Sektoraufschlüsselung

04
Technology 14,1%
Industrials 4,4%
Financials 4,2%
Communication Services 4,0%
Retail 3,9%
Health Care 3,2%
Utilities 2,1%
Materials 0,7%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 62,7%

Gesamtportfolio 99 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $23.162.500 7,53% 263.570 $6.507.309 Auf ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $20.995.201 6,82% 217.387 $1.592.650 Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.586.459 5,06% 41.785 $-206.893 Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.675.939 4,77% 50.719 $886.778 Ab ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $12.879.545 4,18% 349.323 $2.287.780 Auf ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11.957.842 3,89% 126.444 $185.997 Auf ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $11.443.053 3,72% 80.647 $-1.870.276 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.809.418 3,19% 27.449 $1.863.107 Ab ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $9.084.014 2,95% 242.499 $1.646.689 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.595.970 2,79% 36.066 $890.605 Ab ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8.294.935 2,70% 171.277 $53.330 Ab ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7.733.866 2,51% 146.697 $2.896.147 Ab ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $6.629.776 2,15% 26.571 $1.562.126 Auf ×1
FELC Fidelity Covington Trust $6.456.072 2,10% 154.046 $1.070.943 Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6.346.663 2,06% 139.518 $621.622 Auf ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6.101.227 1,98% 120.840 $200.066 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.536.398 1,80% 14.656 $961.587 Ab ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5.531.538 1,80% 59.949 $-114.386 Ab ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $5.456.107 1,77% 19.281 $-575.783 Auf ×1
QUAL iShares Trust $5.297.640 1,72% 24.143 $693.241 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5.290.608 1,72% 14.156 $1.315.857 Auf ×1
FESM Fidelity Covington Trust $5.284.540 1,72% 109.433 $1.345.704 Auf ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4.735.670 1,54% 90.479 $137.527 Auf ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4.447.517 1,45% 282.382 $442.554 Auf ×2
IVV iShares Trust $4.188.094 1,36% 5.592 $528.787 Ab ×6
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $4.056.863 1,32% 207.300 $699.844 Auf ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3.787.822 1,23% 94.201 $705.488 Auf ×3
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $3.601.339 1,17% 8.551 $598.949 Auf ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $3.448.953 1,12% 78.314 $57.145 Ab ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3.376.494 1,10% 71.039 $502.237 Auf ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.223.219 1,05% 111.299 $360.915 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.143.327 1,02% 27.753 $-263.834 Auf ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3.134.295 1,02% 76.260 $477.564 Auf ×1
NI NiSource Inc Common Stock $3.091.811 1,00% 65.022 $42.454 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.013.850 0,98% 15.062 $390.697 Auf ×1
SGOV iShares Trust $2.422.358 0,79% 24.062 $2.112.470 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.277.470 0,74% 3.150 $1.281.836 Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2.091.839 0,68% 25.963 $226.892 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.847.322 0,60% 4.445 $577.754 Ab ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1.845.486 0,60% 97.800 $-539.856
FENI Fidelity Covington Trust $1.621.591 0,53% 40.408 $217.648 Auf ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF $1.611.544 0,52% 39.344 $78.994 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.600.272 0,52% 5.304 $774.250 Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1.597.772 0,52% 31.589 $52.778 Auf ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.513.504 0,49% 5.925 $714.916 Auf ×1
SPY SPY $1.509.222 0,49% 2.021 $190.983 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.426.825 0,46% 48.482 $183.747
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.300.227 0,42% 5.495 $118.472
TVA Texas Ventures Acquisition III Corp - Class A Ordinary Share $1.281.825 0,42% 121.500 $762.325 Auf ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $1.261.494 0,41% 53.910 $-636.138
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1.100.365 0,36% 9.972 $56.065 Auf ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1.026.200 0,33% 7.386 $127.761 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $974.444 0,32% 1.897 $22.979 Ab ×4
IJR iShares Trust $961.345 0,31% 6.482 $156.811 Auf ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $937.237 0,30% 9.921 $142.962
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $788.277 0,26% 11.040 $-268.439 Auf ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $765.744 0,25% 45.150 $-741.078 Ab ×1
EFA iShares Trust $756.039 0,25% 7.278 $35.237 Ab ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $748.417 0,24% 1.329 $-157.639 Ab ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $726.968 0,24% 7.933 $109.966 Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $714.178 0,23% 730 $61.505 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $651.973 0,21% 1.992 $85.505 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $626.694 0,20% 1.490 $108.103 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $591.755 0,19% 3.106 $178.968
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $561.496 0,18% 11.143 $52.818
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $550.535 0,18% 4.687 $264.461 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504.763 0,16% 474 $149.825 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $503.321 0,16% 8.833 $11.474 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $498.286 0,16% 1.376 $-185.272 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478.116 0,16% 1.900 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $469.944 0,15% 400 $117.292 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454.244 0,15% 5.006 $-228.922 Ab ×2
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $407.676 0,13% 5.355 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $401.409 0,13% 691
MTUM iShares Trust $392.540 0,13% 1.145 $117.751
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383.363 0,12% 1.085 $43.434 Ab ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $380.210 0,12% 394 Auf ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $368.296 0,12% 5.256 $55.435 Auf ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $338.422 0,11% 470 $79.832 Ab ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $321.055 0,10% 3.500 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $318.569 0,10% 13.230 $-45.627 Auf ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $310.350 0,10% 3.000 $23.070 Ab ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $306.563 0,10% 8.485 $59.819
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $294.605 0,10% 2.037 $53.901 Auf ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $291.808 0,09% 757 $90.726
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $280.372 0,09% 3.298 $40.640
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $270.470 0,09% 1.000 Auf ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $263.260 0,09% 1.000 Auf ×1
MBB iShares MBS ETF $252.652 0,08% 2.673 $-1.149
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $251.938 0,08% 210 $-21.258 Ab ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $250.075 0,08% 4.240 $3.598 Auf ×3
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $246.521 0,08% 11.829 $20.393 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $246.029 0,08% 263 $-16.032
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $245.375 0,08% 5.454 $-1.037
F Ford Motor Company Common Stock $238.131 0,08% 17.132 $41.805 Auf ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $215.101 0,07% 3.351 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $210.660 0,07% 1.790 $-5.436 Ab ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $200.489 0,07% 541
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $77.400 0,03% 10.000 $-15.400

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPYM $23.162.500 7,53% um ×6
IEFA $20.995.201 6,82% um ×3
IEF $11.957.842 3,89% um ×6
CGNG $9.084.014 2,95% um ×3
FESM $5.284.540 1,72% um ×3
DFAE $3.787.822 1,23% um ×3
TSPA $3.376.494 1,10% um ×6
VTEB $1.597.772 0,52% um ×5
PFE $318.569 0,10% um ×3
BK $294.605 0,10% um ×3
VGIT $250.075 0,08% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ABBV $478.116 1.900 0,16%
CVMC $407.676 5.355 0,13%
AMD $401.409 691 0,13%
STX $380.210 394 0,12%
TXT $321.055 3.500 0,10%
ITW $270.470 1.000 0,09%
ZBRA $263.260 1.000 0,09%
CNC $215.101 3.351 0,07%
MAR $200.489 541 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPYM Mehr gekauft +46K +$6.5M
BAI Reduziert -123 +$2.9M
SCHM Mehr gekauft +7K +$2.3M
GSLC Reduziert -26K -$1.9M
GOOGL Reduziert -185 +$1.9M
CGNG Mehr gekauft +7K +$1.6M
IEFA Mehr gekauft +3K +$1.6M
VFMO Mehr gekauft +860 +$1.6M
FESM Mehr gekauft +6K +$1.3M
GE Mehr gekauft +149 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DTE 31. März 2026 22.208 $2.864.429 -12,3%
TMUS 31. März 2026 12.946 $2.628.525 -21,0%
ADSK 31. März 2026 5.585 $1.653.216 -3,4%
CEF 31. Dezember 2025 42.900 $1.574.001
MRVL 30. Juni 2025 23.140 $1.424.730 270,8%
VOO 30. Juni 2025 2.408 $1.237.495 26,1%
RDFN 30. Juni 2025 112.770 $1.038.612 Nicht mehr verfolgt
CPT 31. März 2026 9.110 $1.002.829 0,0%
BE 30. Juni 2026 3.590 $486.409 -2,3%
KGC 31. März 2026 15.000 $422.400 -22,0%
PFE 30. Juni 2025 14.720 $372.996 13,4%
CNA 30. Juni 2025 6.091 $309.356 -0,7%
XLY 30. Juni 2025 1.489 $294.018 Nicht mehr verfolgt
BK 30. Juni 2025 3.415 $286.415 Nicht mehr verfolgt
T 31. Dezember 2025 10.132 $286.128 -1,7%
DJTWW 31. Dezember 2025 35.000 $282.800 -75,3%
XOM 30. Juni 2025 2.318 $275.680 52,6%
MFC 30. September 2025 8.543 $273.034 37,8%
IBM 30. September 2025 910 $268.376 -21,6%
IWM 30. Juni 2025 1.339 $267.117 30,4%
WM 31. Dezember 2025 1.201 $265.217 -5,4%
TRN 31. März 2026 10.000 $264.400 -18,6%
AMD 31. März 2026 1.140 $244.142 219,2%
CMCSA 30. Juni 2026 8.500 $244.035 -12,2%
MOS 31. Dezember 2025 7.000 $242.760 -13,1%
MCK 30. Juni 2026 280 $242.301 22,0%
SGDJ 31. März 2026 2.876 $241.958
MAR 30. September 2025 882 $240.971 38,7%
V 31. März 2026 672 $235.736 22,6%
XOM 30. Juni 2026 1.376 $233.452 20,3%
LLY 30. Juni 2025 281 $232.088 48,5%
FTNT 30. September 2025 2.183 $230.787 127,5%
MDT 30. Juni 2026 2.637 $228.496 11,3%
TRMB 31. März 2026 2.916 $228.469 -6,6%
TER 30. Juni 2026 767 $227.385 -11,1%
BSMU 31. März 2026 10.117 $222.827
SPMB 30. September 2025 9.999 $220.978
APH 31. März 2026 1.597 $215.823 -29,9%
GSK 30. September 2025 5.550 $213.120 8,0%
T 30. Juni 2026 7.350 $213.077 18,0%
GS 30. Juni 2026 251 $212.343 -11,3%
MSI 31. Dezember 2025 463 $211.725 19,0%
IWF 31. März 2026 446 $211.092 21,2%
MSI 30. Juni 2025 476 $208.398 8,5%
CAT 30. Juni 2025 630 $207.774 122,4%
TT 30. September 2025 467 $204.270 12,9%
SYK 30. September 2025 513 $202.958 -24,7%
NFGC 31. Dezember 2025 25.000 $59.250 Nicht mehr verfolgt
IMUX 30. Juni 2026 20.400 $22.644 -49,1%