Manager Directed Portfolios (SWP)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000087763 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $154.4M
- Bestände
- 82
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,2
- Positionen über 1%
- 42
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SWP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | — |
| 3M | ▼ -3,38% | — |
| 6M | ▲ +0,24% | — |
| YTD | ▲ +0,87% | — |
| 1Y | ▲ +13,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 25. September 2024 | ▲ +12,22% | — |
- Volatilität 1J
- 15,91%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,86
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.8M
- Quartalsende Mai 2026
- +$7.0M
- Letzte 12 Monate
- +$49.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 82 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$136 | 0,00 | -136 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$147 | 0,00 | -147 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$227 | 0,00 | -227 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$348 | 0,00 | -87 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$564 | 0,00 | -141 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -361 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -204 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | 0,00 | -313 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | 0,00 | -322 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | 0,00 | -308 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | 0,00 | -194 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | 0,00 | -118 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,01 | -87 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,01 | -123 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,01 | -144 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -0,01 | -120 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | -0,01 | -109 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,01 | -96 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$33K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$36K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$38K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$39K | -0,02 | -189 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$49K | -0,03 | -217 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$66K | -0,04 | -388 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$75K | -0,05 | -208 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$76K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$108K | -0,07 | -33 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$185K | -0,12 | -189 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$387K | -0,25 | -153 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$391K | -0,25 | -244 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141.685.458 | 86,51% | 5.084.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21.501.002 | 13,13% | 771.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381.158 | 0,23% | 13.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182.526 | 0,11% | 6.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $32.715 | 0,02% | 1.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |