Morgan Stanley ETF Trust (EVTR)

Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083413 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$50,13
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$49,45 $52,15
52-Wochen-Spanne
Nettovermögen
$5.6B
Bestände
955
Stand
30. Juni 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
45,58%
Effektive Anzahl von Positionen
34,0
Positionen über 1%
14
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EVTR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 21. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▼ -0,30% ▼ -0,30%
3M ▼ -0,80% ▼ -0,01%
6M ▼ -3,63% ▼ -1,74%
YTD ▼ -2,66% ▼ -0,35%
1Y ▼ -1,69% ▲ +2,58%
3Y
5Y
Max seit 25. März 2024 ▲ +0,30% ▲ +12,07%
Volatilität 1J
4,10%
Volatilität 3J
Max. Drawdown 3J
Beta 3J
Sharpe 1J*
-0,40

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Jun 2026)
+$241.4M
Quartalsende Jun 2026
+$640.4M
Letzte 12 Monate
+$3.6B

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 955 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
DB Master Finance LLC 233046AF8 $3.2M 0,06 3.187.395 ABS-O US
US Bank NA 90355PAJ5 $3.1M 0,06 3.171.824 ABS-O US
NJ 65486BAG6 $3.1M 0,06 3.110.000 ABS-MBS US
MMP Capital LLC 55317QAB0 $3.1M 0,06 3.105.000 ABS-O US
STAR Trust 85520AAG4 $3.1M 0,06 3.095.000 ABS-O US
Lendbuzz Securitization Trust 52611JAC4 $3.1M 0,06 3.105.000 ABS-O US
INTOWN Mortgage Trust 46117WAE2 $3.1M 0,05 3.061.000 ABS-MBS US
Hawaii Hotel Trust 419909AA4 $3.1M 0,05 3.045.000 ABS-MBS US
Abry Liquid Credit CLO Ltd. 00383LAJ9 $3.0M 0,05 3.000.000 ABS-CBDO KY
KKR CLO 48 Ltd. 48256EAW9 $3.0M 0,05 3.000.000 ABS-CBDO JE
BFLD Commercial Mortgage Trust 08861RAC5 $3.0M 0,05 3.000.000 ABS-MBS US
Orion CLO Ltd. 68628HAJ0 $3.0M 0,05 3.000.000 ABS-CBDO KY
Birch Grove CLO 14 Ltd. 09090RAU6 $3.0M 0,05 3.000.000 ABS-CBDO KY
New Mountain CLO 3 Ltd. 647550AY8 $3.0M 0,05 3.000.000 ABS-CBDO KY
Invesco US CLO Ltd. 46091XAU4 $3.0M 0,05 3.000.000 ABS-CBDO JE
PENN Commercial Mortgage Trust 69382VAC8 $3.0M 0,05 2.926.000 ABS-MBS US
FHLMC 35564KKL2 $3.0M 0,05 2.940.000 ABS-MBS US
Provident Funding Mortgage Trust 74388PAC5 $3.0M 0,05 2.958.849 ABS-MBS US
BANK 06541UBG0 $3.0M 0,05 4.200.000 ABS-MBS US
Bryant Park Funding Ltd. 117919AJ9 $3.0M 0,05 3.000.000 ABS-CBDO KY
American National Group, Inc. 02772AAA7 $2.9M 0,05 2.858.000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 76089YAB5 $2.9M 0,05 2.928.890 ABS-O US
Bryant Park Funding Ltd. 11765AAY5 $2.9M 0,05 3.000.000 ABS-CBDO KY
Federative Republic of Brazil $2.9M 0,05 3.523.000 DBT BR
FHLMC 3137HJX36 $2.8M 0,05 2.849.685 ABS-MBS US
PNMAC GMSR Issuer Trust 69354WAL0 $2.8M 0,05 2.780.000 DBT US
Olympic Tower Mortgage Trust 68162MAA0 $2.8M 0,05 2.900.000 ABS-MBS US
FMC Issuer Trust-FMSR 30191JAB0 $2.8M 0,05 2.810.000 ABS-O US
FHLMC 3137HHNE7 $2.8M 0,05 2.745.593 ABS-MBS US
STAR Trust 85520CAE5 $2.8M 0,05 2.753.000 ABS-O US
Space Exploration Technologies Corp. 84615QAE3 $2.7M 0,05 2.775.000 DBT US
PacifiCorp 695114CV8 $2.7M 0,05 3.600.000 DBT US
Republic of Poland $2.7M 0,05 10.000.000 DBT PL
Castlelake Aircraft Structured Trust 14856VAC1 $2.6M 0,05 2.616.077 ABS-O US
RCKT Trust 74939RAC5 $2.6M 0,05 2.585.000 ABS-O US
FNMA 31418FLR6 $2.5M 0,05 2.520.234 ABS-MBS US
Post CLO VIII Ltd. 73743GAA1 $2.5M 0,05 2.500.000 ABS-CBDO KY
Post CLO VIII Ltd. 73743BAJ3 $2.5M 0,04 2.500.000 ABS-CBDO KY
Republic of Colombia $2.5M 0,04 8.497.900.000 DBT CO
FHLMC 3137HMBS8 $2.5M 0,04 2.491.758 ABS-MBS US
Arab Republic of Egypt $2.4M 0,04 130.000.000 DBT EG
TX Trust 90216DAG7 $2.4M 0,04 2.400.000 ABS-MBS US
US Bank NA 90355PAL0 $2.4M 0,04 2.416.930 ABS-O US
Raizen Fuels Finance SA 75102XAD8 $2.4M 0,04 4.309.000 DBT LU
Chase Auto Credit Linked Notes 46591HCS7 $2.4M 0,04 2.380.073 ABS-O US
Republic of Montenegro $2.4M 0,04 2.035.000 DBT ME
Galaxy 31 CLO Ltd. 36320HAS8 $2.4M 0,04 2.350.000 ABS-CBDO KY
TerraForm Power Operating LLC 88104LAE3 $2.3M 0,04 2.360.000 DBT US
Sunoco LP 86765KAG4 $2.3M 0,04 2.296.000 DBT US
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust 35563PPH6 $2.3M 0,04 2.357.839 ABS-MBS US
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Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%

Dividenden 28 Zahlungen

4,36%
Rendite (TTM)
$2,19
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-Datum Betrag / Aktie
30. Juni 2026 $0,2000
29. Mai 2026 $0,2050
30. April 2026 $0,2000
31. März 2026 $0,2060
27. Februar 2026 $0,1850
30. Januar 2026 $0,2070
23. Dezember 2025 $0,2050
28. November 2025 $0,1990
31. Oktober 2025 $0,1990
30. September 2025 $0,1890
29. August 2025 $0,1930
31. Juli 2025 $0,1860
30. Juni 2025 $0,1960
30. Mai 2025 $0,1930
30. April 2025 $0,1950
31. März 2025 $0,1950
28. Februar 2025 $0,1860
31. Januar 2025 $0,1880
23. Dezember 2024 $0,2050
29. November 2024 $0,2160
31. Oktober 2024 $0,1900
30. September 2024 $0,1820
30. August 2024 $0,2180
31. Juli 2024 $0,2060
28. Juni 2024 $0,2250
31. Mai 2024 $0,2270
30. April 2024 $0,1990
28. März 2024 $0,2580

Institutionelle Eigentümer (13F) 192 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $1.957.005.437 47,73% 38.592.100 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $315.119.399 7,69% 6.212.416 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $191.435.105 4,67% 3.775.096 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $124.925.464 3,05% 2.463.527 Aktien 30. Juni 2026
Prodigy Asset Management LLC $115.443.587 2,82% 2.276.545 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $112.312.519 2,74% 2.214.786 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $107.561.589 2,62% 2.121.112 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $83.910.496 2,05% 1.654.713 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $80.709.405 1,97% 1.591.588 Aktien 30. Juni 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $71.417.058 1,74% 1.408.343 Aktien 30. Juni 2026
ALPS ADVISORS INC $70.043.188 1,71% 1.381.250 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $58.691.611 1,43% 1.157.397 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58.143.954 1,42% 1.146.597 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32.414.759 0,79% 639.218 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $30.275.793 0,74% 597.038 Aktien 30. Juni 2026
Valley Financial Group, Inc. $27.295.466 0,67% 538.266 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Management Systems Inc. $27.126.858 0,66% 534.941 Aktien 30. Juni 2026
Quadcap Wealth Management, LLC $24.185.590 0,59% 476.939 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $23.670.835 0,58% 466.788 Aktien 30. Juni 2026
Coign Capital Advisors LLC $18.021.031 0,44% 355.309 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $17.039.057 0,42% 336.009 Aktien 30. Juni 2026
Clear Trail Advisors, LLC $16.156.838 0,39% 318.612 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $15.506.812 0,38% 305.794 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14.719.351 0,36% 290.265 Aktien 30. Juni 2026
Stonehearth Capital Management, LLC $14.304.885 0,35% 282.092 Aktien 30. Juni 2026
Bouvel Investment Partners, LLC $14.247.329 0,35% 280.957 Aktien 30. Juni 2026
Madrid Wealth Management, LLC $14.078.214 0,34% 277.622 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $13.549.350 0,33% 267.193 Aktien 30. Juni 2026
STEVENS CAPITAL PARTNERS $13.505.751 0,33% 266.333 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12.429.832 0,30% 245.116 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Investment Partners $12.295.552 0,30% 242.468 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $12.288.808 0,30% 242.335 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $12.254.302 0,30% 241.592 Aktien 30. Juni 2026
Destiny Wealth Partners, LLC $11.552.446 0,28% 231.605 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11.293.573 0,28% 222.709 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $10.550.146 0,26% 208.049 Aktien 30. Juni 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $10.450.431 0,25% 206.082 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $10.257.872 0,25% 202.285 Aktien 30. Juni 2026
Systelligence, LLC $9.748.896 0,24% 192.248 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $9.493.166 0,23% 187.205 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $9.111.494 0,22% 179.678 Aktien 30. Juni 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $8.742.996 0,21% 172.412 Aktien 30. Juni 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $8.578.915 0,21% 169.176 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8.466.698 0,21% 166.963 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8.265.853 0,20% 163.002 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $8.184.131 0,20% 160.768 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6.893.816 0,17% 135.946 Aktien 30. Juni 2026
