Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086372 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $477.4M
- Bestände
- 364
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 14,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 169,0
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$39.8M
- Letzte 12 Monate
- +$253.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 364 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | — | $608K | 0,13 | 600.000 | DBT | HU |
| Federative Republic of Brazil | 105756CJ7 | $602K | 0,13 | 600.000 | DBT | BR |
| Dominican Republic | — | $598K | 0,13 | 600.000 | DBT | DO |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA | 21987DAH7 | $597K | 0,13 | 585.000 | DBT | PE |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA | — | $597K | 0,13 | 585.000 | DBT | PE |
| DTEK Energy BV | — | $588K | 0,12 | 734.766 | DBT | NL |
| Republic of Albania | — | $582K | 0,12 | 500.000 | DBT | AL |
| United Mexican States | 91087BAX8 | $565K | 0,12 | 600.000 | DBT | MX |
| Barbados | 067070AK8 | $559K | 0,12 | 522.000 | DBT | BB |
| Commonwealth of the Bahamas | — | $558K | 0,12 | 500.000 | DBT | BS |
| Republic of Ghana | 374422AP8 | $554K | 0,12 | 604.800 | DBT | GH |
| Republic of Indonesia | — | $548K | 0,11 | 480.000 | DBT | ID |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $544K | 0,11 | 609.570 | DBT | LK |
| Republic of Ghana | 374422AM5 | $538K | 0,11 | 550.550 | DBT | GH |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDL3 | $535K | 0,11 | 500.000 | DBT | MX |
| Romania | — | $535K | 0,11 | 490.000 | DBT | RO |
| Republic of Bulgaria | — | $532K | 0,11 | 465.000 | DBT | BG |
| KSA Sukuk Ltd. | — | $532K | 0,11 | 600.000 | DBT | KY |
| Federal Republic of Nigeria | — | $527K | 0,11 | 500.000 | DBT | NG |
| NAK Naftogaz Ukraine | — | $525K | 0,11 | 544.133 | DBT | GB |
| Ecopetrol SA | 279158AQ2 | $518K | 0,11 | 700.000 | DBT | CO |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $517K | 0,11 | 600.000 | DBT | SA |
| Arab Republic of Egypt | — | $517K | 0,11 | 650.000 | DBT | EG |
| State of Mongolia | 60937LAJ4 | $514K | 0,11 | 500.000 | DBT | MN |
| Oryx Funding Ltd. | — | $513K | 0,11 | 500.000 | DBT | KY |
| Republic of Angola | — | $511K | 0,11 | 500.000 | DBT | AO |
| Ukraine | — | $502K | 0,11 | 986.686 | DBT | UA |
| Federative Republic of Brazil | 105756CJ7 | $502K | 0,11 | 500.000 | DBT | BR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $502K | 0,11 | 500.000 | DBT | SA |
| Petroleos Mexicanos | 71643VAB1 | $502K | 0,11 | 500.000 | DBT | MX |
| Republic of Cameroon International Bond | — | $489K | 0,10 | 500.000 | DBT | CM |
| Government of Mongolia | — | $488K | 0,10 | 500.000 | DBT | MN |
| Georgian Railway JSC | — | $482K | 0,10 | 500.000 | DBT | GE |
| Ukraine Railways | — | $482K | 0,10 | 646.901 | DBT | GB |
| Republic of Albania | — | $472K | 0,10 | 406.000 | DBT | AL |
| Dominican Republic | — | $471K | 0,10 | 500.000 | DBT | DO |
| Republic of Paraguay | — | $466K | 0,10 | 500.000 | DBT | PY |
| Republic of Guatemala | — | $437K | 0,09 | 500.000 | DBT | GT |
| Romania | — | $432K | 0,09 | 600.000 | DBT | RO |
| Arab Republic of Egypt | — | $431K | 0,09 | 500.000 | DBT | EG |
| Federal Republic of Nigeria | — | $429K | 0,09 | 440.000 | DBT | NG |
| Ukraine | 903724CB6 | $423K | 0,09 | 700.000 | DBT | UA |
| Federal Republic of Nigeria | — | $422K | 0,09 | 400.000 | DBT | NG |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The) | 282370AC9 | $417K | 0,09 | 406.000 | DBT | EG |
| Republic of Angola | — | $410K | 0,09 | 400.000 | DBT | AO |
| Romania | — | $403K | 0,08 | 450.000 | DBT | RO |
| Republic of Peru | 715638EC2 | $389K | 0,08 | 400.000 | DBT | PE |
| Argentine Republic (The) | — | $376K | 0,08 | 475.000 | DBT | AR |
| Republic of South Africa | 836205AX2 | $363K | 0,08 | 450.000 | DBT | ZA |
| United Mexican States | 91087BAS9 | $359K | 0,08 | 500.000 | DBT | MX |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607.865.799 | 75,07% | 11.587.092 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85.649.059 | 10,58% | 1.591.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62.785.305 | 7,75% | 1.166.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.683.380 | 4,28% | 644.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6.597.571 | 0,81% | 122.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.248.692 | 0,40% | 60.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2.315.446 | 0,29% | 43.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.953.660 | 0,24% | 36.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1.364.971 | 0,17% | 25.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787.490 | 0,10% | 14.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710.545 | 0,09% | 13.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $634.469 | 0,08% | 11.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $629.680 | 0,08% | 11.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $226.465 | 0,03% | 4.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221.674 | 0,03% | 4.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.952 | 0,00% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15.980 | 0,00% | 297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2.728 | 0,00% | 50.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.314 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |