Neuberger Flexible Credit Income ETF (NBFC)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,51% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,87% | ▼ -1,87% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRSA FINANCE INTER | · | $119K | 0,16 | 100.000 | DBT | LU |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB | · | $119K | 0,16 | 100.000 | DBT | SE |
| ALLIED UNIVERSAL | 019576AC1 | $119K | 0,16 | 120.000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC | · | $119K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY | 442722AC8 | $119K | 0,16 | 115.000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AB6 | $118K | 0,16 | 120.000 | DBT | US |
| FIBERCOP SPA | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | IT |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $118K | 0,16 | 120.000 | DBT | US |
| FORVIA SE | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | FR |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | DE |
| CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL | 23292NAB4 | $118K | 0,16 | 120.000 | DBT | XX |
| PRYSMIAN SPA | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | IT |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | GB |
| UNITED GROUP BV | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | NL |
| HLDNG D'INFRA METIERS | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | FR |
| FNAC DARTY SA | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | FR |
| PROGROUP AG | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | DE |
| UGI INTERNATIONAL LLC | · | $118K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AB3 | $117K | 0,16 | 120.000 | DBT | US |
| CAB | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | FR |
| KONINKLIJKE KPN NV | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | NL |
| Q-PARK HOLDING I BV | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | NL |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | DE |
| BAYER AG | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | DE |
| FRESSNAPF HOLDING SE | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | DE |
| HEIMSTADEN AB | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | SE |
| IVORY COAST | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | CI |
| TAP SA | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | PT |
| ORSTED A/S | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | DK |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA | 81282UAG7 | $117K | 0,16 | 120.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | FR |
| NEXANS SA | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | FR |
| TEVA PHARM FNC NL II | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | NL |
| EIRCOM FINANCE DAC | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | IE |
| MANITOWOC COMPANY INC | 563571AN8 | $117K | 0,16 | 110.000 | DBT | US |
| CURRENTA GROUP HOLDINGS | · | $117K | 0,16 | 100.000 | DBT | LU |
| ESSENDI SA | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | LU |
| EDP SA | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | PT |
| CANPACK GROUP INC/SA | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $116K | 0,16 | 115.000 | DBT | US |
| BEACH ACQUISITION BIDCO | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | XX |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | DE |
| PROXIMUS SADP | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | BE |
| SCHAEFFLER AG | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | DE |
| MEHILAINEN YHTIOT OY | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | FI |
| GRUENENTHAL GMBH | · | $116K | 0,16 | 100.000 | DBT | DE |
| SEMPRA | 816851BW8 | $115K | 0,16 | 115.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 27 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,2380 |
| 26. August 2026 | $0,2770 |
| 28. Juli 2026 | $0,2810 |
| 25. Juni 2026 | $0,2730 |
| 26. Mai 2026 | $0,2420 |
| 27. April 2026 | $0,2560 |
| 26. März 2026 | $0,2980 |
| 24. Februar 2026 | $0,2370 |
| 27. Januar 2026 | $0,2650 |
| 18. Dezember 2025 | $0,6570 |
| 24. November 2025 | $0,2690 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2880 |
| 25. September 2025 | $0,2960 |
| 26. August 2025 | $0,2810 |
| 28. Juli 2025 | $0,3200 |
| 25. Juni 2025 | $0,3070 |
| 27. Mai 2025 | $0,3380 |
| 25. April 2025 | $0,2850 |
| 26. März 2025 | $0,3150 |
| 25. Februar 2025 | $0,2870 |
| 28. Januar 2025 | $0,3100 |
| 18. Dezember 2024 | $0,4380 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2970 |
| 1. November 2024 | $0,3420 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2990 |
| 3. September 2024 | $0,2970 |
| 1. August 2024 | $0,3200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $66.630.162 | 95,65% | 1.315.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3.028.262 | 4,35% | 59.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $152 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $0 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |