Listed Funds Trust (OVS)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000066485 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $28.2M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$7.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$7.9M
- Letzte 12 Monate
- +$11.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202.688 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8.700 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16.948.636 | 70,11% | 401.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2.610.931 | 10,80% | 74.844 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.196.296 | 9,09% | 51.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760.646 | 3,15% | 110.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451.876 | 1,87% | 10.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402.879 | 1,67% | 11.330 | Aktien | 30. September 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304.841 | 1,26% | 7.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228.745 | 0,95% | 5.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209.923 | 0,87% | 4.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.967 | 0,21% | 1.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8.146 | 0,03% | 191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |