BTOT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,04%▼ -2,67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,61%▼ -2,88%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 6 Monate +$25.0M Dez 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.071 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 00751YAK2 0.025 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) MTN 0,05 ≈$15K 15.000 465410BG2 0.025 BOND USD
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 58064LAA2 0.025 BOND USD
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 01883LAG8 0.025 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 88632QAE3 0.025 BOND USD
HILCORP ENERGY I LP 144A 0,05 ≈$15K 15.000 431318AY0 0.025 BOND USD
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 0,05 ≈$15K 15.000 65480CAK1 0.025 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 23918KAW8 0.025 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 0,05 ≈$15K 14.423 912810FH6 0.02405 BOND USD
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A 0,05 ≈$15K 15.000 428102AF4 0.025 BOND USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0,05 ≈$15K 15.000 42824CCC1 0.025 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 893647BV8 0.025 BOND USD
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 531968AB1 0.025 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 77311WAA9 0.025 BOND USD
CARNIVAL CORPORATION LTD 144A 0,05 ≈$15K 15.000 143658CB6 0.025 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,05 ≈$15K 15.000 38141GD76 0.025 BOND USD
ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN 0,05 ≈$15K 15.000 78017DAB4 0.025 BOND USD
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 0,05 ≈$15K 15.000 382550BT7 0.025 BOND USD
PNC FINANCIAL SERVICES (FXD-FRN) 0,05 ≈$15K 15.000 693475CJ2 0.025 BOND USD
METLIFE INC 0,05 ≈$15K 15.000 59156RBZ0 0.025 BOND USD
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 0,05 ≈$15K 15.000 63743HFW7 0.025 BOND USD
ONTARIO (PROVINCE OF) 0,05 ≈$15K 15.000 683234ET1 0.025 BOND USD
POST HOLDINGS INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 737446AU8 0.025 BOND USD
FISERV INC 0,05 ≈$15K 15.000 337738BM9 0.025 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 74843PAA8 0.025 BOND USD
ALLY FINANCIAL INC 0,05 ≈$15K 15.000 02005NBV1 0.025 BOND USD
CANADA (GOVERNMENT OF) 0,05 ≈$15K 15.000 135087U51 0.025 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 18912UAC6 0.025 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 91327BAA8 0.025 BOND USD
CPPIB CAPITAL INC MTN 144A 0,05 ≈$15K 15.000 22411VBD9 0.025 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,05 ≈$15K 15.000 92343VGZ1 0.025 BOND USD
EQUINOR ASA 0,05 ≈$15K 15.000 29446MAM4 0.025 BOND USD
INTEL CORPORATION 0,05 ≈$15K 15.000 458140CG3 0.025 BOND USD
VERISK ANALYTICS INC 0,05 ≈$15K 15.000 92345YAP1 0.025 BOND USD
AT&T INC 0,05 ≈$15K 20.000 00206RJZ6 0.03333 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 12543DBJ8 0.025 BOND USD
BROADCOM INC 0,05 ≈$15K 15.000 11135FCK5 0.025 BOND USD
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 35641AAD0 0.025 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 46284VAJ0 0.025 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0,05 ≈$15K 15.000 62482BAA0 0.025 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 82967NBJ6 0.025 BOND USD
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 0,05 ≈$15K 20.000 202795JP6 0.03333 BOND USD
NORTHERN TRUST CORPORATION 0,05 ≈$15K 15.000 665859AY0 0.025 BOND USD
CISCO SYSTEMS INC 0,05 ≈$15K 15.000 17275RAF9 0.025 BOND USD
STANFORD UNIVERSITY 0,05 ≈$15K 15.000 09659DAC0 0.025 BOND USD
SUNOCO LP (TEXAS) 0,05 ≈$15K 15.000 86765LAZ0 0.025 BOND USD
QUALCOMM INCORPORATED 0,05 ≈$15K 15.000 747525BW2 0.025 BOND USD
ADT SECURITY CORP 144A 0,05 ≈$15K 15.000 00109LAB9 0.025 BOND USD
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A 0,05 ≈$15K 15.000 44891AEE3 0.025 BOND USD
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 0,05 ≈$15K 15.000 60337JAA4 0.025 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.604 → 2.608 (0,2%)
9. September 2026 Ausgestiegen 01F032690 Position ausgestiegen — war 0.4583 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 Neue Position — 0.4583 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F050692 Position ausgestiegen — war 0.08333 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 Neue Position — 0.08333 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F052698 Position ausgestiegen — war 0.1167 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 Neue Position — 0.1167 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.784 → 2.604 (-6,4%)
8. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.281 → -2.097 (-8,0%)
4. September 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.77 → 2.784 (0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Einheiten/Aktie: 0.02167 → 0.01833 (-15,4%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 Einheiten/Aktie: 0.7732 → 0.7687 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLM3 Einheiten/Aktie: 0.1958 → 0.1929 (-1,5%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W0TQ8 Einheiten/Aktie: 0.2745 → 0.2735 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2W98 Einheiten/Aktie: 0.2019 → 0.1998 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2ZP9 Einheiten/Aktie: 0.1374 → 0.1341 (-2,4%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLP93 Einheiten/Aktie: 0.2364 → 0.2351 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLQY7 Einheiten/Aktie: 0.1069 → 0.1065 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XMZX7 Einheiten/Aktie: 0.1877 → 0.1864 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP3Q0 Einheiten/Aktie: 0.1485 → 0.1466 (-1,3%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP6P9 Einheiten/Aktie: 0.1514 → 0.1504 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XPXH7 Einheiten/Aktie: 0.5054 → 0.5032 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XRGM1 Einheiten/Aktie: 0.1425 → 0.1405 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS 3140Y9LQ5 Einheiten/Aktie: 0.02485 → 0.02479 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS 31418EAM2 Einheiten/Aktie: 0.4032 → 0.4005 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS 31418EB82 Einheiten/Aktie: 1.178 → 1.171 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS 31418EDD9 Einheiten/Aktie: 0.4165 → 0.4135 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS 31418EDE7 Einheiten/Aktie: 0.3245 → 0.3218 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FNMA 30YR UMBS 31418FUX3 Einheiten/Aktie: 0.04033 → 0.04014 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427N5D7 Einheiten/Aktie: 0.1564 → 0.1548 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427PA53 Einheiten/Aktie: 0.1484 → 0.1476 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3142J6DY6 Einheiten/Aktie: 0.2434 → 0.242 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WLP1 Einheiten/Aktie: 0.1558 → 0.1546 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179YAQ7 Einheiten/Aktie: 0.3338 → 0.3314 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA II 30YR 36179YAR5 Einheiten/Aktie: 0.1831 → 0.1811 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 3618N5ZL6 Einheiten/Aktie: 0.3135 → 0.3107 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 3618N6BF3 Einheiten/Aktie: 0.04088 → 0.0407 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 3618N6FL6 Einheiten/Aktie: 0.04616 → 0.04603 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 3618N6K63 Einheiten/Aktie: 0.3319 → 0.331 (-0,3%)
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.326 → -2.281 (-1,9%)
2. September 2026 Reduziert — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.869 → 2.77 (-3,4%)
2. September 2026 Reduziert — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Einheiten/Aktie: 0.025 → 0.02167 (-13,3%)
2. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.44 → -2.326 (-4,7%)
1. September 2026 Reduziert 01F052698 Einheiten/Aktie: 0.1583 → 0.1167 (-26,3%)
1. September 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.834 → 2.869 (1,2%)
1. September 2026 Neu — FNMA 30YR UMBS 3140Y9W83 Neue Position — 0.03 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.275 → -2.44 (7,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen 00138CBB3 Position ausgestiegen — war 0.008333 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — ABBVIE INC 00287YCB3 Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 01F052698 Einheiten/Aktie: 0.1167 → 0.1583 (35,7%)
31. August 2026 Neu — ALPHABET INC 02079KCU9 Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — AMAZON.COM INC 023135EG7 Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — APPLE INC 037833DW7 Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 04685A2P5 Position ausgestiegen — war 0.008333 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CA0 Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 224044CJ4 Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 674599CN3 Position ausgestiegen — war 0.025 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PEPSICO INC 713448FZ6 Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 74256LFA2 Position ausgestiegen — war 0.008333 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A 79588TAG5 Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — T-MOBILE USA INC 87264ACT0 Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B 88632NBL3 Einheiten/Aktie: 0.08292 → 0.08271 (-0,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 89788MAC6 Position ausgestiegen — war 0.008333 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Einheiten/Aktie: 0.0433 → 0.04324 (-0,1%)
31. August 2026 Neu — TREASURY NOTE 91282CFT3 Neue Position — 0.1167 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — TREASURY NOTE 91282CKX8 Neue Position — 0.05 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — TREASURY NOTE 91282CLR0 Neue Position — 0.1167 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 91282CNV9 Position ausgestiegen — war 0.4167 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — TREASURY NOTE 91282CPY1 Neue Position — 0.08333 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRG8 Neue Position — 0.1167 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.147 → -2.275 (6,0%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 0.008793 → 0.008783 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 Einheiten/Aktie: 0.0116 → 0.01159 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 Einheiten/Aktie: 0.02639 → 0.02637 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 Einheiten/Aktie: 0.02133 → 0.02131 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 Einheiten/Aktie: 0.01647 → 0.01645 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 Einheiten/Aktie: 0.01469 → 0.01468 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 Einheiten/Aktie: 0.02443 → 0.0244 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 Einheiten/Aktie: 0.02232 → 0.02229 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 Einheiten/Aktie: 0.02252 → 0.0225 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 Einheiten/Aktie: 0.02208 → 0.02206 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Einheiten/Aktie: 0.04994 → 0.04989 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Einheiten/Aktie: 0.03753 → 0.03749 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Einheiten/Aktie: 0.04424 → 0.04419 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Einheiten/Aktie: 0.04983 → 0.04978 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Einheiten/Aktie: 0.05413 → 0.05408 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Einheiten/Aktie: 0.05719 → 0.05713 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 0.06274 → 0.06267 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 0.05533 → 0.05527 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 Einheiten/Aktie: 0.06418 → 0.06412 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Einheiten/Aktie: 0.05463 → 0.05458 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 Einheiten/Aktie: 0.06295 → 0.06289 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Einheiten/Aktie: 0.05623 → 0.05618 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Einheiten/Aktie: 0.05695 → 0.05689 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 Einheiten/Aktie: 0.06928 → 0.06921 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Einheiten/Aktie: 0.0597 → 0.05964 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 Einheiten/Aktie: 0.07277 → 0.0727 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Einheiten/Aktie: 0.06181 → 0.06175 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 Einheiten/Aktie: 0.07534 → 0.07526 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Einheiten/Aktie: 0.06341 → 0.06335 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 Einheiten/Aktie: 0.07445 → 0.07438 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Einheiten/Aktie: 0.06259 → 0.06252 (-0,1%)
27. August 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.815 → 2.834 (0,7%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Einheiten/Aktie: 0.02103 → 0.021 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Einheiten/Aktie: 0.02408 → 0.02405 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Einheiten/Aktie: 0.02049 → 0.02047 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.01678 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 Einheiten/Aktie: 0.0322 → 0.03216 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 Einheiten/Aktie: 0.02032 → 0.0203 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 Einheiten/Aktie: 0.01329 → 0.01328 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 Einheiten/Aktie: 0.02034 → 0.02032 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 Einheiten/Aktie: 0.0172 → 0.01718 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.05669 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 0.06504 → 0.06498 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 Einheiten/Aktie: 0.06674 → 0.06667 (-0,1%)
27. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.128 → -2.147 (0,9%)
26. August 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.749 → 2.815 (2,4%)
26. August 2026 Ausgestiegen 47077WAE8 Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Einheiten/Aktie: 0.01922 → 0.0192 (-0,1%)
26. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 Einheiten/Aktie: 0.02918 → 0.02916 (-0,1%)
26. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 Einheiten/Aktie: 0.02082 → 0.0208 (-0,1%)
26. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.081 → -2.128 (2,3%)
24. August 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.742 → 2.749 (0,3%)
24. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.076 → -2.081 (0,2%)
21. August 2026 Reduziert — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.768 → 2.742 (-0,9%)
21. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.103 → -2.076 (-1,3%)
20. August 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.754 → 2.768 (0,5%)
20. August 2026 Ausgestiegen 071813CV9 Position ausgestiegen — war 0.008333 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Einheiten/Aktie: 0.04335 → 0.0433 (-0,1%)
20. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.095 → -2.103 (0,4%)
19. August 2026 Reduziert — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.797 → 2.754 (-1,5%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 Einheiten/Aktie: 0.01162 → 0.0116 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 Einheiten/Aktie: 0.02642 → 0.02639 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 Einheiten/Aktie: 0.02136 → 0.02133 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 Einheiten/Aktie: 0.01648 → 0.01647 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 Einheiten/Aktie: 0.01471 → 0.01469 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 Einheiten/Aktie: 0.02445 → 0.02443 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Einheiten/Aktie: 0.04999 → 0.04994 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Einheiten/Aktie: 0.03757 → 0.03753 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Einheiten/Aktie: 0.04428 → 0.04424 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Einheiten/Aktie: 0.04988 → 0.04983 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Einheiten/Aktie: 0.05419 → 0.05413 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Einheiten/Aktie: 0.05725 → 0.05719 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 0.0628 → 0.06274 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 Einheiten/Aktie: 0.06425 → 0.06418 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Einheiten/Aktie: 0.05469 → 0.05463 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 Einheiten/Aktie: 0.06302 → 0.06295 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Einheiten/Aktie: 0.05629 → 0.05623 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Einheiten/Aktie: 0.05701 → 0.05695 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 Einheiten/Aktie: 0.06935 → 0.06928 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Einheiten/Aktie: 0.05976 → 0.0597 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 Einheiten/Aktie: 0.07284 → 0.07277 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Einheiten/Aktie: 0.06188 → 0.06181 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 Einheiten/Aktie: 0.07542 → 0.07534 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Einheiten/Aktie: 0.06348 → 0.06341 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 Einheiten/Aktie: 0.07453 → 0.07445 (-0,1%)
19. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Einheiten/Aktie: 0.06265 → 0.06259 (-0,1%)
19. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.139 → -2.095 (-2,0%)
18. August 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.693 → 2.797 (3,9%)
18. August 2026 Ausgestiegen 099724AH9 Position ausgestiegen — war 0.01667 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Einheiten/Aktie: 0.0241 → 0.02408 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 0.008803 → 0.008793 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 Einheiten/Aktie: 0.01682 → 0.0168 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 Einheiten/Aktie: 0.03223 → 0.0322 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 Einheiten/Aktie: 0.02036 → 0.02034 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 Einheiten/Aktie: 0.02234 → 0.02232 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 Einheiten/Aktie: 0.02255 → 0.02252 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 Einheiten/Aktie: 0.02211 → 0.02208 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 Einheiten/Aktie: 0.01722 → 0.0172 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Einheiten/Aktie: 0.05681 → 0.05675 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 0.06512 → 0.06504 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 0.05539 → 0.05533 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 Einheiten/Aktie: 0.06681 → 0.06674 (-0,1%)
18. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.048 → -2.139 (4,4%)
17. August 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.649 → 2.693 (1,6%)
17. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Einheiten/Aktie: 0.02105 → 0.02103 (-0,1%)
17. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Einheiten/Aktie: 0.02052 → 0.02049 (-0,1%)
17. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Einheiten/Aktie: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%)
17. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 Einheiten/Aktie: 0.02922 → 0.02918 (-0,1%)
17. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 Einheiten/Aktie: 0.02035 → 0.02032 (-0,1%)
17. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 Einheiten/Aktie: 0.02084 → 0.02082 (-0,1%)
17. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.108 → -2.048 (-2,8%)
14. August 2026 Reduziert — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.674 → 2.649 (-0,9%)
14. August 2026 Ausgestiegen 21H020683 Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Neu — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Ausgestiegen 21H022689 Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Neu — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H022697 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Ausgestiegen 21H030682 Position ausgestiegen — war 0.2083 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Neu — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H030690 Neue Position — 0.2083 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Ausgestiegen 21H032688 Position ausgestiegen — war 0.1667 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Neu — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H032696 Neue Position — 0.1667 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Ausgestiegen 47077DAM2 Position ausgestiegen — war 0 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.134 → -2.108 (-1,2%)
13. August 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 2.662 → 2.674 (0,4%)
13. August 2026 Reduziert 47077DAM2 Einheiten/Aktie: 0.04134 → 0 (-100,0%)
13. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.164 → -2.134 (-1,4%)
12. August 2026 Ausgestiegen 01F020489 Position ausgestiegen — war 0.4583 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Neu — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 Neue Position — 0.4583 Einheiten/Aktie

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08
3,81%Rendite (TTM)
$1,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1840
1. September 2026$0,1810
3. August 2026$0,1990
1. Juli 2026$0,1800
1. Juni 2026$0,2050
1. Mai 2026$0,1900
1. April 2026$0,1910
2. März 2026$0,1750
2. Februar 2026$0,1780
30. Dezember 2025$0,1120

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $19.858.000 77,59% 400.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.775.701 14,75% 76.054 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1.858.778 7,26% 37.441 Aktien 30. Juni 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $71.985 0,28% 1.450 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $24.105 0,09% 675 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.908 0,02% 119 Aktien 30. Juni 2026

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