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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,51%▼ -2,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,87%▼ -1,87%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$12K
Quartalsende Jul 2026 +$8.9M
Letzte 12 Monate +$21.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $141K 0,19 140.000 ABS-MBS US
WINDSTREAM SERVICES/ESCR 97381AAA0 $141K 0,19 135.000 DBT US
WINDSOR HOLDINGS III LLC 97360AAA5 $140K 0,19 135.000 DBT US
MATADOR RESOURCES CO 576485AJ5 $140K 0,19 145.000 DBT US
EDGE FINCO PLC · $140K 0,19 100.000 DBT GB
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $139K 0,19 140.000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA · $139K 0,19 100.000 DBT FR
CD&R FIREFLY BIDCO LTD · $139K 0,19 100.000 DBT GB
STANDARD BUILDING SOLUTI 853191AC8 $138K 0,19 140.000 DBT US
SWORD PURCHASER LLC 87110CAB3 $138K 0,19 135.000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AH3 $137K 0,18 135.000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $136K 0,18 132.000 DBT US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAA9 $136K 0,18 135.000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $136K 0,18 132.000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 82453AAB3 $135K 0,18 135.000 DBT US
MADISON IAQ LLC 55760LAB3 $135K 0,18 135.000 DBT US
MICHAELS COS INC/THE 59408QAB2 $134K 0,18 135.000 DBT US
CPUK FINANCE LTD · $133K 0,18 100.000 DBT JE
GATWICK AIRPORT FINANCE · $133K 0,18 100.000 DBT GB
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR 57164PAK2 $133K 0,18 135.000 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINME 83001AAD4 $132K 0,18 135.000 DBT US
LSF12 HELIX PARENT LLC 548916AA3 $132K 0,18 135.000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $132K 0,18 130.000 DBT US
SERVICE PROPERTIES TRUST 81761LAC6 $131K 0,18 125.000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAP4 $131K 0,18 130.000 DBT CA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAW1 $130K 0,18 130.000 DBT ES
ENBRIDGE INC 29250NBT1 $130K 0,18 115.000 DBT CA
BX Trust 05594XAG3 $129K 0,17 130.000 ABS-MBS US
BLOCK INC 852234AU7 $129K 0,17 130.000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AB2 $127K 0,17 115.000 DBT US
BLOCK INC 852234AS2 $126K 0,17 125.000 DBT US
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $126K 0,17 125.000 DBT US
GENESIS ENERGY LP/FIN 37185LAQ5 $124K 0,17 120.000 DBT US
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL 23292NAA6 $124K 0,17 125.000 DBT XX
IHO VERWALTUNGS GMBH · $123K 0,17 100.000 DBT DE
ROMANIA 77586RAL4 $123K 0,17 138.000 DBT RO
BENTELER INTERNATIONAL A · $122K 0,17 100.000 DBT AT
BEUSA INVESTMENTS LLC 08782JAA3 $122K 0,17 125.000 DBT US
TELEFONICA EUROPE BV · $121K 0,16 100.000 DBT NL
EPHIOS SUBCO SARL · $121K 0,16 100.000 DBT LU
ILIAD HOLDING SAS · $121K 0,16 100.000 DBT FR
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 18453HAH9 $121K 0,16 115.000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC · $121K 0,16 100.000 DBT US
NISSAN MOTOR CO 654744AD3 $121K 0,16 130.000 DBT JP
RESIDEO FUNDING II LLC 76135CAB7 $120K 0,16 120.000 DBT US
EUROFINS SCIENTIFIC SE · $120K 0,16 100.000 DBT LU
GRANITE CONSTRUCTION INC 387328AG2 $120K 0,16 120.000 DBT US
FORVIA SE 31209DAC9 $119K 0,16 120.000 DBT FR
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 91327AAB8 $119K 0,16 125.000 DBT US
ZF EUROPE FINANCE BV · $119K 0,16 100.000 DBT NL

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
7,29%Rendite (TTM)
$3,58Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2380
26. August 2026$0,2770
28. Juli 2026$0,2810
25. Juni 2026$0,2730
26. Mai 2026$0,2420
27. April 2026$0,2560
26. März 2026$0,2980
24. Februar 2026$0,2370
27. Januar 2026$0,2650
18. Dezember 2025$0,6570
24. November 2025$0,2690
28. Oktober 2025$0,2880
25. September 2025$0,2960
26. August 2025$0,2810
28. Juli 2025$0,3200
25. Juni 2025$0,3070
27. Mai 2025$0,3380
25. April 2025$0,2850
26. März 2025$0,3150
25. Februar 2025$0,2870
28. Januar 2025$0,3100
18. Dezember 2024$0,4380
2. Dezember 2024$0,2970
1. November 2024$0,3420
1. Oktober 2024$0,2990
3. September 2024$0,2970
1. August 2024$0,3200

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66.630.162 95,65% 1.315.632 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3.028.262 4,35% 59.788 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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