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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,77%▼ -2,38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,25%▼ -2,48%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$3.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
STARWOOD PROPERTY TRUST 85571BBD6 $46K 0,08 45.000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AB8 $45K 0,08 45.000 DBT NL
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AN1 $45K 0,08 45.000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAG2 $45K 0,08 45.000 DBT US
Verus Securitization Trust 92541QAL9 $45K 0,08 45.000 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0FA1 $45K 0,08 45.000 DBT XX
BLACKSTONE MORTGAGE TR 09257WAD2 $45K 0,08 45.000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AV7 $44K 0,08 45.000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AH0 $44K 0,08 45.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DA7 $44K 0,08 45.000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004JAH7 $43K 0,08 44.000 ABS-MBS US
GS Mortgage Securities Trust 36261PAZ5 $43K 0,08 49.000 ABS-MBS US
VB-S1 Issuer LLC 91825HAC8 $43K 0,08 44.000 ABS-O US
INTEL CORP 458140CU2 $42K 0,08 45.000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAA1 $42K 0,08 60.000 DBT US
TRANSCONT GAS PIPE LINE 893574AV5 $42K 0,08 45.000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164HBD8 $42K 0,08 43.000 ABS-MBS US
ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 $42K 0,08 45.000 DBT US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781CAC4 $42K 0,08 42.000 ABS-MBS US
BLACKSTONE MORTGAGE TR 09257WAF7 $41K 0,08 40.000 DBT US
Freddie Mac 3132DUFQ5 $41K 0,08 43.740 ABS-MBS US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 035240AG5 $41K 0,08 45.000 DBT US
SFO Commerical Mortgage Trust 78432WAG8 $41K 0,08 41.000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163VAH0 $41K 0,08 41.000 ABS-MBS US
VIKING CRUISES LTD 92676XAF4 $40K 0,07 40.000 DBT BM
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 744573BA3 $40K 0,07 40.000 DBT US
INTEL CORP 458140BJ8 $40K 0,07 65.000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CT9 $40K 0,07 45.000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5MP1 $39K 0,07 40.491 ABS-MBS US
SIX FLAGS ENTERTAINME 83001AAD4 $39K 0,07 40.000 DBT US
LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC 53229YAC3 $39K 0,07 40.000 ABS-O US
INTEL CORP 458140CQ1 $39K 0,07 40.000 DBT US
Compass Datacenters Issuer III, LLC 20469BAH0 $39K 0,07 40.000 ABS-O US
Bourzou Issuer LLC, Jamshid Issuer LLC, Cristobal Issuer LLC & COPT DC-6 Issuer LLC 102104AA4 $39K 0,07 39.000 ABS-O US
WESTLAKE CORP 960413BB7 $39K 0,07 40.000 DBT US
EXELON CORP 30161NAX9 $39K 0,07 40.000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAL6 $39K 0,07 40.000 DBT US
COMCAST CORP 20030NDU2 $38K 0,07 75.000 DBT US
MVW Owner Trust 55400WAB5 $38K 0,07 36.862 ABS-O US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAA2 $37K 0,07 38.000 ABS-O US
AT&T INC 00206RNP3 $37K 0,07 40.000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAU8 $37K 0,07 40.000 DBT US
Fannie Mae 3140XPCQ0 $37K 0,07 37.978 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $37K 0,07 35.000 DBT US
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AG6 $36K 0,07 36.000 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 172967PM7 $36K 0,07 35.000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $35K 0,06 35.000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150AV6 $34K 0,06 35.000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807UAE7 $34K 0,06 34.000 ABS-O US
ENERGY TRANSFER LP 29273RBJ7 $34K 0,06 35.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 21 Zahlungen

08
5,67%Rendite (TTM)
$2,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,1900
26. August 2026$0,1960
28. Juli 2026$0,2030
25. Juni 2026$0,1920
26. Mai 2026$0,2020
27. April 2026$0,1890
26. März 2026$0,2140
24. Februar 2026$0,1900
27. Januar 2026$0,2180
18. Dezember 2025$0,4790
24. November 2025$0,2100
28. Oktober 2025$0,2180
25. September 2025$0,2100
26. August 2025$0,2210
28. Juli 2025$0,2230
25. Juni 2025$0,2100
27. Mai 2025$0,2180
25. April 2025$0,2100
26. März 2025$0,2310
25. Februar 2025$0,1850
28. Januar 2025$0,3010

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3.613.727 82,84% 72.372 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748.691 17,16% 14.994 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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