NBTR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,90%▼ -2,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,51%▼ -2,74%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$3.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $200K 0,37 200.000 DBT GB
INTESA SANPAOLO SPA 46115HCG0 $199K 0,37 200.000 DBT IT
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAA1 $199K 0,37 200.000 DBT US
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 302154EM7 $198K 0,37 205.000 DBT KR
EUROPEAN BK RECON & DEV 29874QFF6 $198K 0,37 200.000 DBT XX
JAPAN INT'L COOP AGENCY 47109LAK0 $198K 0,37 200.000 DBT JP
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAB9 $195K 0,36 200.000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5A25 $194K 0,36 206.174 ABS-MBS US
BARCLAYS PLC 06738EDJ1 $193K 0,36 200.000 DBT GB
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 515110CK8 $192K 0,36 195.000 DBT DE
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $184K 0,34 190.000 DBT US
INTEL CORP 458140CM0 $184K 0,34 210.000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDZ3 $182K 0,34 212.656 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAC7 $182K 0,34 190.000 DBT US
Fannie Mae 3140W3MN6 $180K 0,33 181.359 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSQ62 $177K 0,33 181.996 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46664DAE1 $171K 0,32 172.745 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754YAC5 $168K 0,31 167.000 ABS-MBS US
Chile Government International Bonds 168863DT2 $168K 0,31 200.000 DBT CL
META PLATFORMS INC 30303M8X3 $164K 0,31 190.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $164K 0,30 160.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $160K 0,30 160.000 DBT US
INTL FINANCE CORP 45950KDR8 $159K 0,29 160.000 DBT XX
AMAZON.COM INC 023135EG7 $158K 0,29 165.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CF0 $158K 0,29 165.000 DBT US
AT&T INC 00206RNN8 $157K 0,29 165.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFM3 $157K 0,29 160.000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $154K 0,29 170.000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCL5 $153K 0,28 180.000 DBT US
INTOWN Mortgage Trust 46117WAE2 $152K 0,28 152.000 ABS-MBS US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAE4 $150K 0,28 160.000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 37989KAL6 $149K 0,28 150.000 ABS-O US
Vantage Data Centers LLC 92212KAH9 $149K 0,28 153.000 ABS-O US
Fannie Mae 31418E4M9 $145K 0,27 149.997 ABS-MBS US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $145K 0,27 140.000 DBT US
Fannie Mae 31418FVY0 $143K 0,27 144.835 ABS-MBS US
Uruguay Government International Bonds 760942BE1 $143K 0,27 140.000 DBT UY
United States Treasury 91282CPZ8 $143K 0,27 150.000 DBT US
UNITI SERVICES LLC 97382BAB5 $143K 0,27 140.000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $143K 0,27 140.000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AE6 $142K 0,26 140.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAE2 $142K 0,26 170.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEW2 $140K 0,26 140.000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AZ4 $139K 0,26 145.000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $139K 0,26 135.000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124QAH5 $139K 0,26 139.000 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KH44 $139K 0,26 135.000 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 $138K 0,26 135.000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GBGE9 $138K 0,26 142.000 ABS-MBS US
MTP ABS FUNDING LLC 55378HAA8 $137K 0,26 139.000 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 21 Zahlungen

08
5,69%Rendite (TTM)
$2,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,1900
26. August 2026$0,1960
28. Juli 2026$0,2030
25. Juni 2026$0,1920
26. Mai 2026$0,2020
27. April 2026$0,1890
26. März 2026$0,2140
24. Februar 2026$0,1900
27. Januar 2026$0,2180
18. Dezember 2025$0,4790
24. November 2025$0,2100
28. Oktober 2025$0,2180
25. September 2025$0,2100
26. August 2025$0,2210
28. Juli 2025$0,2230
25. Juni 2025$0,2100
27. Mai 2025$0,2180
25. April 2025$0,2100
26. März 2025$0,2310
25. Februar 2025$0,1850
28. Januar 2025$0,3010

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3.613.727 82,84% 72.372 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748.691 17,16% 14.994 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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