NBTR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,77%▼ -2,38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,25%▼ -2,48%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$3.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BX Trust 05619PAG1 $100K 0,19 100.000 ABS-MBS US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 39571YAA0 $100K 0,19 100.000 ABS-O US
PENNYMAC FIN SVCS INC 70932MAE7 $100K 0,19 100.000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAR8 $99K 0,18 100.000 DBT US
Sothebys ArtFi Master Trust 83589DAD8 $99K 0,18 100.000 ABS-O US
PRM Trust 74277DAG7 $99K 0,18 100.000 ABS-MBS US
BX Trust 05594XAE8 $99K 0,18 100.000 ABS-MBS US
LV Trust 50245XAE7 $99K 0,18 100.000 ABS-MBS US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBK3 $99K 0,18 100.000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAG5 $99K 0,18 100.000 ABS-MBS US
INTEL CORP 458140AK6 $99K 0,18 115.000 DBT US
Verus Securitization Trust 924936AK3 $98K 0,18 98.870 ABS-MBS US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RKX1 $98K 0,18 100.000 ABS-O US
ALPHABET INC 02079KBA4 $98K 0,18 110.000 DBT US
Verus Securitization Trust 92541EAC6 $97K 0,18 98.399 ABS-MBS US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $97K 0,18 100.000 DBT US
Manhattan West 563136AJ9 $96K 0,18 100.000 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCM0 $95K 0,18 95.000 DBT US
BLP Commercial Mortgage Trust 05625BAG4 $95K 0,18 95.289 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754TAD4 $95K 0,18 95.000 ABS-MBS US
BRITISH COLUMBIA PROV OF 110709AQ5 $94K 0,17 95.000 DBT CA
MVW Owner Trust 55400XAC1 $93K 0,17 94.433 ABS-O US
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 18453HAG1 $93K 0,17 90.000 DBT US
Fannie Mae 31418FDC8 $93K 0,17 91.521 ABS-MBS US
WAND NEWCO 3 INC 933940AA6 $92K 0,17 90.000 DBT US
Fannie Mae 3140QUBQ8 $92K 0,17 92.395 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05548WAE7 $91K 0,17 100.000 ABS-MBS US
Aspire Mortgage Trust 04539FAA6 $91K 0,17 92.042 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5C64 $91K 0,17 90.963 ABS-MBS US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $90K 0,17 95.000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BJ9 $90K 0,17 100.000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BC5 $90K 0,17 95.000 DBT US
WR GRACE HOLDING LLC 92943GAE1 $89K 0,17 90.000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAM2 $89K 0,17 90.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBB2 $89K 0,16 100.000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179XTC0 $88K 0,16 89.928 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617941AA7 $88K 0,16 87.656 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KKY4 $87K 0,16 86.977 ABS-MBS US
CORP ANDINA DE FOMENTO 219868CP9 $87K 0,16 90.000 DBT XX
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $87K 0,16 105.000 DBT US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 39571NAE6 $85K 0,16 85.179 ABS-O US
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46655AAA6 $85K 0,16 100.000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617955AC3 $85K 0,16 85.900 ABS-MBS US
BX Trust 2019-OC11 05606FAJ2 $85K 0,16 90.000 ABS-MBS US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAV2 $85K 0,16 85.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $85K 0,16 85.000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $83K 0,15 83.000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBY0 $83K 0,15 85.000 DBT US
WPP 2025 LLC 92944AAA1 $83K 0,15 85.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $83K 0,15 90.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 21 Zahlungen

08
5,67%Rendite (TTM)
$2,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,1900
26. August 2026$0,1960
28. Juli 2026$0,2030
25. Juni 2026$0,1920
26. Mai 2026$0,2020
27. April 2026$0,1890
26. März 2026$0,2140
24. Februar 2026$0,1900
27. Januar 2026$0,2180
18. Dezember 2025$0,4790
24. November 2025$0,2100
28. Oktober 2025$0,2180
25. September 2025$0,2100
26. August 2025$0,2210
28. Juli 2025$0,2230
25. Juni 2025$0,2100
27. Mai 2025$0,2180
25. April 2025$0,2100
26. März 2025$0,2310
25. Februar 2025$0,1850
28. Januar 2025$0,3010

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3.613.727 82,84% 72.372 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748.691 17,16% 14.994 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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