OAK FAMILY ADVISORS, LLC
CIK 1846161 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $391.1M
- Positionen
- 111
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.417 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 46.8%
Portfolio-Wert QoQ: +10.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 41,46%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 68,99%
- Positionen über 1%
- 31
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 12,3% Geschätzte Käufe $51.894.880 · Verkäufe $45.817.086
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 14
- Erhöht
- 26
- Abgenommen
- 60
- Geschlossen
- 5
Put-Notional-Exposure: 11,2% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Industrials
14,7%
Technology
11,5%
Healthcare
10,7%
Communication Services
6,7%
Energy
4,8%
Retail
2,5%
Financials
2,2%
Consumer products
2,1%
Financial Services
1,3%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
41,5%
Gesamtportfolio 111 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $42.789.921 | 10,94% | 57.300 | Verkaufsoption | $16.776.321 | Auf ×4 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21.359.318 | 5,46% | 44.725 | $4.655.801 | Ab ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15.372.249 | 3,93% | 320.656 | $6.230.870 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14.319.816 | 3,66% | 40.070 | $2.260.125 | Ab ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $13.600.874 | 3,48% | 71.727 | $-299.980 | Auf ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $12.276.352 | 3,14% | 41.926 | $2.934.499 | Ab ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $11.949.581 | 3,06% | 108.288 | $1.949.020 | Auf ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $11.400.825 | 2,91% | 52.667 | $418.350 | Ab ×2 | ||
| UTG | $10.097.722 | 2,58% | 247.979 | $1.047.769 | Auf ×3 | ||
| BRKB | $8.988.005 | 2,30% | 17.962 | $5.152.488 | Auf ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8.852.186 | 2,26% | 37.141 | $1.357.590 | Auf ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8.701.086 | 2,22% | 26.582 | $716.113 | Ab ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $8.135.108 | 2,08% | 425.699 | $10.948 | Ab ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $7.939.408 | 2,03% | 148.957 | $1.393.919 | Auf ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7.842.035 | 2,00% | 24.908 | $1.398.385 | Auf ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7.598.307 | 1,94% | 40.048 | $158.347 | Auf ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7.389.950 | 1,89% | 126.975 | $-421.001 | Ab ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7.389.219 | 1,89% | 41.908 | $1.237.743 | Ab ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $7.195.022 | 1,84% | 195.730 | $-254.395 | Ab ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7.096.738 | 1,81% | 38.404 | $-1.083.586 | Ab ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $6.636.468 | 1,70% | 130.871 | $4.610 | Auf ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.029.786 | 1,54% | 20.838 | $555.193 | Ab ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5.749.709 | 1,47% | 79.680 | $-2.937.421 | Ab ×1 | ||
| IQLT | $5.727.269 | 1,46% | 115.586 | $-71.531 | Ab ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.389.696 | 1,38% | 15.254 | $976.355 | Ab ×4 | ||
| SCHE | $5.326.812 | 1,36% | 146.906 | $443.984 | Ab ×1 | ||
| SHLD | $4.809.103 | 1,23% | 80.541 | $-3.632.121 | Ab ×4 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $4.719.527 | 1,21% | 90.935 | $469.468 | Ab ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $4.413.520 | 1,13% | 199.346 | $-1.693.760 | Ab ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $3.993.245 | 1,02% | 20.515 | $-383.863 | Ab ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.966.995 | 1,01% | 19.826 | $1.094.801 | Auf ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3.641.423 | 0,93% | 74.239 | $-3.021.599 | Ab ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3.627.316 | 0,93% | 113.460 | Auf ×1 | |||
| IEMG | $3.504.381 | 0,90% | 42.303 | Auf ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3.434.517 | 0,88% | 45.126 | $233.109 | Ab ×1 | ||
| VWO | $3.240.391 | 0,83% | 54.287 | $601.021 | Auf ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3.226.517 | 0,82% | 61.563 | $-27.052 | Ab ×2 | ||
| FLIN | $2.849.086 | 0,73% | 80.098 | ||||
| NEM Newmont Corporation | $2.748.855 | 0,70% | 29.431 | $-2.133.978 | Ab ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $2.675.861 | 0,68% | 60.240 | $-2.073.862 | Ab ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.643.088 | 0,68% | 10.503 | $237.192 | Ab ×6 | ||
| ALCO Alico, Inc. - Common Stock | $2.630.098 | 0,67% | 63.575 | $100.860 | Auf ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2.607.225 | 0,67% | 13.597 | Auf ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2.568.806 | 0,66% | 19.801 | $162.853 | Auf ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2.558.611 | 0,65% | 16.300 | $166.886 | Ab ×4 | ||
| IAU | $2.509.801 | 0,64% | 33.238 | $-380.436 | Auf ×2 | ||
| EWJ | $2.493.014 | 0,64% | 26.729 | $207.477 | Ab ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.384.066 | 0,61% | 47.463 | $455.097 | Auf ×2 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $2.243.126 | 0,57% | 7.872 | Auf ×1 | |||
| GLD | $2.177.494 | 0,56% | 5.911 | $-2.726.091 | Ab ×3 | ||
| SCHF | $2.153.371 | 0,55% | 77.739 | $229.456 | Auf ×2 | ||
| MLPX | $2.077.612 | 0,53% | 28.205 | $-4.555 | Auf ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1.839.839 | 0,47% | 4.204 | Auf ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.615.497 | 0,41% | 9.746 | $257.819 | Auf ×2 | ||
| AMLP | $1.382.995 | 0,35% | 26.673 | $-3.612.804 | Ab ×3 | ||
| MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | $1.172.076 | 0,30% | 45.820 | $-277.618 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 71531T105) | $1.153.173 | 0,29% | 30.850 | Auf ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.143.274 | 0,29% | 2.226 | $-23.432 | Ab ×3 | ||
| IGV | $1.139.386 | 0,29% | 12.576 | ||||
| XLY XLY | $1.131.987 | 0,29% | 9.652 | $51.014 | Ab ×2 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $1.094.724 | 0,28% | 11.519 | $283.721 | Ab ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.087.883 | 0,28% | 907 | $235.256 | Ab ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.053.546 | 0,27% | 12.191 | $-14.822 | Ab ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $1.039.087 | 0,27% | 3.670 | $-244.111 | Ab ×4 | ||
| OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | $972.686 | 0,25% | 29.892 | $94.812 | Auf ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $958.800 | 0,25% | 20.000 | Kaufoption | $903.675 | Auf ×1 | |
| XLC XLC | $918.318 | 0,23% | 8.572 | $-45.277 | Ab ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $898.492 | 0,23% | 7.933 | $-232.207 | Ab ×6 | ||
| VEU | $880.317 | 0,23% | 10.511 | $75.634 | Ab ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $850.641 | 0,22% | 9.950 | $40.832 | Ab ×2 | ||
| VTI | $769.313 | 0,20% | 2.079 | $9.314 | Ab ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $749.687 | 0,19% | 2.935 | $314.583 | Ab ×1 | ||
| BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock | $689.798 | 0,18% | 12.250 | $104.336 | Ab ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $677.700 | 0,17% | 2.275 | $343.406 | Ab ×1 | ||
| VT | $672.393 | 0,17% | 4.284 | $213.315 | Auf ×4 | ||
| VEA | $670.391 | 0,17% | 9.409 | $130.901 | Auf ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $666.651 | 0,17% | 1.585 | $11.256 | Ab ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $650.600 | 0,17% | 1.155 | $-90.308 | Ab ×1 | ||
| LEMB | $644.087 | 0,16% | 15.180 | $-48.126 | Ab ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $637.690 | 0,16% | 5.429 | $184.254 | Ab ×3 | ||
| EFA | $537.532 | 0,14% | 5.175 | $34.928 | |||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $499.153 | 0,13% | 5.702 | $17.790 | Ab ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $493.528 | 0,13% | 7.840 | $-98.078 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $477.809 | 0,12% | 15.671 | $-425.484 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $474.854 | 0,12% | 1.273 | $3.628 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $420.600 | 0,11% | 1.000 | Verkaufsoption | $48.850 | ||
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $417.200 | 0,11% | 39.137 | $-954.842 | Ab ×1 | ||
| VOO | $402.500 | 0,10% | 586 | $-7.419 | Ab ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $391.741 | 0,10% | 4.317 | $-153.278 | Ab ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $363.159 | 0,09% | 713 | $-67.436 | Auf ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $337.588 | 0,09% | 14.338 | $-24.772 | Ab ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337.452 | 0,09% | 1.200 | $46.584 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $312.201 | 0,08% | 3.065 | $-20.689 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $307.125 | 0,08% | 5.452 | $-3.596 | Auf ×6 | ||
| IWD | $306.189 | 0,08% | 1.263 | $36.324 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $286.542 | 0,07% | 600 | Verkaufsoption | $16.182 | Ab ×2 | |
| PHYS | $282.783 | 0,07% | 9.373 | $-91.074 | Ab ×1 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $271.503 | 0,07% | 18.520 | $-50.341 | Ab ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $268.090 | 0,07% | 1.920 | Auf ×1 | |||
| SPY SPY | $238.966 | 0,06% | 320 | $30.857 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| KMI | $3.627.316 | 113.460 | 0,93% |
| IEMG | $3.504.381 | 42.303 | 0,90% |
| FLIN | $2.849.086 | 80.098 | 0,73% |
| GRID | $2.607.225 | 13.597 | 0,67% |
| FTXL | $2.243.126 | 7.872 | 0,57% |
| TPL | $1.839.839 | 4.204 | 0,47% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 71531T105) | $1.153.173 | 30.850 | 0,29% |
| IGV | $1.139.386 | 12.576 | 0,29% |
| INTC | $268.090 | 1.920 | 0,07% |
| PANW | $226.778 | 665 | 0,06% |
| XOVR | $210.500 | 10.000 | 0,05% |
| AVGO | $204.223 | 541 | 0,05% |
| INTC | $125.667 | 900 | 0,03% |
| NEM | $18.680 | 200 | 0,00% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mehr gekauft | +17K | +$16.8M |
| NVO | Mehr gekauft | +72K | +$6.2M |
| BRKB | Mehr gekauft | +10K | +$5.2M |
| TSM | Reduziert | -5K | +$4.7M |
| SHLD | Reduziert | -39K | -$3.6M |
| AMLP | Reduziert | -68K | -$3.6M |
| FISV | Reduziert | -45K | -$3.0M |
| UBER | Reduziert | -41K | -$2.9M |
| GNRC | Reduziert | -6K | +$2.9M |
| GLD | Reduziert | -5K | -$2.7M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ZBH | 31. März 2026 | 46.590 | $4.189.373 | 9,9% |
| VRRM | 30. Juni 2026 | 285.827 | $4.084.468 | 8,4% |
| NICE | 31. Dezember 2025 | 28.021 | $4.056.880 | -12,0% |
| EXE | 30. Juni 2026 | 35.685 | $3.917.499 | 4,5% |
| ESAB | 31. März 2025 | 27.211 | $3.263.687 | -33,3% |
| PEP | 30. Juni 2025 | 21.734 | $3.258.796 | 8,0% |
| CP | 31. Dezember 2025 | 40.060 | $2.984.069 | 29,8% |
| RYAN | 31. März 2026 | 50.876 | $2.626.728 | 26,6% |
| GDX | 31. März 2025 | 72.497 | $2.458.373 | Nicht mehr verfolgt |
| BAC | 30. Juni 2025 | 58.006 | $2.420.590 | 32,0% |
| JAAA | 30. Juni 2025 | 41.320 | $2.095.337 | Nicht mehr verfolgt |
| XLF | 31. März 2025 | 42.689 | $2.063.159 | Nicht mehr verfolgt |
| GNTX | 31. März 2026 | 80.924 | $1.883.096 | 9,8% |
| ALCO | 31. März 2025 | 72.243 | $1.873.261 | 33,9% |
| KRG | 31. März 2025 | 73.945 | $1.866.372 | 17,5% |
| INDA | 30. September 2025 | 31.714 | $1.765.836 | Nicht mehr verfolgt |
| SLV | 31. März 2026 | 27.263 | $1.756.282 | Nicht mehr verfolgt |
| BIL | 31. Dezember 2025 | 18.207 | $1.670.492 | Nicht mehr verfolgt |
| MGK | 31. März 2026 | 3.920 | $1.618.058 | Nicht mehr verfolgt |
| CVX | 31. März 2025 | 10.369 | $1.501.846 | 23,5% |
| XLF | 31. März 2026 | 23.222 | $1.271.869 | Nicht mehr verfolgt |
| MSFT | 30. Juni 2025 | 3.287 | $1.233.907 | -3,1% |
| URNM | 30. Juni 2026 | 18.609 | $1.175.158 | Nicht mehr verfolgt |
| BDC | 31. März 2025 | 10.300 | $1.159.883 | 25,0% |
| SLB | 31. März 2025 | 30.116 | $1.154.647 | 28,7% |
| IGV | 30. September 2025 | 9.580 | $1.049.010 | Nicht mehr verfolgt |
| FLIN | 30. September 2025 | 24.035 | $957.314 | Nicht mehr verfolgt |
| TLT | 30. Juni 2025 | 9.917 | $902.745 | |
| EWW | 31. März 2025 | 17.375 | $813.498 | Nicht mehr verfolgt |
| BPOP | 31. März 2025 | 8.622 | $810.985 | 83,5% |
| GBIL | 31. Dezember 2025 | 7.557 | $757.438 | Nicht mehr verfolgt |
| BRKA | 31. März 2026 | 1 | $754.800 | Nicht mehr verfolgt |
| SUB | 31. Dezember 2025 | 5.885 | $628.400 | Nicht mehr verfolgt |
| MP | 31. März 2025 | 33.952 | $529.651 | 135,5% |
| SYK | 31. März 2025 | 1.446 | $520.632 | -11,2% |
| TSLA | 31. März 2025 | 1.112 | $449.070 | 34,6% |
| BND | 31. März 2026 | 5.554 | $411.385 | |
| IBDV | 31. März 2026 | 17.203 | $379.670 | Nicht mehr verfolgt |
| CRBG | 30. Juni 2026 | 15.000 | $357.900 | 11,7% |
| SPR | 31. Dezember 2025 | 8.721 | $336.631 | Nicht mehr verfolgt |
| CRM | 31. März 2025 | 988 | $330.318 | -23,4% |
| CTAS | 31. März 2025 | 1.720 | $314.244 | -1,3% |
| LHX | 31. März 2026 | 1.000 | $293.570 | -21,7% |
| UTI | 31. März 2025 | 10.939 | $281.242 | -9,5% |
| CVSA | 31. März 2025 | 2.982 | $270.915 | 27,0% |
| PNR | 31. März 2025 | 2.621 | $263.777 | -26,6% |
| TLT | 31. Dezember 2025 | 2.918 | $260.782 | |
| TSCO | 30. Juni 2026 | 5.625 | $254.813 | 10,4% |
| AVGO | 31. März 2025 | 1.089 | $252.574 | 122,6% |
| WAB | 31. März 2025 | 1.317 | $249.690 | 62,8% |
| RMD | 31. März 2025 | 1.086 | $248.357 | 2,7% |
| MSI | 31. März 2025 | 524 | $242.209 | 9,0% |
| FSS | 31. März 2025 | 2.551 | $235.687 | 65,5% |
| UNF | 31. März 2025 | 1.375 | $235.249 | 66,4% |
| BOXX | 31. März 2025 | 2.092 | $230.706 | Nicht mehr verfolgt |
| CMCO | 31. März 2025 | 6.042 | $225.004 | 4,0% |
| NEO | 31. März 2025 | 13.612 | $224.326 | 71,0% |
| AVGO | 31. Dezember 2025 | 675 | $222.726 | 7,7% |
| ALIT | 31. März 2025 | 32.168 | $222.603 | 126,9% |
| A | 31. März 2025 | 1.621 | $217.765 | 33,7% |
| ULTA | 31. März 2025 | 498 | $216.595 | 41,4% |
| OC | 31. März 2025 | 1.259 | $214.433 | 3,7% |
| AEP | 31. März 2026 | 1.850 | $213.324 | -5,8% |
| CNMD | 31. März 2025 | 3.116 | $213.259 | -15,4% |
| VUG | 30. September 2025 | 480 | $210.432 | Nicht mehr verfolgt |
| LKQ | 31. März 2025 | 5.618 | $206.462 | -38,9% |
| CMCSA | 31. März 2025 | 5.500 | $206.415 | -28,3% |
| SO | 31. März 2026 | 2.363 | $206.054 | -5,6% |
| VGT | 31. März 2026 | 271 | $204.234 | Nicht mehr verfolgt |
| XLV | 31. März 2025 | 1.465 | $201.540 | Nicht mehr verfolgt |
| CMC | 31. März 2025 | 4.042 | $200.483 | 46,9% |
| CDE | 31. März 2026 | 10.160 | $181.153 | 13,7% |
| NMFC | 31. März 2026 | 13.445 | $123.828 | -2,8% |
| SAND | 31. März 2025 | 12.222 | $68.199 | Nicht mehr verfolgt |
| PTEN | 31. Dezember 2025 | 12.680 | $65.682 | 102,3% |