Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086372 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $477.4M
- Bestände
- 364
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 14,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 169,0
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$39.8M
- Letzte 12 Monate
- +$253.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 364 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 90015WAQ6 | $906K | 0,19 | 900.000 | DBT | TR |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. | 00723L2C2 | $883K | 0,18 | 993.000 | DBT | AE |
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB | 917935AC2 | $877K | 0,18 | 841.000 | DBT | UZ |
| Republic of the Philippines | 718286CN5 | $870K | 0,18 | 1.000.000 | DBT | PH |
| Republic of Colombia | 195325EV3 | $868K | 0,18 | 871.000 | DBT | CO |
| Arab Republic of Egypt | — | $862K | 0,18 | 1.000.000 | DBT | EG |
| Republic of Chile | 168863DT2 | $861K | 0,18 | 1.000.000 | DBT | CL |
| Republic of Costa Rica | — | $859K | 0,18 | 800.000 | DBT | CR |
| Hungary | 445545AW6 | $858K | 0,18 | 825.000 | DBT | HU |
| Republic of Panama | 698299BT0 | $854K | 0,18 | 800.000 | DBT | PA |
| YPF SA | 984245AY6 | $848K | 0,18 | 800.000 | DBT | AR |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S | 90015LAK3 | $845K | 0,18 | 827.000 | DBT | TR |
| Arab Republic of Egypt | — | $841K | 0,18 | 900.000 | DBT | EG |
| Islamic Republic of Pakistan | — | $828K | 0,17 | 825.000 | DBT | PK |
| Federal Republic of Nigeria | — | $808K | 0,17 | 800.000 | DBT | NG |
| Federal Republic of Nigeria | — | $807K | 0,17 | 800.000 | DBT | NG |
| Oman Government International Bond | — | $800K | 0,17 | 800.000 | DBT | OM |
| Republic of Costa Rica | — | $799K | 0,17 | 677.000 | DBT | CR |
| Republic of Colombia | 195325ER2 | $785K | 0,16 | 750.000 | DBT | CO |
| Petroleos del Peru SA | — | $775K | 0,16 | 1.100.000 | DBT | PE |
| Republic of South Africa | 836205BG8 | $773K | 0,16 | 758.000 | DBT | ZA |
| Petroleos Mexicanos | 71656MAF6 | $761K | 0,16 | 1.000.000 | DBT | MX |
| Jscb Agrobank | 201281AA0 | $755K | 0,16 | 694.000 | DBT | UZ |
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd. | 49647QAA6 | $753K | 0,16 | 743.000 | DBT | KY |
| Republic of Guatemala | — | $750K | 0,16 | 700.000 | DBT | GT |
| QatarEnergy | — | $750K | 0,16 | 1.000.000 | DBT | QA |
| Arab Republic of Egypt | — | $742K | 0,16 | 800.000 | DBT | EG |
| Republic of Colombia | — | $741K | 0,16 | 660.000 | DBT | CO |
| Federative Republic of Brazil | 105756CB4 | $740K | 0,16 | 1.000.000 | DBT | BR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $739K | 0,15 | 642.000 | DBT | SA |
| Republic of El Salvador | — | $738K | 0,15 | 700.000 | DBT | SV |
| Ukraine | — | $728K | 0,15 | 1.229.591 | DBT | UA |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $725K | 0,15 | 700.000 | DBT | CL |
| Republic of Guatemala | — | $708K | 0,15 | 700.000 | DBT | GT |
| Petroleos del Peru SA | — | $705K | 0,15 | 1.000.000 | DBT | PE |
| Republic of Chile | — | $704K | 0,15 | 1.000.000 | DBT | CL |
| Republic of South Africa | 836205BJ2 | $691K | 0,14 | 733.000 | DBT | ZA |
| NPC Ukrenergo | — | $678K | 0,14 | 700.000 | DBT | UA |
| African Export-Import Bank (The) | — | $677K | 0,14 | 750.000 | DBT | US |
| QatarEnergy | — | $671K | 0,14 | 750.000 | DBT | QA |
| Ukraine Railways | — | $663K | 0,14 | 850.000 | DBT | GB |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $659K | 0,14 | 950.000 | DBT | CL |
| Republic of Senegal | — | $656K | 0,14 | 1.050.000 | DBT | SN |
| Republic of El Salvador | — | $648K | 0,14 | 650.000 | DBT | SV |
| Republic of South Africa | 836205BB9 | $646K | 0,14 | 800.000 | DBT | ZA |
| Federative Republic of Brazil | 105756BW9 | $641K | 0,13 | 800.000 | DBT | BR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $641K | 0,13 | 1.000.000 | DBT | SA |
| Suriname Government International Bond | 86886PAF9 | $640K | 0,13 | 590.000 | DBT | SR |
| Benin Government International Bond | 08205QAA6 | $638K | 0,13 | 621.000 | DBT | BJ |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | — | $620K | 0,13 | 700.000 | DBT | AE |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607.865.799 | 75,07% | 11.587.092 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85.649.059 | 10,58% | 1.591.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62.785.305 | 7,75% | 1.166.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.683.380 | 4,28% | 644.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6.597.571 | 0,81% | 122.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.248.692 | 0,40% | 60.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2.315.446 | 0,29% | 43.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.953.660 | 0,24% | 36.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1.364.971 | 0,17% | 25.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787.490 | 0,10% | 14.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710.545 | 0,09% | 13.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $634.469 | 0,08% | 11.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $629.680 | 0,08% | 11.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $226.465 | 0,03% | 4.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221.674 | 0,03% | 4.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.952 | 0,00% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15.980 | 0,00% | 297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2.728 | 0,00% | 50.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.314 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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