Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ -0,11 (-0,23%)
1-Tages-Veränderung
$47,46 – $49,49
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen16,04%
Effektive Anzahl von Positionen184,2
Positionen über 1%7
Nettovermögen
$53.8M
Bestände
445
Stand
31. Juli 2026
NBTR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,90% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,51% | ▼ -2,74% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
+$0
Letzte 12 Monate
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288DAF3 | $137K | 0,25 | 136.000 | ABS-O | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $136K | 0,25 | 135.000 | DBT | US |
| COLT Funding LLC | 12677UAF7 | $136K | 0,25 | 136.000 | ABS-MBS | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AC4 | $135K | 0,25 | 140.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BEF9 | $135K | 0,25 | 135.000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CC3 | $134K | 0,25 | 130.000 | DBT | CA |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GB2H7 | $134K | 0,25 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $133K | 0,25 | 132.000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GB2M6 | $133K | 0,25 | 138.000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HRVG1 | $133K | 0,25 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $132K | 0,25 | 131.000 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HRVN6 | $132K | 0,24 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832VAE1 | $131K | 0,24 | 131.000 | ABS-MBS | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAC3 | $131K | 0,24 | 130.000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GB2D6 | $130K | 0,24 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| PARK INTERMED HOLDINGS | 70052LAB9 | $130K | 0,24 | 130.000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832RAE0 | $130K | 0,24 | 130.000 | ABS-MBS | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $129K | 0,24 | 125.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDD2 | $129K | 0,24 | 157.069 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HMCA6 | $129K | 0,24 | 134.000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GBGA7 | $128K | 0,24 | 131.000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $128K | 0,24 | 127.000 | ABS-O | US |
| SFS Auto Receivables Securitization Trust | 78397XAF1 | $127K | 0,24 | 125.000 | ABS-O | US |
| MANITOBA (PROVINCE OF) | 563469VF9 | $125K | 0,23 | 125.000 | DBT | CA |
| Taubman Centers Commercial Mortgage Trust | 87231EAE7 | $125K | 0,23 | 125.000 | ABS-MBS | US |
| BDS Ltd | 05557UAA7 | $125K | 0,23 | 125.000 | ABS-CBDO | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 71424VAA8 | $124K | 0,23 | 120.000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167MAF4 | $124K | 0,23 | 123.000 | ABS-O | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $124K | 0,23 | 120.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754EAB1 | $123K | 0,23 | 120.000 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCK9 | $123K | 0,23 | 135.000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SG9 | $122K | 0,23 | 125.000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DN7 | $121K | 0,23 | 125.000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $121K | 0,23 | 120.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMY6 | $121K | 0,22 | 122.063 | ABS-MBS | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $121K | 0,22 | 130.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $120K | 0,22 | 120.000 | DBT | US |
| Lyra MUSIC Assets (Delaware) LP | 552339AD5 | $120K | 0,22 | 119.470 | ABS-O | US |
| 1211 Avenue of the Americas Trust | 90117PAJ4 | $120K | 0,22 | 125.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUKD8 | $120K | 0,22 | 123.722 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74939LAA2 | $119K | 0,22 | 120.378 | ABS-MBS | US |
| LBA Trust | 50177CAE5 | $119K | 0,22 | 119.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754MCB1 | $119K | 0,22 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DR1 | $118K | 0,22 | 118.936 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754NAK1 | $118K | 0,22 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAR5 | $117K | 0,22 | 120.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $117K | 0,22 | 120.000 | DBT | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484AJ7 | $116K | 0,22 | 115.000 | DBT | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43284KAC6 | $116K | 0,22 | 116.791 | ABS-O | US |
| Fannie Mae - CAS | 20753EAD8 | $115K | 0,21 | 115.000 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 21 Zahlungen
5,69%Rendite (TTM)
$2,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1900 |
| 26. August 2026 | $0,1960 |
| 28. Juli 2026 | $0,2030 |
| 25. Juni 2026 | $0,1920 |
| 26. Mai 2026 | $0,2020 |
| 27. April 2026 | $0,1890 |
| 26. März 2026 | $0,2140 |
| 24. Februar 2026 | $0,1900 |
| 27. Januar 2026 | $0,2180 |
| 18. Dezember 2025 | $0,4790 |
| 24. November 2025 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2180 |
| 25. September 2025 | $0,2100 |
| 26. August 2025 | $0,2210 |
| 28. Juli 2025 | $0,2230 |
| 25. Juni 2025 | $0,2100 |
| 27. Mai 2025 | $0,2180 |
| 25. April 2025 | $0,2100 |
| 26. März 2025 | $0,2310 |
| 25. Februar 2025 | $0,1850 |
| 28. Januar 2025 | $0,3010 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3.613.727 | 82,84% | 72.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748.691 | 17,16% | 14.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |