 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810UH9
|
Einheiten/Aktie: 0.02211 → 0.02208 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810US5
|
Einheiten/Aktie: 0.01722 → 0.0172 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Einheiten/Aktie: 0.05681 → 0.05675 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 0.06512 → 0.06504 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 0.05539 → 0.05533 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Einheiten/Aktie: 0.06681 → 0.06674 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.048 → -2.139 (4,4%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.649 → 2.693 (1,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Einheiten/Aktie: 0.02105 → 0.02103 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Einheiten/Aktie: 0.02052 → 0.02049 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
Einheiten/Aktie: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
Einheiten/Aktie: 0.02922 → 0.02918 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
Einheiten/Aktie: 0.02035 → 0.02032 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SM1
|
Einheiten/Aktie: 0.02084 → 0.02082 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.108 → -2.048 (-2,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.674 → 2.649 (-0,9%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
21H020683
|
Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Neu |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H020691
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
21H022689
|
Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Neu |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H022697
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
21H030682
|
Position ausgestiegen — war 0.2083 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Neu |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H030690
|
Neue Position — 0.2083 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
21H032688
|
Position ausgestiegen — war 0.1667 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Neu |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H032696
|
Neue Position — 0.1667 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
47077DAM2
|
Position ausgestiegen — war 0 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.134 → -2.108 (-1,2%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.662 → 2.674 (0,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
47077DAM2
|
Einheiten/Aktie: 0.04134 → 0 (-100,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.164 → -2.134 (-1,4%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
01F020489
|
Position ausgestiegen — war 0.4583 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
|
Neue Position — 0.4583 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
01F022485
|
Position ausgestiegen — war 0.1667 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
|
Neue Position — 0.1667 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
01F040487
|
Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.659 → 2.662 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175BL7
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
161175BT0
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CU6
|
Neue Position — 0.01 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CV4
|
Neue Position — 0.01 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
43849RAG0
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu |
— HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAR6
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.179 → -2.164 (-0,7%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.655 → 2.659 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.176 → -2.179 (0,1%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.658 → 2.655 (-0,1%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.184 → -2.176 (-0,3%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
01F032682
|
Position ausgestiegen — war 0.4583 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F032690
|
Neue Position — 0.4583 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
01F050684
|
Position ausgestiegen — war 0.08333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
|
Neue Position — 0.08333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
01F052680
|
Position ausgestiegen — war 0.1167 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
|
Neue Position — 0.1167 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.856 → 2.658 (-6,9%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.399 → -2.184 (-9,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.847 → 2.856 (0,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWDR1
|
Einheiten/Aktie: 0.7789 → 0.7732 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWLM3
|
Einheiten/Aktie: 0.1989 → 0.1958 (-1,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W0TQ8
|
Einheiten/Aktie: 0.2773 → 0.2745 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W2W98
|
Einheiten/Aktie: 0.2032 → 0.2019 (-0,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W2ZP9
|
Einheiten/Aktie: 0.1392 → 0.1374 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XLP93
|
Einheiten/Aktie: 0.2382 → 0.2364 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XLQY7
|
Einheiten/Aktie: 0.1076 → 0.1069 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XMZX7
|
Einheiten/Aktie: 0.1891 → 0.1877 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XP3Q0
|
Einheiten/Aktie: 0.1501 → 0.1485 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XP6P9
|
Einheiten/Aktie: 0.1531 → 0.1514 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XPXH7
|
Einheiten/Aktie: 0.509 → 0.5054 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XRGM1
|
Einheiten/Aktie: 0.1435 → 0.1425 (-0,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS
3140Y9LQ5
|
Einheiten/Aktie: 0.02495 → 0.02485 (-0,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS
31418EAM2
|
Einheiten/Aktie: 0.406 → 0.4032 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS
31418EB82
|
Einheiten/Aktie: 1.186 → 1.178 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS
31418EDD9
|
Einheiten/Aktie: 0.4197 → 0.4165 (-0,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS
31418EDE7
|
Einheiten/Aktie: 0.3273 → 0.3245 (-0,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FNMA 30YR UMBS
31418FUX3
|
Einheiten/Aktie: 0.04058 → 0.04033 (-0,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427N5D7
|
Einheiten/Aktie: 0.1569 → 0.1564 (-0,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427PA53
|
Einheiten/Aktie: 0.149 → 0.1484 (-0,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— FHLMC 30YR UMBS
3142J6DY6
|
Einheiten/Aktie: 0.2451 → 0.2434 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— GNMA2 30YR
36179WLP1
|
Einheiten/Aktie: 0.1571 → 0.1558 (-0,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— GNMA2 30YR
36179YAQ7
|
Einheiten/Aktie: 0.3372 → 0.3338 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— GNMA II 30YR
36179YAR5
|
Einheiten/Aktie: 0.1854 → 0.1831 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— GNMA2 30YR
3618N5ZL6
|
Einheiten/Aktie: 0.3207 → 0.3135 (-2,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— GNMA2 30YR
3618N6BF3
|
Einheiten/Aktie: 0.04104 → 0.04088 (-0,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— GNMA2 30YR
3618N6FL6
|
Einheiten/Aktie: 0.04631 → 0.04616 (-0,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— GNMA2 30YR
3618N6K63
|
Einheiten/Aktie: 0.3327 → 0.3319 (-0,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.436 → -2.399 (-1,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.841 → 2.847 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.431 → -2.436 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.802 → 2.841 (1,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.405 → -2.431 (1,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.757 → 2.802 (1,6%) |
| 3. August 2026 | Neu |
— QXO (QXO BUILDING PRODUCTS INC) TL-B
07368RAN1
|
Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.16 → -2.405 (11,3%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
00115AAR0
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAJ2
|
Neue Position — 0.008333 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
01F052680
|
Einheiten/Aktie: 0.075 → 0.1167 (55,6%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ALLY FINANCIAL INC
02005NBV1
|
Neue Position — 0.025 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— AMERICAN ASSETS TRUST LP
02401LAB0
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
026874DM6
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GP2
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
084664DA6
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— BLUE OWL FINANCE LLC
09581JAT3
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A
268317AK0
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— FIRST HORIZON CORP
320517AE5
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— FLORIDA POWER & LIGHT CO
341081HE0
|
Neue Position — 0.008333 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
38141GYN8
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
45685EAJ5
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
4581X0BX5
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
45906M6U0
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— LOCKHEED MARTIN CORPORATION
539830BR9
|
Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.01667 (-60,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— M&T BANK CORPORATION MTN
55261FAT1
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A
76209PAE3
|
Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.025 (-40,0%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
780153BK7
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
822582CG5
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
84615QAA1
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
84615QAE3
|
Neue Position — 0.008333 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— SYNCHRONY FINANCIAL
87165BAY9
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TEXAS INSTRUMENTS INC
882508BV5
|
Einheiten/Aktie: 0.03333 → 0.01667 (-50,0%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
91159HJF8
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY BOND (OTR)
912810UV8
|
Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
9128282L3
|
Position ausgestiegen — war 0.04882 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Neue Position — 0.1217 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CMM0
|
Neue Position — 0.08333 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Neue Position — 0.095 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
91282CNP2
|
Position ausgestiegen — war 0.5217 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CQR5
|
Neue Position — 0.09333 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE (OLD)
91282CQY0
|
Neue Position — 0.1333 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
927804FR0
|
Position ausgestiegen — war 0.008333 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— WALMART INC
931142FS7
|
Einheiten/Aktie: 0.025 → 0.008333 (-66,7%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
94973VBB2
|
Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
94974BGL8
|
Position ausgestiegen — war 0.025 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.178 → -2.16 (-0,8%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.754 → 2.757 (0,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.184 → -2.178 (-0,3%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Einheiten/Aktie: 0.02049 → 0.02052 (0,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
Einheiten/Aktie: 0.01922 → 0.01924 (0,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
Einheiten/Aktie: 0.02033 → 0.02035 (0,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SM1
|
Einheiten/Aktie: 0.02082 → 0.02084 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.721 → 2.754 (1,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Einheiten/Aktie: 0.02102 → 0.02105 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
Einheiten/Aktie: 0.02408 → 0.0241 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 0.008793 → 0.008803 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QP6
|
Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.01682 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
Einheiten/Aktie: 0.02919 → 0.02922 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RL4
|
Einheiten/Aktie: 0.03219 → 0.03223 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SV1
|
Einheiten/Aktie: 0.02034 → 0.02036 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TP3
|
Einheiten/Aktie: 0.02232 → 0.02234 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TY4
|
Einheiten/Aktie: 0.02252 → 0.02255 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810UH9
|
Einheiten/Aktie: 0.02209 → 0.02211 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810US5
|
Einheiten/Aktie: 0.0172 → 0.01722 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 0.04877 → 0.04882 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Einheiten/Aktie: 0.05676 → 0.05681 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 0.06504 → 0.06512 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 0.05532 → 0.05539 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Einheiten/Aktie: 0.06673 → 0.06681 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -2.154 → -2.184 (1,4%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.717 → 2.721 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QF8
|
Einheiten/Aktie: 0.01161 → 0.01162 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QV3
|
Einheiten/Aktie: 0.0264 → 0.02642 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RA8
|
Einheiten/Aktie: 0.02134 → 0.02136 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RR1
|
Einheiten/Aktie: 0.01647 → 0.01648 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SB5
|
Einheiten/Aktie: 0.01469 → 0.01471 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SG4
|
Einheiten/Aktie: 0.01329 → 0.01331 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TE8
|
Einheiten/Aktie: 0.02443 → 0.02445 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Einheiten/Aktie: 0.04994 → 0.04999 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128285W6
|
Einheiten/Aktie: 0.03753 → 0.03757 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128287D6
|
Einheiten/Aktie: 0.04424 → 0.04428 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Einheiten/Aktie: 0.0433 → 0.04335 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Einheiten/Aktie: 0.04983 → 0.04988 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Einheiten/Aktie: 0.05413 → 0.05419 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Einheiten/Aktie: 0.05719 → 0.05725 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 0.06274 → 0.0628 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Einheiten/Aktie: 0.06419 → 0.06425 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Einheiten/Aktie: 0.05464 → 0.05469 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Einheiten/Aktie: 0.06295 → 0.06302 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Einheiten/Aktie: 0.05623 → 0.05629 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CKL4
|
Einheiten/Aktie: 0.05695 → 0.05701 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Einheiten/Aktie: 0.06928 → 0.06935 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLV1
|
Einheiten/Aktie: 0.0597 → 0.05976 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Einheiten/Aktie: 0.07277 → 0.07284 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Einheiten/Aktie: 0.06181 → 0.06188 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Einheiten/Aktie: 0.07534 → 0.07542 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Einheiten/Aktie: 0.06342 → 0.06348 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPU9
|
Einheiten/Aktie: 0.07445 → 0.07453 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Einheiten/Aktie: 0.06259 → 0.06265 (0,1%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Einheiten/Aktie: 2.714 → 2.717 (0,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
Einheiten/Aktie: 0.02405 → 0.02408 (0,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Einheiten/Aktie: 0.02047 → 0.02049 (0,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
Einheiten/Aktie: 0.01919 → 0.01922 (0,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
Einheiten/Aktie: 0.02915 → 0.02919 (0,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
Einheiten/Aktie: 0.0203 → 0.02033 (0,1%) |
Zeige die neuesten 200 von 1309 Änderungen
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19.858.000 | 77,50% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.775.701 | 14,73% | 76.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1.858.778 | 7,25% | 37.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $71.985 | 0,28% | 1.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29.787 | 0,12% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $24.105 | 0,09% | 675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.908 | 0,02% | 119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |