Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083413 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,13
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$49,45 – $52,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $5.6B
- Bestände
- 955
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,58%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 34,0
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EVTR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | ▼ -0,80% | ▼ -0,01% |
| 6M | ▼ -3,63% | ▼ -1,74% |
| YTD | ▼ -2,66% | ▼ -0,35% |
| 1Y | ▼ -1,69% | ▲ +2,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 25. März 2024 | ▲ +0,30% | ▲ +12,07% |
- Volatilität 1J
- 4,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,40
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$241.4M
- Quartalsende Jun 2026
- +$640.4M
- Letzte 12 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 955 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willis Engine Structured Trust VII | 97064YAA2 | $47K | 0,00 | 46.611 | ABS-O | US |
| Lebanese Republic | — | $47K | 0,00 | 189.000 | DBT | LB |
| GNMA | 3617JUST9 | $44K | 0,00 | 47.188 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31393EJT7 | $44K | 0,00 | 42.321 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $43K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| JOL Air Ltd. | 46651NAB0 | $42K | 0,00 | 42.150 | ABS-O | KY |
| Republic of Colombia | — | $40K | 0,00 | 179.000.000 | DBT | CO |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $39K | 0,00 | 30.000.000 | DIR | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $37K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| GNMA | 36179UVZ2 | $37K | 0,00 | 38.168 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $36K | 0,00 | 32 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $36K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $36K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ReadyCap Lending Small Business Loan Trust | 75576QAA6 | $32K | 0,00 | 32.304 | ABS-O | US |
| Lebanese Republic | — | $31K | 0,00 | 125.000 | DBT | LB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $31K | 0,00 | 7.400.000 | DFE | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46631JAE8 | $29K | 0,00 | 38.202 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $29K | 0,00 | 215.000.000 | DIR | US |
| Republic of Colombia | — | $27K | 0,00 | 115.000.000 | DBT | CO |
| Republic of Ghana | — | $26K | 0,00 | 25.657 | DBT | GH |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,00 | 500.000.000 | DIR | GB |
| FHLMC | 31286DNN7 | $21K | 0,00 | 20.610 | ABS-MBS | US |
| Lebanese Republic | — | $18K | 0,00 | 73.000 | DBT | LB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $18K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FHLMC | 3137B5SC8 | $16K | 0,00 | 251.327 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,00 | 626.000 | DCR | US |
| ContiMortgage Home Equity Loan Trust | 21075WBF1 | $16K | 0,00 | 15.985 | ABS-O | US |
| FHLMC | 31335Y6E1 | $15K | 0,00 | 14.972 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31286DF22 | $15K | 0,00 | 14.859 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810SP4 | $15K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31411NJG3 | $14K | 0,00 | 14.134 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31286DFX4 | $13K | 0,00 | 12.574 | ABS-MBS | US |
| Hungary | — | $12K | 0,00 | 4.580.000 | DBT | HU |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $12K | 0,00 | 26.900 | DBT | VE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12K | 0,00 | 48.480.000 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31387KDB6 | $11K | 0,00 | 10.877 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $11K | 0,00 | 19.500 | DBT | VE |
| GNMA | 38377TZF1 | $10K | 0,00 | 52.269 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31391PK21 | $10K | 0,00 | 9.513 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31403RFD5 | $10K | 0,00 | 9.164 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31400Y4F0 | $9K | 0,00 | 8.850 | ABS-MBS | US |
| Ukraine | — | $9K | 0,00 | 15.000 | DBT | UA |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $9K | 0,00 | 20.000 | DBT | VE |
| FHLMC | 31286DPP0 | $8K | 0,00 | 8.041 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 28 Zahlungen
4,36%
Rendite (TTM)
$2,19
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,2000 |
| 29. Mai 2026 | $0,2050 |
| 30. April 2026 | $0,2000 |
| 31. März 2026 | $0,2060 |
| 27. Februar 2026 | $0,1850 |
| 30. Januar 2026 | $0,2070 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2050 |
| 28. November 2025 | $0,1990 |
| 31. Oktober 2025 | $0,1990 |
| 30. September 2025 | $0,1890 |
| 29. August 2025 | $0,1930 |
| 31. Juli 2025 | $0,1860 |
| 30. Juni 2025 | $0,1960 |
| 30. Mai 2025 | $0,1930 |
| 30. April 2025 | $0,1950 |
| 31. März 2025 | $0,1950 |
| 28. Februar 2025 | $0,1860 |
| 31. Januar 2025 | $0,1880 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2050 |
| 29. November 2024 | $0,2160 |
| 31. Oktober 2024 | $0,1900 |
| 30. September 2024 | $0,1820 |
| 30. August 2024 | $0,2180 |
| 31. Juli 2024 | $0,2060 |
| 28. Juni 2024 | $0,2250 |
| 31. Mai 2024 | $0,2270 |
| 30. April 2024 | $0,1990 |
| 28. März 2024 | $0,2580 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 192 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1.957.005.437 | 47,73% | 38.592.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315.119.399 | 7,69% | 6.212.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $191.435.105 | 4,67% | 3.775.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $124.925.464 | 3,05% | 2.463.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115.443.587 | 2,82% | 2.276.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112.312.519 | 2,74% | 2.214.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107.561.589 | 2,62% | 2.121.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83.910.496 | 2,05% | 1.654.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80.709.405 | 1,97% | 1.591.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71.417.058 | 1,74% | 1.408.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $70.043.188 | 1,71% | 1.381.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $58.691.611 | 1,43% | 1.157.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58.143.954 | 1,42% | 1.146.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32.414.759 | 0,79% | 639.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30.275.793 | 0,74% | 597.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27.295.466 | 0,67% | 538.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27.126.858 | 0,66% | 534.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24.185.590 | 0,59% | 476.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $23.670.835 | 0,58% | 466.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18.021.031 | 0,44% | 355.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17.039.057 | 0,42% | 336.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16.156.838 | 0,39% | 318.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15.506.812 | 0,38% | 305.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14.719.351 | 0,36% | 290.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14.304.885 | 0,35% | 282.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14.247.329 | 0,35% | 280.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14.078.214 | 0,34% | 277.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13.549.350 | 0,33% | 267.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13.505.751 | 0,33% | 266.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.429.832 | 0,30% | 245.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $12.295.552 | 0,30% | 242.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12.288.808 | 0,30% | 242.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12.254.302 | 0,30% | 241.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11.552.446 | 0,28% | 231.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11.293.573 | 0,28% | 222.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10.550.146 | 0,26% | 208.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10.450.431 | 0,25% | 206.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10.257.872 | 0,25% | 202.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Systelligence, LLC | $9.748.896 | 0,24% | 192.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9.493.166 | 0,23% | 187.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9.111.494 | 0,22% | 179.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8.742.996 | 0,21% | 172.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8.578.915 | 0,21% | 169.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8.466.698 | 0,21% | 166.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8.265.853 | 0,20% | 163.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8.184.131 | 0,20% | 160.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6.893.816 | 0,17% | 135.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6.636.468 | 0,16% | 130.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6.488.801 | 0,16% | 127.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6.474.652 | 0,16% | 127.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6.457.911 | 0,16% | 127.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6.426.612 | 0,16% | 126.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $6.325.851 | 0,15% | 124.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6.312.080 | 0,15% | 124.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6.234.879 | 0,15% | 122.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6.028.301 | 0,15% | 118.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5.870.409 | 0,14% | 115.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5.505.339 | 0,13% | 108.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5.505.339 | 0,13% | 108.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.481.349 | 0,13% | 107.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4.962.295 | 0,12% | 97.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4.959.801 | 0,12% | 97.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PCM Encore, LLC | $4.552.358 | 0,11% | 89.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.517.957 | 0,11% | 89.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $4.511.839 | 0,11% | 88.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4.474.042 | 0,11% | 89.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4.474.042 | 0,11% | 89.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.183.358 | 0,10% | 82.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.156.783 | 0,10% | 81.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4.145.137 | 0,10% | 81.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.036.871 | 0,10% | 79.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.880.922 | 0,09% | 76.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $3.847.919 | 0,09% | 75.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3.749.497 | 0,09% | 73.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3.708.676 | 0,09% | 73.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3.643.500 | 0,09% | 71.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.625.359 | 0,09% | 71.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3.518.142 | 0,09% | 69.323 | Aktien | 31. März 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.400.487 | 0,08% | 67.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3.399.054 | 0,08% | 67.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $3.343.209 | 0,08% | 65.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.225.277 | 0,08% | 63.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $3.158.188 | 0,08% | 62.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.093.209 | 0,08% | 60.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2.976.097 | 0,07% | 58.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2.953.807 | 0,07% | 58.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2.899.597 | 0,07% | 57.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.893.882 | 0,07% | 57.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2.875.859 | 0,07% | 56.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.718.802 | 0,07% | 53.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.681.988 | 0,07% | 52.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2.574.281 | 0,06% | 50.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.430.664 | 0,06% | 47.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Members Trust Co | $2.286.006 | 0,06% | 45.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2.268.417 | 0,06% | 44.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2.172.569 | 0,05% | 42.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $2.080.063 | 0,05% | 41.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1.856.442 | 0,05% | 36.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1.687.020 | 0,04% | 33.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1.671.106 | 0,04% | 32.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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