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $6.636.468 0,16% 130.871 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6.488.801 0,16% 127.959 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $6.474.652 0,16% 127.680 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $6.457.911 0,16% 127.350 Aktien 30. Juni 2026
Wall Street Financial Group, Inc. $6.426.612 0,16% 126.733 Aktien 30. Juni 2026
WNY Asset Management, LLC $6.325.851 0,15% 124.746 Aktien 30. Juni 2026
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6.312.080 0,15% 124.474 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6.234.879 0,15% 122.952 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $6.028.301 0,15% 118.412 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5.870.409 0,14% 115.742 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Investment Partners LLC $5.505.339 0,13% 108.565 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $5.505.339 0,13% 108.565 Aktien 30. Juni 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $5.481.349 0,13% 107.670 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $4.962.295 0,12% 97.856 Aktien 30. Juni 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $4.959.801 0,12% 97.807 Aktien 30. Juni 2026
PCM Encore, LLC $4.552.358 0,11% 89.772 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4.517.957 0,11% 89.094 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $4.511.839 0,11% 88.970 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4.474.042 0,11% 89.124 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $4.474.042 0,11% 89.124 Aktien 30. Juni 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4.183.358 0,10% 82.496 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4.156.783 0,10% 81.972 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Wealth Management, Inc. $4.145.137 0,10% 81.742 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $4.036.871 0,10% 79.607 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.880.922 0,09% 76.532 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Resource Group $3.847.919 0,09% 75.881 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3.749.497 0,09% 73.940 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $3.708.676 0,09% 73.135 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $3.643.500 0,09% 71.850 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $3.625.359 0,09% 71.492 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3.518.142 0,09% 69.323 Aktien 31. März 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.400.487 0,08% 67.058 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $3.399.054 0,08% 67.029 Aktien 30. Juni 2026
CAP Partners, LLC $3.343.209 0,08% 65.928 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $3.225.277 0,08% 63.602 Aktien 30. Juni 2026
Peak Planning Group, LLC $3.158.188 0,08% 62.279 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.093.209 0,08% 60.998 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $2.976.097 0,07% 58.689 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2.953.807 0,07% 58.249 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2.899.597 0,07% 57.180 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $2.893.882 0,07% 57.067 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2.875.859 0,07% 56.712 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2.718.802 0,07% 53.615 Aktien 30. Juni 2026
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.681.988 0,07% 52.889 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $2.574.281 0,06% 50.765 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.430.664 0,06% 47.576 Aktien 30. Juni 2026
Members Trust Co $2.286.006 0,06% 45.080 Aktien 30. Juni 2026
Evergreen Wealth Partners LLC $2.268.417 0,06% 44.733 Aktien 30. Juni 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $2.172.569 0,05% 42.843 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $2.080.063 0,05% 41.019 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1.856.442 0,05% 36.609 Aktien 30. Juni 2026
Trademark Financial Management, LLC $1.687.020 0,04% 33.268 Aktien 30. Juni 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $1.671.106 0,04% 32.954 Aktien 30. Juni 2026

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