KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000070105 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$3.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.3M
- Letzte 12 Monate
- +$22.5M
Mär 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 29 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD COMPANY LIMITED | — | $5.0M | 9,85 | 370.500 | HK |
| MEITUAN | — | $5.0M | 9,82 | 471.080 | HK |
| XIAOMI CORPORATION | — | $4.6M | 9,01 | 1.128.400 | HK |
| Tencent Holdings Limited | — | $4.3M | 8,49 | 69.800 | HK |
| NETEASE, INC. | — | $4.0M | 7,93 | 185.005 | HK |
| Alibaba Group Holding Limited | — | $4.0M | 7,91 | 264.300 | HK |
| JD.COM, INC. | — | $3.0M | 5,89 | 206.959 | HK |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | — | $2.3M | 4,45 | 392.600 | HK |
| BAIDU, INC. | G07034104 | $2.2M | 4,27 | 160.700 | HK |
| XPENG INC. | G982AW100 | $1.8M | 3,47 | 211.000 | HK |
| Li Auto Inc. | — | $1.6M | 3,08 | 180.700 | HK |
| TRIP.COM GROUP LIMITED | — | $1.5M | 3,00 | 31.350 | HK |
| Horizon Robotics | — | $1.3M | 2,53 | 1.521.600 | HK |
| SenseTime Group Inc | — | $1.0M | 2,06 | 4.460.000 | HK |
| Lenovo Group Limited | — | $1.0M | 2,04 | 886.000 | HK |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | — | $1.0M | 2,01 | 103.000 | HK |
| BILIBILI INC. | — | $892K | 1,76 | 40.980 | HK |
| JD Health International Inc | — | $875K | 1,73 | 145.850 | HK |
| Midea Group Co., Ltd. | — | $858K | 1,69 | 80.300 | HK |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $833K | 1,64 | 315.026 | HK |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | — | $630K | 1,24 | 92.440 | HK |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | — | $529K | 1,04 | 88.200 | HK |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $499K | 0,98 | 840.000 | HK |
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED | — | $428K | 0,84 | 392.000 | HK |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | — | $421K | 0,83 | 183.200 | HK |
| KINGSOFT CORPORATION LIMITED | — | $391K | 0,77 | 136.400 | HK |
| NIO INC. | — | $380K | 0,75 | 68.000 | HK |
| BYD Electronic (International) Company Limited | — | $361K | 0,71 | 102.500 | HK |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | — | $38K | 0,08 | 8.100 | HK |
Dividenden 4 Zahlungen
$0,53
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 22. Dezember 2025 | $0,5250 |
| 17. Dezember 2024 | $0,0360 |
| 18. Dezember 2023 | $0,0930 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0210 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.285.644 | 32,08% | 104.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $921.502 | 22,99% | 74.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $481.752 | 12,02% | 39.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $325.425 | 8,12% | 26.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $299.349 | 7,47% | 24.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $174.641 | 4,36% | 14.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $149.751 | 3,74% | 12.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $149.136 | 3,72% | 12.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $143.590 | 3,58% | 11.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $44.685 | 1,12% | 3.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $17.160 | 0,43% | 1.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7.633 | 0,19% | 620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.238 | 0,18% | 588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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