KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000064914 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$8.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$29.7M
- Letzte 12 Monate
- +$18.1M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 291 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $71K | 0,07 | 13.200 | EC | MY |
| AYALA CORPORATION | — | $67K | 0,07 | 8.110 | EC | PH |
| Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | — | $65K | 0,06 | 27.100 | EP | BR |
| The Siam Cement Public Company Limited | — | $65K | 0,06 | 10.400 | EC | TH |
| RUMO S.A. | — | $64K | 0,06 | 20.600 | EC | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | P2170M104 | $62K | 0,06 | 20.600 | EC | BR |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | — | $62K | 0,06 | 4.446 | EC | KR |
| AlRayan Bank Q.P.S.C. | — | $60K | 0,06 | 99.748 | EC | QA |
| SAMSUNG SDS CO.,LTD. | — | $59K | 0,06 | 605 | EC | KR |
| PETRONAS GAS BERHAD | — | $57K | 0,06 | 12.900 | EC | MY |
| UPL LIMITED | Y9305P100 | $57K | 0,06 | 9.498 | EC | IN |
| CELCOMDIGI BERHAD | — | $55K | 0,05 | 75.700 | EC | MY |
| S-Oil Corporation | — | $54K | 0,05 | 792 | EC | KR |
| KLABIN S.A. | — | $52K | 0,05 | 13.943 | EC | BR |
| Empresas Copec S.A. | — | $47K | 0,05 | 6.864 | EC | CL |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | — | $40K | 0,04 | 3.653 | EC | BR |
| INDUSIND BANK LTD. | Y3990M134 | $39K | 0,04 | 4.950 | EC | IN |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | — | $39K | 0,04 | 160.200 | EC | ID |
| Manila Electric Company | — | $35K | 0,04 | 3.490 | EC | PH |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $34K | 0,03 | 18.000 | EC | TW |
| Empresas CMPC S.A. | — | $30K | 0,03 | 22.271 | EC | CL |
| LG Display Co., Ltd. | — | $27K | 0,03 | 3.772 | EC | KR |
| SBERBANK ROSSII PAO | — | $0 | 0,00 | 99.330 | EC | RU |
| GAZPROM PAO | — | $0 | 0,00 | 89.700 | EC | RU |
| GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO | — | $0 | 0,00 | 67.000 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAZ PAO | — | $0 | 0,00 | 50.900 | EP | RU |
| Unbekanntes Wertpapier | 607409109 | $0 | 0,00 | 3.839 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | 669888109 | $0 | 0,00 | 196 | EC | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | 669888109 | $0 | 0,00 | 560 | EC | US |
| TATNEFT' IMENI V.D. SHASHINA PAO | — | $0 | 0,00 | 16.537 | EC | RU |
| AK ALROSA PAO | — | $0 | 0,00 | 18.910 | EC | RU |
| X5 Retail Group N.V. | — | $0 | 0,00 | 915 | EC | RU |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | — | $0 | 0,00 | 10.270 | EC | RU |
| NOVOLIPETSK STEEL PAO | — | $0 | 0,00 | 8.860 | EC | RU |
| SEVERSTAL' PAO | — | $0 | 0,00 | 1.512 | EC | RU |
| NK LUKOIL PAO | — | $0 | 0,00 | 3.729 | EC | RU |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$6 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$8 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$14 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$24 | 0,00 | 1 | STIV | US |
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Dividenden 8 Zahlungen
$1,22
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,0420 |
| 22. Dezember 2025 | $1,1740 |
| 17. Dezember 2024 | $0,9390 |
| 18. Dezember 2023 | $0,5690 |
| 28. Dezember 2022 | $0,9910 |
| 29. Dezember 2021 | $1,4910 |
| 29. Dezember 2020 | $0,4980 |
| 27. Dezember 2019 | $0,7360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21.294.722 | 36,03% | 405.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Systelligence, LLC | $11.791.576 | 19,95% | 224.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thomasville National Bank | $7.167.633 | 12,13% | 136.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.235.296 | 5,47% | 61.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.952.091 | 5,00% | 56.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.338.755 | 3,96% | 44.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1.812.620 | 3,07% | 34.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.724.213 | 2,92% | 32.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.433.060 | 2,42% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990.514 | 1,68% | 18.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959.773 | 1,62% | 18.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672.466 | 1,14% | 12.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495.758 | 0,84% | 9.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460.599 | 0,78% | 8.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279.543 | 0,47% | 5.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236.994 | 0,40% | 4.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227.208 | 0,38% | 4.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224.176 | 0,38% | 4.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216.110 | 0,37% | 4.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMERCE BANK | $207.768 | 0,35% | 3.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200.265 | 0,34% | 3.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61.334 | 0,10% | 1.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35.677 | 0,06% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32.889 | 0,06% | 635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.747 | 0,02% | 186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9.181 | 0,02% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.558 | 0,01% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6.343 | 0,01% | 121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5.247 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4.255 | 0,01% | 81.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.259 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
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| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |