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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,94%▼ -2,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,10%▼ -2,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.1M
Quartalsende Mai 2026 +$2.3M
Letzte 12 Monate +$6.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.261 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Citigroup, Inc. 172967ML2 $123K 0,27 132.000 DBT US
Blackrock, Inc. 09247XAR2 $121K 0,27 136.000 DBT US
Walt Disney Co. (The) 254687FX9 $120K 0,27 130.000 DBT US
Travelers Property Casualty Corp. 89420GAE9 $120K 0,27 109.000 DBT US
L3Harris Technologies, Inc. 502431AM1 $118K 0,26 118.000 DBT US
Apple, Inc. 037833BX7 $117K 0,26 130.000 DBT US
State Street Corp. 857477BT9 $117K 0,26 131.000 DBT US
Freeport-McMoRan, Inc. 35671DCG8 $116K 0,26 117.000 DBT US
Anheuser-Busch Cos. LLC 03522AAJ9 $113K 0,25 124.000 DBT US
Tyson Foods, Inc. 902494BC6 $113K 0,25 114.000 DBT US
AXA SA 054536AA5 $113K 0,25 98.000 DBT FR
Bristol-Myers Squibb Co. 110122DP0 $112K 0,25 117.000 DBT US
T-Mobile USA, Inc. 87264ABF1 $112K 0,25 115.000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GGC7 $111K 0,24 111.000 DBT US
Kenvue, Inc. 49177JAK8 $111K 0,24 110.000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAN4 $110K 0,24 123.000 DBT US
CSX Corp. 126408HC0 $109K 0,24 141.000 DBT US
WEC Energy Group, Inc. 92939UAG1 $108K 0,24 114.000 DBT US
Royal Bank of Canada 78016HZQ6 $106K 0,23 105.000 DBT CA
UnitedHealth Group, Inc. 91324PDT6 $106K 0,23 129.000 DBT US
Corning, Inc. 219350AW5 $106K 0,23 116.000 DBT US
Westpac Banking Corp. 961214GC1 $105K 0,23 105.000 DBT AU
Kraft Heinz Foods Co. 50077LBN5 $105K 0,23 104.000 DBT US
Amgen, Inc. 031162DG2 $104K 0,23 133.000 DBT US
Entergy Corp. 29364GAN3 $103K 0,23 109.000 DBT US
Piedmont Healthcare, Inc. 72014TAC3 $103K 0,23 119.000 DBT US
General Motors Financial Co., Inc. 37045XCY0 $101K 0,22 106.000 DBT US
Charter Communications Operating LLC 161175AZ7 $101K 0,22 100.000 DBT US
International Paper Co. 460146CH4 $101K 0,22 99.000 DBT US
Waste Connections, Inc. 94106BAA9 $101K 0,22 107.000 DBT CA
Kimberly-Clark Corp. 494368BC6 $100K 0,22 88.000 DBT US
AEP Transmission Co. LLC 00115AAJ8 $100K 0,22 123.000 DBT US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413AT3 $100K 0,22 102.000 DBT US
Wells Fargo & Co. 94974BFP0 $100K 0,22 106.000 DBT US
Unilever Capital Corp. 904764AY3 $99K 0,22 100.000 DBT US
Fifth Third Bancorp 316773DJ6 $98K 0,22 96.000 DBT US
Wyeth LLC 983024AL4 $97K 0,21 91.000 DBT US
Cisco Systems, Inc. 17275RAD4 $97K 0,21 91.000 DBT US
GATX Corp. 361448BM4 $96K 0,21 91.000 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172CZ0 $96K 0,21 95.000 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172DA4 $96K 0,21 94.000 DBT US
Telefonica Emisiones SA 87938WAC7 $95K 0,21 86.000 DBT ES
Virginia Electric and Power Co. 927804GA6 $95K 0,21 112.000 DBT US
American Tower Corp. 03027XBC3 $95K 0,21 105.000 DBT US
Fifth Third Financial Corp. 200340AT4 $95K 0,21 96.000 DBT US
Simon Property Group LP 828807DT1 $94K 0,21 105.000 DBT US
Eversource Energy 30040WAK4 $94K 0,21 106.000 DBT US
Bank of Nova Scotia (The) 06417XAG6 $93K 0,21 97.000 DBT CA
Archer-Daniels-Midland Co. 039483BM3 $93K 0,20 122.000 DBT US
Morgan Stanley 617446HD4 $93K 0,20 82.000 DBT US

