NBFC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,25%▼ -1,78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,43%▼ -1,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$12K
Quartalsende Jul 2026 +$8.9M
Letzte 12 Monate +$21.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
WHIRLPOOL CORP 963320BG0 $33K 0,04 35.000 DBT US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAC8 $33K 0,04 32.889 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co LLC 82650DAC6 $32K 0,04 32.242 ABS-O US
SAMARCO MINERACAO SA · $32K 0,04 31.446 DBT BR
CSC HOLDINGS LLC 126307BN6 $31K 0,04 55.000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95005CAJ7 $31K 0,04 32.000 ABS-MBS US
Bank5 06644BAX2 $31K 0,04 32.000 ABS-MBS US
GATES CORPORATION/DE 367398AA2 $31K 0,04 30.000 DBT US
K HOVNANIAN ENTERPRISES 48251UAQ1 $30K 0,04 30.000 DBT US
GLOBAL PART/GLP FINANCE 37954FAL8 $30K 0,04 30.000 DBT US
DEXKO GLOBAL INC 252142AB0 $30K 0,04 36.050 DBT US
ADAPTHEALTH LLC 00653VAA9 $30K 0,04 30.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $30K 0,04 -13 DIR US
CANPACK GROUP INC/SA 13804MAA0 $30K 0,04 30.000 DBT US
CATURUS ENERGY LLC 149482AA9 $30K 0,04 30.000 DBT US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AH6 $29K 0,04 30.000 DBT AU
PARAMOUNT GLOBAL 92556HAB3 $27K 0,04 30.000 DBT US
CFCRE Commercial Mortgage Trust 12531YAE8 $27K 0,04 28.339 ABS-MBS US
HAH GROUP HOLDING CO LLC 40518JAA7 $27K 0,04 30.000 DBT US
MOHEGAN TRIBAL / MS DIG 60832QAB6 $27K 0,04 25.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $26K 0,04 25.000 DBT US
TRANSOCEAN INTERNTNL LTD 893814AA1 $26K 0,04 25.000 DBT BM
NGL ENRGY OP/FIN CORP 62922LAD0 $26K 0,04 25.000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AW5 $26K 0,04 25.000 DBT CA
BAUSCH HEALTH COS INC 071734AQ0 $26K 0,03 25.000 DBT CA
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 77340RAM9 $25K 0,03 25.000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAF8 $25K 0,03 25.000 DBT US
QTS ISSUER ABS II LLC 74690FBE5 $25K 0,03 25.000 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co LLC 826944AC4 $24K 0,03 23.822 ABS-O US
ALTICE FRANCE SA 02090DAE8 $24K 0,03 25.000 DBT FR
QTS ISSUER ABS II LLC 74690FAA4 $24K 0,03 25.038 ABS-O US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCV3 $24K 0,03 25.000 DBT US
BAUSCH HEALTH COS INC 071734AN7 $23K 0,03 25.000 DBT CA
JELDWEN HOLDING 47580PAA1 $21K 0,03 35.000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAB3 $21K 0,03 20.000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AR3 $21K 0,03 30.000 DBT US
HOWARD MIDSTREAM ENERGY 442722AD6 $20K 0,03 20.000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 $20K 0,03 20.000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DCQ0 $20K 0,03 20.000 DBT US
FIBERCOP SPA 683879AD2 $19K 0,03 20.000 DBT IT
STAPLES INC 855030AQ5 $19K 0,03 20.000 DBT US
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AJ0 $19K 0,03 19.000 ABS-MBS US
LUMEN TECHNOLOGIES INC 156700BD7 $19K 0,03 20.000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307AQ0 $19K 0,03 30.000 DBT US
CORNERSTONE BUILDING 21925DAB5 $18K 0,02 35.000 DBT US
ALTICE FRANCE SA · $17K 0,02 14.695 DBT FR
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $16K 0,02 20.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AK9 $16K 0,02 25.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92553PAP7 $15K 0,02 25.000 DBT US
VIKING OCEAN CRUISES SHI 92682RAA0 $15K 0,02 15.000 DBT BM

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
7,25%Rendite (TTM)
$3,58Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2380
26. August 2026$0,2770
28. Juli 2026$0,2810
25. Juni 2026$0,2730
26. Mai 2026$0,2420
27. April 2026$0,2560
26. März 2026$0,2980
24. Februar 2026$0,2370
27. Januar 2026$0,2650
18. Dezember 2025$0,6570
24. November 2025$0,2690
28. Oktober 2025$0,2880
25. September 2025$0,2960
26. August 2025$0,2810
28. Juli 2025$0,3200
25. Juni 2025$0,3070
27. Mai 2025$0,3380
25. April 2025$0,2850
26. März 2025$0,3150
25. Februar 2025$0,2870
28. Januar 2025$0,3100
18. Dezember 2024$0,4380
2. Dezember 2024$0,2970
1. November 2024$0,3420
1. Oktober 2024$0,2990
3. September 2024$0,2970
1. August 2024$0,3200

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66.630.162 95,65% 1.315.632 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3.028.262 4,35% 59.788 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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