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02
Spanne
Balken

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Performance Stand 27. August 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,08%▼ -0,08%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$617K
Quartalsende Jun 2026 +$2.4M
Letzte 12 Monate +$44.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 216 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
California Public Finance Authority 13057GAQ2 $187K 0,32 200.000 DBT US
Oregon Health & Science University 685869HG7 $185K 0,32 255.000 DBT US
Public Finance Authority 744396JY9 $177K 0,30 175.000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTS7 $172K 0,29 150.000 DBT US
Monroe County Industrial Development Corp. 61075YAD9 $172K 0,29 175.000 DBT US
California School Finance Authority 13058TRW2 $172K 0,29 175.000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 140427CR4 $164K 0,28 200.000 DBT US
West Virginia Hospital Finance Authority 956622Y81 $160K 0,27 150.000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZL3 $159K 0,27 150.000 DBT US
City of Chicago 167486U72 $158K 0,27 150.000 DBT US
Public Finance Authority 74442EKQ2 $157K 0,27 160.000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJP2 $155K 0,26 150.000 DBT US
King County Public Hospital District No. 4 494796AH8 $153K 0,26 150.000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXS0 $153K 0,26 150.000 DBT US
Grand Rapids Economic Development Corp. 386246HJ4 $152K 0,26 150.000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXJ0 $152K 0,26 150.000 DBT US
Berks County Industrial Development Authority 08452RAK2 $150K 0,26 150.000 DBT US
Montgomery County Industrial Development Authority 613609D60 $150K 0,26 150.000 DBT US
Black Desert Public Infrastructure District 09204TAA9 $150K 0,26 146.147 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FBK6 $148K 0,25 150.000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FGQ1 $148K 0,25 165.000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 340618DU8 $147K 0,25 200.000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NGM3 $145K 0,25 190.000 DBT US
Seminole County Industrial Development Authority 81669TAC2 $144K 0,25 150.000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZE7 $138K 0,24 160.000 DBT US
City of Burbank 12083CAJ7 $138K 0,24 135.000 DBT US
Duluth Economic Development Authority 26444VAH3 $134K 0,23 150.000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542UHG2 $130K 0,22 125.000 DBT US
Guam Government Waterworks Authority 40065FEG5 $130K 0,22 125.000 DBT GU
Washington State Housing Finance Commission 939783Y26 $128K 0,22 125.000 DBT US
Clifton Higher Education Finance Corp. 187145UR6 $122K 0,21 125.000 DBT US
California Public Finance Authority 13057GAP4 $121K 0,21 125.000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781XHE6 $117K 0,20 115.000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781XHG1 $110K 0,19 110.000 DBT US
City of Burbank 12083CAH1 $108K 0,18 105.000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542PGP4 $106K 0,18 100.000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDL6 $106K 0,18 100.000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 14043HAE2 $105K 0,18 100.000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13081LAD0 $104K 0,18 100.000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UT1 $103K 0,18 100.000 DBT US
Capital Trust Authority 14054WCK9 $103K 0,18 100.000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJQ0 $102K 0,17 100.000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UY0 $102K 0,17 100.000 DBT US
Public Finance Authority 744396KS0 $101K 0,17 100.000 DBT US
Creekwalk Marketplace Business Improvement District 225515AJ4 $101K 0,17 100.000 DBT US
Bexar County Health Facilities Development Corp. 088354GK5 $101K 0,17 100.000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCH8 $101K 0,17 100.000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCN5 $100K 0,17 100.000 DBT US
Seminole County Industrial Development Authority 81669TAB4 $100K 0,17 100.000 DBT US
Clackamas County Hospital Facility Authority 179027YN1 $100K 0,17 100.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 16 Zahlungen

08
4,25%Rendite (TTM)
$1,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
31. Juli 2026$0,0960
30. Juni 2026$0,0960
29. Mai 2026$0,0930
30. April 2026$0,0980
31. März 2026$0,0940
27. Februar 2026$0,0820
30. Januar 2026$0,0850
24. Dezember 2025$0,0960
28. November 2025$0,0950
31. Oktober 2025$0,1020
30. September 2025$0,0940
29. August 2025$0,0950
31. Juli 2025$0,0930
30. Juni 2025$0,0800
30. Mai 2025$0,1440
30. April 2025$0,0940

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26.237.000 51,47% 1.054.100 Aktien 30. Juni 2026
Harbor Group, Inc. $18.327.313 35,95% 735.006 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.262.228 4,44% 90.725 Aktien 30. Juni 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $1.791.222 3,51% 71.836 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.086.705 2,13% 43.582 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438.081 0,86% 17.569 Aktien 30. Juni 2026
WINCAP FINANCIAL LLC $354.125 0,69% 14.202 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343.354 0,67% 13.770 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $130.000 0,26% 5.229 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $6.483 0,01% 260 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3.416 0,01% 136.995 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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