Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
NBTR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,51% | ▼ -2,75% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $82K | 0,15 | 85.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $81K | 0,15 | 85.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DM2 | $81K | 0,15 | 90.000 | DBT | US |
| One Market Plaza Trust | 68245HAA2 | $81K | 0,15 | 84.001 | ABS-MBS | US |
| MVW Owner Trust | 55389RAC9 | $81K | 0,15 | 82.488 | ABS-O | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 92682RAA0 | $80K | 0,15 | 80.000 | DBT | BM |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAJ2 | $80K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UBA9 | $80K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAN4 | $80K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GJ1 | $79K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973BC9 | $79K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135EC6 | $79K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| BX Trust | 05619TAE8 | $79K | 0,15 | 80.000 | ABS-MBS | US |
| KENNAMETAL INC | 489170AG5 | $79K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JN8 | $78K | 0,15 | 97.143 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832CAE3 | $78K | 0,15 | 78.314 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 11070TAP3 | $78K | 0,15 | 80.000 | DBT | CA |
| BX Trust | 123913AG0 | $78K | 0,14 | 78.000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06211UAC9 | $77K | 0,14 | 85.000 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAC6 | $77K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $77K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $77K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452EAD3 | $76K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAQ2 | $76K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16160TAD0 | $75K | 0,14 | 75.664 | ABS-MBS | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FC1 | $75K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $75K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEH8 | $75K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 924925AA8 | $74K | 0,14 | 74.392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QVGR9 | $73K | 0,14 | 75.595 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAE0 | $73K | 0,14 | 70.000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 09660QAY0 | $73K | 0,13 | 72.000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163XBC6 | $72K | 0,13 | 71.000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $72K | 0,13 | 80.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBT0 | $71K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92541QAE5 | $71K | 0,13 | 71.000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AD9 | $70K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540GAA6 | $69K | 0,13 | 69.235 | ABS-MBS | US |
| MOSAIC CO | 61945CAK9 | $69K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043VAH1 | $69K | 0,13 | 68.000 | ABS-O | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAL5 | $69K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $68K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $67K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NHA4 | $67K | 0,13 | 67.000 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680DD2 | $67K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $67K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING II LLC | 76135CAA9 | $66K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAE4 | $66K | 0,12 | 66.000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 627924AB9 | $66K | 0,12 | 65.715 | ABS-O | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 21 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1900 |
| 26. August 2026 | $0,1960 |
| 28. Juli 2026 | $0,2030 |
| 25. Juni 2026 | $0,1920 |
| 26. Mai 2026 | $0,2020 |
| 27. April 2026 | $0,1890 |
| 26. März 2026 | $0,2140 |
| 24. Februar 2026 | $0,1900 |
| 27. Januar 2026 | $0,2180 |
| 18. Dezember 2025 | $0,4790 |
| 24. November 2025 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2180 |
| 25. September 2025 | $0,2100 |
| 26. August 2025 | $0,2210 |
| 28. Juli 2025 | $0,2230 |
| 25. Juni 2025 | $0,2100 |
| 27. Mai 2025 | $0,2180 |
| 25. April 2025 | $0,2100 |
| 26. März 2025 | $0,2310 |
| 25. Februar 2025 | $0,1850 |
| 28. Januar 2025 | $0,3010 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3.613.727 | 82,84% | 72.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748.691 | 17,16% | 14.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |