Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086372 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $477.4M
- Bestände
- 364
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 14,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 169,0
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$39.8M
- Letzte 12 Monate
- +$253.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 364 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Chile | 168863DN5 | $357K | 0,07 | 400.000 | DBT | CL |
| Republic of Bulgaria | — | $357K | 0,07 | 366.000 | DBT | BG |
| Finance Department Government of Sharjah | — | $346K | 0,07 | 400.000 | DBT | AE |
| Commonwealth of the Bahamas | — | $334K | 0,07 | 300.000 | DBT | BS |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $333K | 0,07 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $333K | 0,07 | 296.000 | DBT | CI |
| Republic of Ecuador | 27927WAR3 | $322K | 0,07 | 311.000 | DBT | EC |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $317K | 0,07 | 411.600 | DBT | LK |
| Oztel Holdings SPC Ltd. | — | $309K | 0,06 | 300.000 | DBT | AE |
| Republic of Peru | 715638EB4 | $302K | 0,06 | 300.000 | DBT | PE |
| MDGH GMTN RSC Ltd. | — | $299K | 0,06 | 300.000 | DBT | AE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $293K | 0,06 | -135 | DIR | DE |
| Republic of Angola | — | $292K | 0,06 | 300.000 | DBT | AO |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $291K | 0,06 | 305.080 | DBT | LK |
| Arab Republic of Egypt | — | $290K | 0,06 | 300.000 | DBT | EG |
| Paraguay Government International Bond | — | $267K | 0,06 | 300.000 | DBT | PY |
| Republic of Colombia | 195325EU5 | $258K | 0,05 | 259.000 | DBT | CO |
| Republic of Senegal | — | $256K | 0,05 | 333.333 | DBT | SN |
| Petroleos del Peru SA | — | $243K | 0,05 | 300.000 | DBT | PE |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic | — | $215K | 0,05 | 200.000 | DBT | AZ |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | — | $215K | 0,04 | 200.000 | DBT | TR |
| Republic of Chile | 168863EA2 | $191K | 0,04 | 200.000 | DBT | CL |
| Ukraine | — | $156K | 0,03 | 258.435 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724BZ4 | $155K | 0,03 | 200.000 | DBT | UA |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDC3 | $153K | 0,03 | 150.000 | DBT | MX |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $123K | 0,03 | -74 | DIR | DE |
| United Mexican States | 91087BAN0 | $121K | 0,03 | 200.000 | DBT | MX |
| Republic of North Macedonia | — | $120K | 0,03 | 100.000 | DBT | MK |
| Ukraine | 903724CC4 | $118K | 0,02 | 200.000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CG5 | $102K | 0,02 | 200.000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CF7 | $102K | 0,02 | 200.000 | DBT | UA |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | 00388WAQ4 | $97K | 0,02 | 100.000 | DBT | AE |
| Republic of Ghana | 374422AN3 | $63K | 0,01 | 72.041 | DBT | GH |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $61K | 0,01 | -69 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $57K | 0,01 | -18 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $44K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Ghana | 374422AL7 | $21K | 0,00 | 20.800 | DBT | GH |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $262 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $227 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $163 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $153 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$119 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$847 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607.865.799 | 75,07% | 11.587.092 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85.649.059 | 10,58% | 1.591.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62.785.305 | 7,75% | 1.166.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.683.380 | 4,28% | 644.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6.597.571 | 0,81% | 122.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.248.692 | 0,40% | 60.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2.315.446 | 0,29% | 43.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.953.660 | 0,24% | 36.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1.364.971 | 0,17% | 25.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787.490 | 0,10% | 14.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710.545 | 0,09% | 13.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $634.469 | 0,08% | 11.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $629.680 | 0,08% | 11.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $226.465 | 0,03% | 4.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221.674 | 0,03% | 4.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.952 | 0,00% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15.980 | 0,00% | 297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2.728 | 0,00% | 50.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.314 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
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| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |