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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,25%▼ -1,78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,43%▼ -1,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$12K
Quartalsende Jul 2026 +$8.9M
Letzte 12 Monate +$21.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
COREWEAVE INC 21873SAC2 $50K 0,07 55.000 DBT US
TRAVEL + LEISURE CO 894164AC6 $49K 0,07 50.000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCB7 $49K 0,07 50.000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCU5 $48K 0,06 50.000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754TAH5 $47K 0,06 47.000 ABS-MBS US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCL5 $47K 0,06 55.000 DBT US
VELOCITY COM CAP LLC 92259RAE5 $46K 0,06 45.000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAC1 $46K 0,06 45.000 DBT US
FIBERCOP SPA 683879AF7 $46K 0,06 45.000 DBT IT
TEAM SERVICES HLDG INC 87821TAA8 $46K 0,06 45.000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 681639AD2 $45K 0,06 45.000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAE4 $45K 0,06 45.000 DBT US
INSIGHT ENTERPRS 45765UAC7 $45K 0,06 45.000 DBT US
WBI OPERATING LLC 92944BAB7 $45K 0,06 45.000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCS0 $45K 0,06 45.000 DBT US
MTP ABS FUNDING LLC 55378HAB6 $45K 0,06 45.000 ABS-O US
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55617LAQ5 $45K 0,06 45.000 DBT US
PG&E CORP 69331CAN8 $45K 0,06 45.000 DBT US
FIBERCOP SPA 683879AB6 $44K 0,06 45.000 DBT IT
VF CORP 918204AR9 $44K 0,06 45.000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KEG1 $44K 0,06 45.000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KEH9 $44K 0,06 45.000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBF1 $43K 0,06 45.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92556HAD9 $43K 0,06 50.000 DBT US
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 77340RAD9 $42K 0,06 40.000 DBT US
SFO Commerical Mortgage Trust 78432WAG8 $42K 0,06 42.000 ABS-MBS US
TULLOW HOLDCO 2 LTD 89941AAA0 $41K 0,06 40.630 DBT JE
BMO Mortgage Trust 05615BAH4 $41K 0,06 41.000 ABS-MBS US
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $41K 0,06 40.000 DBT US
ARTERA SERVICES LLC 04302XAA2 $41K 0,06 45.000 DBT US
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 87470LAM3 $40K 0,05 40.000 DBT US
GENESIS ENERGY LP/FIN 37185LAS1 $40K 0,05 40.000 DBT US
SLM CORP 78442PGG5 $40K 0,05 40.000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AY1 $39K 0,05 40.000 DBT CA
BENCHMARK Mortgage Trust 08164KBB5 $39K 0,05 40.000 ABS-MBS US
MIDCONTINENT COMMUNICATI 59565XAD2 $38K 0,05 45.000 DBT US
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AG6 $37K 0,05 37.000 ABS-MBS US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $36K 0,05 40.000 DBT US
BAUSCH HEALTH COS INC 071734AH0 $36K 0,05 40.000 DBT CA
STARWOOD PROPERTY TRUST 85571BBB0 $36K 0,05 35.000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBD5 $36K 0,05 35.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $35K 0,05 434.726 DCR US
ILIAD HOLDING SAS 449691AG9 $35K 0,05 35.000 DBT FR
PARK INTERMED HOLDINGS 70052LAB9 $35K 0,05 35.000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 $35K 0,05 35.000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318AY0 $35K 0,05 35.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DF6 $34K 0,05 35.000 DBT US
MICHAELS COS INC/THE 59408QAA4 $34K 0,05 35.000 DBT US
PARK INTERMED HOLDINGS 70052LAC7 $34K 0,05 35.000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DL2 $34K 0,05 34.000 DBT CA

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
7,25%Rendite (TTM)
$3,58Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2380
26. August 2026$0,2770
28. Juli 2026$0,2810
25. Juni 2026$0,2730
26. Mai 2026$0,2420
27. April 2026$0,2560
26. März 2026$0,2980
24. Februar 2026$0,2370
27. Januar 2026$0,2650
18. Dezember 2025$0,6570
24. November 2025$0,2690
28. Oktober 2025$0,2880
25. September 2025$0,2960
26. August 2025$0,2810
28. Juli 2025$0,3200
25. Juni 2025$0,3070
27. Mai 2025$0,3380
25. April 2025$0,2850
26. März 2025$0,3150
25. Februar 2025$0,2870
28. Januar 2025$0,3100
18. Dezember 2024$0,4380
2. Dezember 2024$0,2970
1. November 2024$0,3420
1. Oktober 2024$0,2990
3. September 2024$0,2970
1. August 2024$0,3200

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66.630.162 95,65% 1.315.632 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3.028.262 4,35% 59.788 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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