SWP Growth & Income ETF (SWP)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | ▼ -5,91% |
| 3M | ▼ -3,51% | ▲ +0,84% |
| 6M | ▼ -3,51% | ▲ +0,84% |
| YTD | ▼ -2,67% | ▲ +1,71% |
| 1Y | ▼ -2,32% | ▲ +4,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +8,28% | ▲ +20,20% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 82 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$136 | 0,00 | -136 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$147 | 0,00 | -147 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$227 | 0,00 | -227 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$348 | 0,00 | -87 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$564 | 0,00 | -141 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3K | 0,00 | -361 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | 0,00 | -204 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | 0,00 | -313 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | 0,00 | -322 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | 0,00 | -308 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | 0,00 | -194 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | 0,00 | -118 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$9K | -0,01 | -87 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$10K | -0,01 | -123 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$12K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$13K | -0,01 | -144 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$13K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$16K | -0,01 | -120 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$22K | -0,01 | -109 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$23K | -0,01 | -96 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$33K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$36K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$38K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$39K | -0,02 | -189 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$49K | -0,03 | -217 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$66K | -0,04 | -388 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$75K | -0,05 | -208 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$76K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$108K | -0,07 | -33 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$185K | -0,12 | -189 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$387K | -0,25 | -153 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$391K | -0,25 | -244 | DE | US |
Dividenden 8 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,5710 |
| 29. Juni 2026 | $0,6160 |
| 30. März 2026 | $0,6330 |
| 30. Dezember 2025 | $0,8010 |
| 29. September 2025 | $0,4000 |
| 27. Juni 2025 | $0,1490 |
| 28. März 2025 | $0,2180 |
| 17. Dezember 2024 | $0,1110 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141.685.458 | 86,51% | 5.084.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21.501.002 | 13,13% | 771.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381.158 | 0,23% | 13.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182.526 | 0,11% | 6.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $32.715 | 0,02% | 1.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |