KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085113 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$33,13
Stand 27. August 2026
▲ +0,14 (+0,41%)
1-Tages-Veränderung
$32,79 – $33,18
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $3.2M
- Bestände
- 38
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 35,05%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,3
- Positionen über 1%
- 34
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
KCAI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026 (teilweise)
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$508K
Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Jun 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 38 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18.900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5.600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2.700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57.200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29.700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96.400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118.300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69.600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136.700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109.500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103.100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76.100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61.200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102.000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137.500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124.300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19.100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104.200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27.700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136.400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47.400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62.700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12.201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20.800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28.200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8.300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8.252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55.000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5.700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5.700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19.300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27.600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18.000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10.600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11.500 | CN |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 3 Zahlungen
32,59%
Rendite (TTM)
$10,80
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,0810 |
| 22. Dezember 2025 | $10,7170 |
| 17. Dezember 2024 | $0,5930 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.004.256 | 51,63% | 31.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.842 | 28,01% | 17.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393.340 | 20,22% | 12.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.692 | 0,14% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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