Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,51% | ▼ -2,75% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $66K | 0,12 | 90.000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer II, LLC | 20469AAB5 | $65K | 0,12 | 65.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140AQQC9 | $65K | 0,12 | 67.391 | ABS-MBS | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $65K | 0,12 | 75.000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55389QAB3 | $65K | 0,12 | 65.452 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272XAE2 | $65K | 0,12 | 64.815 | ABS-MBS | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $64K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAR3 | $64K | 0,12 | 75.000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67121DAC8 | $64K | 0,12 | 63.811 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67121TAG4 | $63K | 0,12 | 64.000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $62K | 0,12 | 63.000 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BZ6 | $61K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Business Jet Securities, LLC | 12327CAA2 | $61K | 0,11 | 60.074 | ABS-O | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDW6 | $60K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAT7 | $60K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DJ2 | $60K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAG1 | $59K | 0,11 | 59.000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BM1 | $58K | 0,11 | 75.000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAS3 | $58K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAC5 | $57K | 0,11 | 62.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $57K | 0,11 | 59.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCA1 | $57K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KZ9 | $56K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $55K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034940AC0 | $55K | 0,10 | 55.658 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163TAF9 | $55K | 0,10 | 55.000 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $55K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Avenue of Americas | 682461AJ7 | $54K | 0,10 | 55.000 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BB6 | $54K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $54K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $54K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWL35 | $53K | 0,10 | 53.649 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $53K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| SIX FLAGS/CANADA WON | 150190AE6 | $53K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAT1 | $53K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAG2 | $52K | 0,10 | 53.000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W4JK4 | $50K | 0,09 | 51.912 | ABS-MBS | US |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC | 87817AAE7 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| ONTARIO (PROVINCE OF) | 683234D47 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | CA |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBC9 | $49K | 0,09 | 50.000 | ABS-O | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAA9 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ELECTRIC | 575634AW0 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFD3 | $48K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAJ4 | $48K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBJ4 | $47K | 0,09 | 48.000 | ABS-O | US |
| AT&T INC | 00206RNQ1 | $46K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 21 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1900 |
| 26. August 2026 | $0,1960 |
| 28. Juli 2026 | $0,2030 |
| 25. Juni 2026 | $0,1920 |
| 26. Mai 2026 | $0,2020 |
| 27. April 2026 | $0,1890 |
| 26. März 2026 | $0,2140 |
| 24. Februar 2026 | $0,1900 |
| 27. Januar 2026 | $0,2180 |
| 18. Dezember 2025 | $0,4790 |
| 24. November 2025 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2180 |
| 25. September 2025 | $0,2100 |
| 26. August 2025 | $0,2210 |
| 28. Juli 2025 | $0,2230 |
| 25. Juni 2025 | $0,2100 |
| 27. Mai 2025 | $0,2180 |
| 25. April 2025 | $0,2100 |
| 26. März 2025 | $0,2310 |
| 25. Februar 2025 | $0,1850 |
| 28. Januar 2025 | $0,3010 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3.613.727 | 82,84% | 72.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748.691 | 17,16% | 14.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |