Morgan Stanley ETF Trust (CVMC)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000077961 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $102.8M
- Bestände
- 599
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,79%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 388,6
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$1K
- Quartalsende Jun 2026
- +$4.0M
- Letzte 12 Monate
- +$10.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 599 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $375K | 0,36 | 2.785 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $373K | 0,36 | 1.263 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $371K | 0,36 | 1.714 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $370K | 0,36 | 807 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $366K | 0,36 | 8.472 | EC | US |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155X100 | $365K | 0,35 | 1.947 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $364K | 0,35 | 3.118 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $362K | 0,35 | 647 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $355K | 0,34 | 2.669 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $354K | 0,34 | 4.751 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $354K | 0,34 | 2.800 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $351K | 0,34 | 423 | EC | US |
| HEICO Corp. | 422806109 | $351K | 0,34 | 985 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $350K | 0,34 | 933 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $345K | 0,34 | 3.962 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $342K | 0,33 | 3.619 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $341K | 0,33 | 1.007 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $336K | 0,33 | 3.111 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $329K | 0,32 | 533 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $325K | 0,32 | 2.454 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $325K | 0,32 | 1.504 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $323K | 0,31 | 5.823 | EC | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $323K | 0,31 | 1.565 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $321K | 0,31 | 6.614 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $321K | 0,31 | 3.911 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $321K | 0,31 | 3.260 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $320K | 0,31 | 18.050 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $319K | 0,31 | 1.653 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $317K | 0,31 | 2.081 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $316K | 0,31 | 16.531 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $315K | 0,31 | 3.997 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $314K | 0,30 | 2.856 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $313K | 0,30 | 2.765 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $312K | 0,30 | 1.312 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $311K | 0,30 | 4.851 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $310K | 0,30 | 4.096 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $309K | 0,30 | 1.717 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $307K | 0,30 | 460 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $303K | 0,29 | 2.088 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 866966104 | $303K | 0,29 | 4.052 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $301K | 0,29 | 4.187 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $300K | 0,29 | 1.339 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $298K | 0,29 | 1.299 | EC | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | $298K | 0,29 | 670 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $297K | 0,29 | 3.057 | EC | BM |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $295K | 0,29 | 1.904 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $294K | 0,29 | 1.694 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $292K | 0,28 | 4.555 | EC | US |
| ATI, Inc. | 01741R102 | $291K | 0,28 | 1.475 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $288K | 0,28 | 1.972 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
22,4%
Healthcare
11,7%
Technology
10,7%
Real Estate
7,8%
Financials
7,8%
Financial Services
7,1%
Utilities
5,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,5%
Materials
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Packaging
0,9%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 57 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $19.485.448 | 25,08% | 255.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $8.835.296 | 11,37% | 116.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8.388.910 | 10,80% | 110.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $6.469.340 | 8,33% | 100.879 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.692.012 | 7,33% | 74.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $4.655.204 | 5,99% | 61.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $4.021.111 | 5,18% | 52.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.877.589 | 3,70% | 37.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $2.278.266 | 2,93% | 29.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1.706.048 | 2,20% | 22.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.271.117 | 1,64% | 19.855 | Aktien | 31. März 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1.253.937 | 1,61% | 16.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.137.740 | 1,46% | 14.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $972.200 | 1,25% | 15.186 | Aktien | 31. März 2026 |
| Creative Planning | $900.313 | 1,16% | 11.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mason & Associates Inc | $898.182 | 1,16% | 11.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $713.795 | 0,92% | 9.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691.794 | 0,89% | 9.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $407.676 | 0,52% | 5.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $391.994 | 0,50% | 6.123 | Aktien | 31. März 2026 |
| BSW Wealth Partners | $361.923 | 0,47% | 4.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $357.583 | 0,46% | 4.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $357.583 | 0,46% | 4.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $355.669 | 0,46% | 4.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $337.713 | 0,43% | 4.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $333.678 | 0,43% | 4.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $324.549 | 0,42% | 4.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $297.213 | 0,38% | 3.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271.624 | 0,35% | 3.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $269.805 | 0,35% | 3.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $244.623 | 0,31% | 3.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $221.158 | 0,28% | 2.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $204.187 | 0,26% | 2.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $118.402 | 0,15% | 1.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $87.550 | 0,11% | 1.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $63.427 | 0,08% | 833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.263 | 0,08% | 831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $62.807 | 0,08% | 825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55.889 | 0,07% | 873 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47.277 | 0,06% | 621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $39.283 | 0,05% | 516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $36.238 | 0,05% | 476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $26.122 | 0,03% | 343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $24.971 | 0,03% | 328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $16.749 | 0,02% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $12.638 | 0,02% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9.059 | 0,01% | 119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7.613 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.032 | 0,01% | 79 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5.920 | 0,01% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4.335 | 0,01% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $2.550 | 0,00% | 33.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.675 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.523 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $284 | 0,00% | 3.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $275 | 0,00% | 3.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |