Valley Financial Group, Inc.

CIK 2010327 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +9.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen79,91%

Gewichtung der Top-25-Positionen92,65%

Positionen über 1%14

Effektive Anzahl von Positionen9,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,26% Geschätzte Käufe $4.592.347 · Verkäufe $2.451.220

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% noch gehalten

Neue Positionen4

Erhöht19

Abgenommen32

Geschlossen5

Portfolio-Wert $202.8M #6.481 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 69.4%

Positionen 62

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,6%

Communication Services 1,5%

Retail 0,2%

Real Estate 0,1%

Healthcare 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 96,3%

Gesamtportfolio 62 Positionen

					Serie
IVV iShares Trust	$45.544.237	22,46%	60.816	$6.549.982	Auf ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$27.295.466	13,46%	538.266	$944.382	Auf ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$18.629.945	9,19%	236.631	$2.559.346	Auf ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$18.475.508	9,11%	333.192	$1.351.748	Auf ×6
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF	$14.625.351	7,21%	482.366	$1.822.677	Auf ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$14.371.987	7,09%	358.136	$1.454.319	Auf ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$9.568.822	4,72%	346.070	$1.597.865	Auf ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5.888.310	2,90%	70.308	$524.469	Ab ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4.090.237	2,02%	11.054	$452.091	Ab ×1
BOXX EA Series Trust	$3.566.327	1,76%	30.458	$310.440	Auf ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3.280.041	1,62%	56.358	$-203.481	Ab ×6
CVSB Morgan Stanley ETF Trust	$2.788.524	1,38%	55.066	$-111.539	Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.241.547	1,11%	7.747	$259.052	Ab ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2.048.537	1,01%	25.921	$-20.331	Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.977.299	0,98%	46.701	$-373.793	Ab ×3
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF	$1.684.066	0,83%	38.915	$130.860	Ab ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.654.018	0,82%	68.518	$-108.525	Ab ×3
IJR iShares Trust	$1.600.339	0,79%	10.791	$264.442	Auf ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF	$1.517.353	0,75%	44.536	$-6.497	Ab ×3
CAOS EA Series Trust	$1.341.790	0,66%	14.849	$-19.372	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.285.386	0,63%	1.746	$265.220	Ab ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF	$1.162.432	0,57%	48.631	$-10.068	Ab ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1.120.347	0,55%	3.041	$-205.927	Ab ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1.087.347	0,54%	12.719	$68.608	Ab ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1.045.861	0,52%	22.991	$-11.656	Ab ×1
SPY SPY	$1.018.542	0,50%	1.364	$131.593
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$885.298	0,44%	1.289	$101.910	Ab ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$859.928	0,42%	16.607	$62.077	Ab ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$661.048	0,33%	6.525	$148.976	Auf ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$639.698	0,32%	12.851	$1.308	Auf ×2
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$628.854	0,31%	5.957	$-96.670	Ab ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$611.511	0,30%	6.342	$31.469	Ab ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$574.134	0,28%	11.351	$100.129	Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$535.717	0,26%	2.677	$102.795	Auf ×1
EFA iShares Trust	$485.535	0,24%	4.674	$-4.583	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$482.887	0,24%	1.295	$-33.680	Ab ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$459.182	0,23%	9.064	$-1.586
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF	$454.238	0,22%	13.475	$35.009	Auf ×2
AGG iShares Trust	$439.570	0,22%	4.441	$-1.288
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$422.348	0,21%	8.235	$700	Auf ×2
T AT&T Inc.	$411.798	0,20%	19.894	$-161.424	Auf ×1
MUB iShares Trust	$402.391	0,20%	3.739	$-16.795	Ab ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$378.542	0,19%	5.540	$19.583	Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$377.363	0,19%	1.583	$21.351	Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$324.203	0,16%	10.224	$-3.904	Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$316.422	0,16%	885	$30.861	Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$315.920	0,16%	561	$-16.494	Ab ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$315.851	0,16%	1.042	$42.145	Ab ×1
AOK iShares Trust	$292.372	0,14%	7.049	$9.053	Ab ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$252.697	0,12%	4.758	$-34.980	Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$252.581	0,12%	1.159	$30.336	Auf ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$252.367	0,12%	1.998	$43.184	Ab ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$242.633	0,12%	3.114	$-85.965	Ab ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$232.082	0,11%	2.640
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	$225.470	0,11%	3.771	$12.183
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$225.233	0,11%	2.615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$216.273	0,11%	1.683	$13.818
BA Boeing Company (The) Common Stock	$216.037	0,11%	998
BHK Blackrock Core Bond Trust	$188.645	0,09%	20.572	$205
PHK Pimco High Income Fund	$110.549	0,05%	23.723	$1.378	Auf ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$107.087	0,05%	10.199
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$81.257	0,04%	16.284	$-1.791
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVV	$45.544.237	22,46%	um ×6
EVTR	$27.295.466	13,46%	um ×6
QMOM	$18.629.945	9,19%	um ×6
QVAL	$18.475.508	9,11%	um ×6
VTES	$661.048	0,33%	um ×4
VTEB	$574.134	0,28%	um ×4
PHK	$110.549	0,05%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MGK	$232.082	2.640	0,11%
VUG	$225.233	2.615	0,11%
BA	$216.037	998	0,11%
FSK	$107.087	10.199	0,05%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+1K	+$6.5M
QMOM	Mehr gekauft	+1K	+$2.6M
BRIE	Mehr gekauft	+9K	+$1.8M
GRNY	Mehr gekauft	+12K	+$1.6M
FENI	Mehr gekauft	+11K	+$1.5M
QVAL	Mehr gekauft	+5K	+$1.4M
EVTR	Mehr gekauft	+19K	+$944K
VEU	Reduziert	-1K	+$524K
VTI	Reduziert	-287	+$452K
VZ	Reduziert	-134	-$374K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
IHAK	31. Dezember 2025	7.329	$383.527
PLTR	30. Juni 2026	2.219	$324.595	62,3%
FSSL	31. März 2026	22.249	$314.601	-6,8%
SIXG	31. Dezember 2025	4.973	$306.735	Nicht mehr verfolgt
BND	31. Dezember 2025	3.769	$280.301
BITB	31. Dezember 2025	4.441	$276.319
SHY	30. September 2025	3.122	$258.649
FSK	30. September 2025	12.439	$258.105	-26,4%
BIL	30. Juni 2025	2.804	$257.211
VFH	31. Dezember 2025	1.946	$255.393
MS	30. Juni 2026	1.543	$253.932	-9,0%
SSO	31. Dezember 2025	2.183	$244.769	23,5%
PFE	30. Juni 2026	8.679	$243.706	13,8%
CRM	30. Juni 2026	1.234	$230.351	46,7%
EEMV	31. Dezember 2025	3.596	$229.533
MGK	31. März 2026	538	$222.070	27,1%
BA	31. März 2026	998	$216.686	-3,2%
MRK	30. Juni 2025	2.369	$212.647	76,3%
VUG	31. März 2026	432	$210.681	26,5%
MCK	30. Juni 2026	242	$209.417	21,2%
BX	31. Dezember 2025	1.200	$205.020	-27,6%
CEG	31. März 2026	572	$202.070	-4,2%