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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,94%▼ -2,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,10%▼ -2,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.1M
Quartalsende Mai 2026 +$2.3M
Letzte 12 Monate +$6.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.261 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DR Horton, Inc. 23331ABP3 $92K 0,20 96.000 DBT US
Johnson & Johnson 478160CL6 $92K 0,20 106.000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCR0 $92K 0,20 105.000 DBT US
Intel Corp. 458140BT6 $91K 0,20 97.000 DBT US
Duke Energy Corp. 26441CAT2 $90K 0,20 121.000 DBT US
Mohawk Industries, Inc. 608190AL8 $90K 0,20 94.000 DBT US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506AK7 $90K 0,20 90.000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RMM1 $90K 0,20 106.000 DBT US
Comcast Corp. 20030NAC5 $90K 0,20 80.000 DBT US
Wells Fargo & Co. 949746JM4 $89K 0,20 87.000 DBT US
Norfolk Southern Corp. 655844BZ0 $89K 0,20 90.000 DBT US
Eli Lilly & Co. 532457BV9 $88K 0,19 90.000 DBT US
Berkshire Hathaway Energy Co. 59562VAM9 $88K 0,19 82.000 DBT US
Merck & Co., Inc. 589331AS6 $88K 0,19 110.000 DBT US
Apple, Inc. 037833EV8 $87K 0,19 87.000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RJX1 $86K 0,19 88.000 DBT US
Oracle Corp. 68389XCJ2 $86K 0,19 83.000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GXG4 $86K 0,19 92.000 DBT US
Honda Motor Co. Ltd. 438127AC6 $86K 0,19 95.000 DBT JP
Illinois Tool Works, Inc. 452308AQ2 $86K 0,19 90.000 DBT US
KLA Corp. 482480AG5 $85K 0,19 86.000 DBT US
IPALCO Enterprises, Inc. 462613AP5 $85K 0,19 88.000 DBT US
Oracle Corp. 68389XCP8 $85K 0,19 88.000 DBT US
Cigna Group (The) 125523CL2 $84K 0,19 91.000 DBT US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271AV1 $84K 0,18 103.000 DBT US
HCA, Inc. 404119CQ0 $84K 0,18 82.000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135BS4 $83K 0,18 93.000 DBT US
Capital One Financial Corp. 14040HDN2 $83K 0,18 85.000 DBT US
Toyota Motor Credit Corp. 89236THX6 $83K 0,18 94.000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GA95 $82K 0,18 79.000 DBT US
Zoetis, Inc. 98978VAX1 $82K 0,18 83.000 DBT US
Embraer Netherlands Finance BV 29082HAE2 $82K 0,18 79.000 DBT NL
AppLovin Corp. 03831WAD0 $82K 0,18 81.000 DBT US
Intel Corp. 458140AP5 $81K 0,18 98.000 DBT US
Verizon Communications, Inc. 92343VEU4 $81K 0,18 82.000 DBT US
Biogen, Inc. 09062XAG8 $81K 0,18 125.000 DBT US
US Bancorp 91159HJJ0 $81K 0,18 77.000 DBT US
Morgan Stanley 61747YDY8 $80K 0,18 95.000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GKL2 $80K 0,18 86.000 DBT US
Morgan Stanley 61747YFQ3 $80K 0,18 78.000 DBT US
Microsoft Corp. 594918AD6 $80K 0,18 77.000 DBT US
M&T Bank Corp. 55261FAR5 $79K 0,17 80.000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8W5 $79K 0,17 89.000 DBT US
Santander Holdings USA, Inc. 80282KAP1 $79K 0,17 79.000 DBT US
Global Payments, Inc. 37940XAY8 $79K 0,17 81.000 DBT US
Ares Management Corp. 03990BAA9 $79K 0,17 76.000 DBT US
3M Co. 88579YBG5 $79K 0,17 81.000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GFD1 $79K 0,17 72.000 DBT US
Public Service Co. of Colorado 744448BZ3 $79K 0,17 73.000 DBT US
GLP Capital LP 361841AV1 $79K 0,17 80.000 DBT US

Dividenden 95 Zahlungen

08
5,29%Rendite (TTM)
$2,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1960
1. September 2026$0,1810
3. August 2026$0,1910
1. Juli 2026$0,1910
1. Juni 2026$0,1870
1. Mai 2026$0,1960
1. April 2026$0,1890
2. März 2026$0,1890
2. Februar 2026$0,1790
31. Dezember 2025$0,1890
1. Dezember 2025$0,1890
3. November 2025$0,1920
1. Oktober 2025$0,1910
2. September 2025$0,1900
1. August 2025$0,1900
1. Juli 2025$0,1900
2. Juni 2025$0,1920
1. Mai 2025$0,1940
1. April 2025$0,2070
3. März 2025$0,1880
3. Februar 2025$0,1860
31. Dezember 2024$0,1960
2. Dezember 2024$0,1890
1. November 2024$0,1900
1. Oktober 2024$0,1890
3. September 2024$0,1970
1. August 2024$0,1870
1. Juli 2024$0,1850
3. Juni 2024$0,1900
1. Mai 2024$0,1860
1. April 2024$0,1840
1. März 2024$0,2350
1. Februar 2024$0,2090
28. Dezember 2023$0,2040
1. Dezember 2023$0,1030
1. November 2023$0,1570
2. Oktober 2023$0,1920
1. September 2023$0,1750
1. August 2023$0,1730
3. Juli 2023$0,1520
1. Juni 2023$0,1800
1. Mai 2023$0,1580
3. April 2023$0,1560
1. März 2023$0,1630
1. Februar 2023$0,1370
29. Dezember 2022$0,1500
1. Dezember 2022$0,1200
1. November 2022$0,1310
3. Oktober 2022$0,1300
1. September 2022$0,1230

Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JMAC ENTERPRISES LLC $4.431.385 16,16% 97.770 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.864.338 14,09% 85.258 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.937.676 10,71% 64.814 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2.218.592 8,09% 48.949 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.162.458 7,88% 47.521 Aktien 30. Juni 2026
SMART Wealth LLC $1.875.111 6,84% 41.371 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.668.867 6,08% 36.820 Aktien 30. Juni 2026
Blue Oak Capital, LLC $1.244.184 4,54% 27.231 Aktien 30. Juni 2025
JNB Advisors LLC $941.319 3,43% 20.602 Aktien 30. Juni 2025
Independent Wealth Network Inc. $915.002 3,34% 20.188 Aktien 30. Juni 2026
Lion Street Advisors, LLC $901.017 3,28% 16.191 Aktien 30. September 2025
JANE STREET GROUP, LLC $845.485 3,08% 18.654 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $768.657 2,80% 16.959 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573.706 2,09% 12.658 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $496.809 1,81% 10.955 Aktien 31. März 2026
Midwestern Financial, LLC /IA $393.764 1,44% 8.688 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $385.661 1,41% 8.509 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $314.656 1,15% 6.943 Aktien 30. Juni 2026
Windsor Capital Management, LLC $250.282 0,91% 5.522 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $89.789 0,33% 1.981 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $49.358 0,18% 1.089 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $47.772 0,17% 1.054 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $28.000 0,10% 651 Aktien 30. September 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $9.065 0,03% 200 Aktien 30. Juni 2026
LGT Financial Advisors LLC $7.297 0,03% 161 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.218 0,01% 71 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.533 0,01% 56 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2.427 0,01% 53.546 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $861 0,00% 19 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $91 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $91 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $12 0,00% 266 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $11 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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