ProShares Trust (EMTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000059653 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.0M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 77,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,1
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$227K
- Letzte 12 Monate
- +$352K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 33,31 | 1.002.230 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 20,96 | 630.694 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $473K | 15,72 | 473.020 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $347K | 11,53 | 346.882 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $42K | 1,40 | -357 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,16 | -113 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,24 | -265 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$152K | -5,05 | -883 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
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