Dividenden 95 Zahlungen

08
5,29%Rendite (TTM)
$2,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1960
1. September 2026$0,1810
3. August 2026$0,1910
1. Juli 2026$0,1910
1. Juni 2026$0,1870
1. Mai 2026$0,1960
1. April 2026$0,1890
2. März 2026$0,1890
2. Februar 2026$0,1790
31. Dezember 2025$0,1890
1. Dezember 2025$0,1890
3. November 2025$0,1920
1. Oktober 2025$0,1910
2. September 2025$0,1900
1. August 2025$0,1900
1. Juli 2025$0,1900
2. Juni 2025$0,1920
1. Mai 2025$0,1940
1. April 2025$0,2070
3. März 2025$0,1880
3. Februar 2025$0,1860
31. Dezember 2024$0,1960
2. Dezember 2024$0,1890
1. November 2024$0,1900
1. Oktober 2024$0,1890
3. September 2024$0,1970
1. August 2024$0,1870
1. Juli 2024$0,1850
3. Juni 2024$0,1900
1. Mai 2024$0,1860
1. April 2024$0,1840
1. März 2024$0,2350
1. Februar 2024$0,2090
28. Dezember 2023$0,2040
1. Dezember 2023$0,1030
1. November 2023$0,1570
2. Oktober 2023$0,1920
1. September 2023$0,1750
1. August 2023$0,1730
3. Juli 2023$0,1520
1. Juni 2023$0,1800
1. Mai 2023$0,1580
3. April 2023$0,1560
1. März 2023$0,1630
1. Februar 2023$0,1370
29. Dezember 2022$0,1500
1. Dezember 2022$0,1200
1. November 2022$0,1310
3. Oktober 2022$0,1300
1. September 2022$0,1230

Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JMAC ENTERPRISES LLC $4.431.385 16,16% 97.770 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.864.338 14,09% 85.258 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.937.676 10,71% 64.814 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2.218.592 8,09% 48.949 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.162.458 7,88% 47.521 Aktien 30. Juni 2026
SMART Wealth LLC $1.875.111 6,84% 41.371 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.668.867 6,08% 36.820 Aktien 30. Juni 2026
Blue Oak Capital, LLC $1.244.184 4,54% 27.231 Aktien 30. Juni 2025
JNB Advisors LLC $941.319 3,43% 20.602 Aktien 30. Juni 2025
Independent Wealth Network Inc. $915.002 3,34% 20.188 Aktien 30. Juni 2026
Lion Street Advisors, LLC $901.017 3,28% 16.191 Aktien 30. September 2025
JANE STREET GROUP, LLC $845.485 3,08% 18.654 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $768.657 2,80% 16.959 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573.706 2,09% 12.658 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $496.809 1,81% 10.955 Aktien 31. März 2026
Midwestern Financial, LLC /IA $393.764 1,44% 8.688 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $385.661 1,41% 8.509 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $314.656 1,15% 6.943 Aktien 30. Juni 2026
Windsor Capital Management, LLC $250.282 0,91% 5.522 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $89.789 0,33% 1.981 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $49.358 0,18% 1.089 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $47.772 0,17% 1.054 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $28.000 0,10% 651 Aktien 30. September 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $9.065 0,03% 200 Aktien 30. Juni 2026
LGT Financial Advisors LLC $7.297 0,03% 161 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.218 0,01% 71 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.533 0,01% 56 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2.427 0,01% 53.546 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $861 0,00% 19 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $91 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $91 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $12 0,00% 266 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $11 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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