Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +33.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -3.2%

Annualisiert: +26.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 95,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 20,6%
Financials 12,1%
Industrials 11,9%
Healthcare 11,2%
Communication Services 7,8%
Retail 4,5%
Energy 3,6%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,0%

Gesamtportfolio 394 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $26.316.377 7,09% 35.240 $2.905.912 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19.890.857 5,36% 55.659 $3.802.450 Ab ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.481.040 4,98% 49.544 $236.335 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16.996.832 4,58% 44.995 $2.985.029 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11.885.186 3,20% 36.309 $997.003 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.250.887 3,03% 9.380 $2.479.781 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.948.556 2,95% 10.281 $3.647.664 Ab ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10.739.076 2,89% 25.202 $1.840.246 Auf ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9.801.788 2,64% 13.936 $1.206.584
AXP American Express Company Common Stock $8.854.097 2,39% 26.176 $918.778 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.486.811 2,29% 35.608 $1.269.214 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.376.149 1,99% 25.491 $897.080 Ab ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6.720.974 1,81% 8.807 $3.293.955 Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.316.169 1,70% 46.198 $-1.589.281 Ab ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $6.211.985 1,67% 44.384 $1.405.216 Auf ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.140.219 1,65% 10.570 $3.993.015 Auf ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.935.768 1,60% 23.588 $800.322 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.787.545 1,56% 16.380 $1.088.778
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.488.336 1,48% 21.610 $247.500 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5.456.705 1,47% 7.945 $709.170
V Visa Inc. $5.206.933 1,40% 15.177 $650.187 Auf ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5.083.003 1,37% 5.197 $430.703
EEM iShares, Inc. $4.828.036 1,30% 70.575 $702.867 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.802.160 1,29% 24.000 $585.168 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.569.286 1,23% 35.559 $291.937
IOO iShares Trust $4.320.658 1,16% 31.630 $123.241 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $4.182.228 1,13% 18.679 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $4.129.553 1,11% 18.679 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.827.354 1,03% 20.712 $1.700.306 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.812.865 1,03% 3.770 $454.285 Ab ×2
IJR iShares Trust $3.537.194 0,95% 23.850 $572.400
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3.235.797 0,87% 6.235 $181.719 Auf ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3.168.838 0,85% 27.753 $-133.780 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.124.395 0,84% 23.075 $-376.198 Auf ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2.928.291 0,79% 11.444 $285.986
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.875.755 0,77% 17.349 $-750.769 Ab ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.861.472 0,77% 9.600 $1.023.937 Auf ×2
EFA iShares Trust $2.601.675 0,70% 25.045 $169.054
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.590.542 0,70% 18.097 $218.989 Ab ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2.555.991 0,69% 9.709 $763.339 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.525.159 0,68% 8.980 $733.747 Auf ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.458.357 0,66% 42.665 $-129.275
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.313.657 0,62% 72.963 $75.152
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.942.454 0,52% 21.093 $-9.256 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.900.184 0,51% 3.790 $37.256
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1.888.464 0,51% 51.012 $1.460.125 Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1.885.246 0,51% 11.152 $-161.911 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.776.237 0,48% 21.856 $114.088
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.734.404 0,47% 19.114 $-228.030
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.709.071 0,46% 4.112 $771.206 Auf ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.643.861 0,44% 2.305 $381.732 Ab ×2
TT Trane Technologies plc $1.552.066 0,42% 3.160 $228.916 Ab ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1.531.650 0,41% 12.628 $427.793 Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.527.491 0,41% 4.331 $99.419 Ab ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.482.237 0,40% 10.108 $-1.676.088 Ab ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.470.323 0,40% 16.752 $-85.603
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1.440.510 0,39% 9.519 $-32.578 Auf ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.417.008 0,38% 7.950 $78.126 Auf ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.415.923 0,38% 12.899 $182.651 Auf ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.386.659 0,37% 15.028 $-25.699
MBB iShares MBS ETF $1.333.677 0,36% 14.110 $230.738 Auf ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $1.317.869 0,36% 16.196 $409.723 Auf ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1.317.594 0,35% 10.088 $138.197 Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock $1.268.660 0,34% 2.000
WAT Waters Corporation Common Stock $1.193.002 0,32% 3.181 $486.918 Auf ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.167.965 0,31% 3.538 $136.001
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.139.545 0,31% 7.274 $-1.130.922 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.133.517 0,31% 2.695 $317.526 Auf ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.115.324 0,30% 2.585 $637.049 Ab ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1.103.547 0,30% 4.003 $35.747
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.063.329 0,29% 2.125 $45.029
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.047.768 0,28% 9.251 $-120.588 Ab ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.037.682 0,28% 8.834 $345.708 Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.029.017 0,28% 1.100 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.013.904 0,27% 863 $230.040 Ab ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $934.541 0,25% 9.882 $46.090 Auf ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $929.628 0,25% 13.020 $-319.360 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $914.290 0,25% 10.614 $141.608 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $898.783 0,24% 4.152 $72.410
RTX RTX Corporation Common Stock $836.621 0,23% 4.410 $-34.233 Ab ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $805.642 0,22% 74.666 $39.119 Auf ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $790.920 0,21% 10.400 $83.512
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762.131 0,21% 1.353 $-11.961
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $757.555 0,20% 24.846 $4.224
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $757.500 0,20% 5.000 $-41.000
IJH iShares Trust $755.447 0,20% 9.797 $93.856
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $745.370 0,20% 2.542 $1.319 Ab ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $729.934 0,20% 12.085 $101.393
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $716.153 0,19% 9.764 $158.205 Ab ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $672.176 0,18% 1.078 $-167.684 Ab ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $668.398 0,18% 7.544 $96.893 Auf ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $654.682 0,18% 12.313 $36.957 Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $604.798 0,16% 3.175 $-4.600 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $603.994 0,16% 1.176 $16.394
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $560.524 0,15% 1.073 $63.521
MRSH Marsh Common Stock $553.868 0,15% 3.323 $-787.966 Ab ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $538.330 0,15% 5.150 $-18.076
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $506.026 0,14% 6.526 $-100.892
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $485.700 0,13% 10.000 $-164.300
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473.339 0,13% 8.307 $55.741 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $8.486.811 2,29% um ×6
CRWD $6.720.974 1,81% um ×3
C $6.211.985 1,67% um ×4
AMD $6.140.219 1,65% um ×5
V $5.206.933 1,40% um ×3
PEP $3.124.395 0,84% um ×6
IBM $2.525.159 0,68% um ×5
UNH $1.709.071 0,46% um ×4
PPG $1.531.650 0,41% um ×6
BDX $1.440.510 0,39% um ×4
KMB $1.415.923 0,38% um ×3
MAS $1.317.869 0,36% um ×4
TSLA $1.133.517 0,31% um ×4
IEF $934.541 0,25% um ×6
DNP $805.642 0,22% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $4.182.228 18.679 1,13%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $4.129.553 18.679 1,11%
DE $1.268.660 2.000 0,34%
COST $1.029.017 1.100 0,28%
CLOB $404.091 8.000 0,11%
TIP $78.680 719 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $27.599 966 0,01%
CWB $15.634 145 0,00%
MINT $13.206 131 0,00%
CGDV $12.961 263 0,00%
CGUS $12.677 285 0,00%
VO $11.924 148 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $4.832 32 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $3.662 27 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMD Mehr gekauft +15 +$4.0M
GOOGL Reduziert -289 +$3.8M
CAT Reduziert -24 +$3.6M
CRWD Mehr gekauft +29 +$3.3M
AVGO Reduziert -276 +$3.0M
SPY Reduziert -757 +$2.9M
LLY Reduziert -156 +$2.5M
ETN Mehr gekauft +322 +$1.8M
QCOM Mehr gekauft +4K +$1.7M
PG Reduziert -12K -$1.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 36.712 $8.297.966 -4,4%
SCHWPRJ 30. September 2025 36.750 $694.575 Nicht mehr verfolgt
HBANP 30. September 2025 21.300 $374.028 -16,1%
BCPRA 31. Dezember 2025 9.338 $234.757 Nicht mehr verfolgt
SPMO 31. März 2026 870 $103.808
IUSV 30. September 2025 900 $85.167
VGSH 30. Juni 2025 1.429 $83.868
BIL 30. Juni 2026 870 $79.727
TIP 30. Juni 2025 692 $76.874
CNQ 30. Juni 2026 1.500 $73.095 22,3%
TLT 30. Juni 2026 826 $71.606
SCCO 31. März 2026 430 $61.692 22,2%
RZB 30. Juni 2026 2.366 $58.984 Nicht mehr verfolgt
IBIT 31. März 2026 830 $41.210
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 645 $38.236 -8,3%
GAB 31. März 2026 5.280 $32.578 -7,5%
LNC 30. Juni 2026 850 $30.175 15,7%
DFS 30. Juni 2025 173 $29.531 Nicht mehr verfolgt
USFR 30. Juni 2026 580 $29.197 0,1%
CMBS 30. Juni 2025 580 $27.840
IGOV 30. September 2025 592 $25.515
HYD 31. März 2026 480 $24.538 -4,3%
FMB 31. März 2026 474 $24.238
CCL 30. Juni 2026 805 $20.833 -10,5%
BK 30. Juni 2025 200 $16.774 Nicht mehr verfolgt
DE 30. September 2025 30 $15.255 49,2%
TFI 31. Dezember 2025 331 $15.084 -6,4%
HPE 31. Dezember 2025 560 $13.754 184,6%
CWB 31. März 2026 128 $11.418
CSQ 31. März 2026 500 $9.600 18,9%
PCY 31. März 2026 428 $9.270
SHYG 30. Juni 2025 215 $9.142
ORI 31. März 2026 200 $9.128 -5,3%
IEX 30. Juni 2025 50 $9.048 34,0%
IPG 31. Dezember 2025 314 $8.764 Nicht mehr verfolgt
MET 31. März 2026 100 $7.894 37,0%
IVOL 31. Dezember 2025 389 $7.500
HYS 30. Juni 2025 79 $7.399
ADX 31. März 2026 300 $6.996 18,2%
PCY 30. Juni 2025 297 $5.990
LEG 30. Juni 2025 726 $5.743 Nicht mehr verfolgt
ACN 30. September 2025 19 $5.679 -20,9%
BAB 31. März 2026 206 $5.603
WEX 30. Juni 2025 33 $5.182 17,4%
AVY 31. März 2026 25 $4.547 -1,6%
GUT 31. März 2026 720 $4.342 -5,5%
CUK 30. Juni 2026 161 $4.149 Nicht mehr verfolgt
DD 30. Juni 2026 87 $3.985 -3,6%
HBANL 31. März 2026 150 $3.776 0,2%
ARCC 30. September 2025 170 $3.733 -7,8%
PNR 31. März 2026 35 $3.645 -39,4%
JNPR 30. September 2025 90 $3.594 Nicht mehr verfolgt
IHY 30. September 2025 157 $3.462
TPRC 31. März 2026 165 $3.155 Nicht mehr verfolgt
JPMPRC 31. März 2026 125 $3.152 Nicht mehr verfolgt
USA 31. März 2026 500 $3.140 4,7%
DUKPRA 31. März 2026 125 $3.120 Nicht mehr verfolgt
FITBO 31. März 2026 150 $2.901 Nicht mehr verfolgt
UNMA 31. März 2026 125 $2.884 -7,5%
FHNPRF 31. März 2026 160 $2.837 Nicht mehr verfolgt
GPJA 31. März 2026 125 $2.812 -9,7%
FPRD 31. März 2026 125 $2.768 Nicht mehr verfolgt
OAKPRA 31. März 2026 125 $2.609 Nicht mehr verfolgt
BACPRN 31. März 2026 125 $2.595 Nicht mehr verfolgt
JPMPRJ 31. März 2026 125 $2.526 Nicht mehr verfolgt
USBPRR 31. März 2026 150 $2.445 Nicht mehr verfolgt
WFCPRY 31. März 2026 100 $2.430 Nicht mehr verfolgt
TFCPRR 31. März 2026 125 $2.396 Nicht mehr verfolgt
NTR 30. September 2025 29 $1.689 19,7%
NVT 30. September 2025 21 $1.538 69,5%
GRX 31. März 2026 152 $1.464 3,8%
BTC 31. März 2026 36 $1.394 26,4%
FCPT 30. September 2025 12 $323 -13,0%
OXYWS 30. September 2025 3 $62 Nicht mehr verfolgt
EMBC 31. Dezember 2025 3 $42 -50,5%
OPITQ 30. September 2025 25 $6 Nicht mehr verfolgt