AdvisorShares Trust (VICE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000059263 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.3M
- Bestände
- 25
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,56%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,3
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$175K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $430K | 5,85 | 3.264 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $401K | 5,45 | 4.800 | EC | US |
| ALTO INGREDIENTS INC | 021513106 | $388K | 5,28 | 68.000 | EC | US |
| NETEASE INC | 64110W102 | $378K | 5,14 | 2.947 | EC | KY |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $368K | 5,01 | 3.600 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $368K | 5,00 | 4.100 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $347K | 4,73 | 347.370 | STIV | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $346K | 4,71 | 3.600 | EC | US |
| AMBEV SA | 02319V103 | $345K | 4,70 | 110.000 | EC | BR |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $345K | 4,70 | 4.796 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $340K | 4,63 | 1.700 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $336K | 4,57 | 2.000 | EC | US |
| SUPER GROUP (SGHC) LTD | — | $332K | 4,52 | 24.500 | EC | GG |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $329K | 4,48 | 5.325 | EC | GB |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $323K | 4,39 | 13.300 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $312K | 4,25 | 1.726 | EC | US |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | 782011100 | $297K | 4,05 | 10.000 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $278K | 3,79 | 350 | EC | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $271K | 3,69 | 4.100 | EC | US |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | 00436Q106 | $269K | 3,66 | 21.306 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $258K | 3,52 | 5.800 | EC | US |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD | 585464100 | $218K | 2,97 | 41.433 | EC | KY |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $203K | 2,76 | 7.629 | EC | US |
| GDEV INC | — | $149K | 2,03 | 12.238 | EC | VG |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $118K | 1,60 | 117.791 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Consumer Discretionary
29,5%
Consumer Staples
29,3%
Retail
8,8%
Real Estate
5,9%
Materials
5,0%
Communication Services
4,9%
Technology
4,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
12,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $202.940 | 66,19% | 6.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $93.633 | 30,54% | 2.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.332 | 1,09% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3.332 | 1,09% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1.667 | 0,54% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.133 | 0,37% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $499 | 0,16% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $33 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,01% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ARMH Precidian ETFs Trust | $7.5M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |