Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 216 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0,15 | 100.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0,13 | 100.000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0,13 | 100.000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0,01 | 1.800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0,00 | 450.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Juli 2026 | $0,0960 |
| 30. Juni 2026 | $0,0960 |
| 29. Mai 2026 | $0,0930 |
| 30. April 2026 | $0,0980 |
| 31. März 2026 | $0,0940 |
| 27. Februar 2026 | $0,0820 |
| 30. Januar 2026 | $0,0850 |
| 24. Dezember 2025 | $0,0960 |
| 28. November 2025 | $0,0950 |
| 31. Oktober 2025 | $0,1020 |
| 30. September 2025 | $0,0940 |
| 29. August 2025 | $0,0950 |
| 31. Juli 2025 | $0,0930 |
| 30. Juni 2025 | $0,0800 |
| 30. Mai 2025 | $0,1440 |
| 30. April 2025 | $0,0940 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26.237.000 | 51,47% | 1.054.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18.327.313 | 35,95% | 735.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.262.228 | 4,44% | 90.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1.791.222 | 3,51% | 71.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.086.705 | 2,13% | 43.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.081 | 0,86% | 17.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354.125 | 0,69% | 14.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343.354 | 0,67% | 13.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130.000 | 0,26% | 5.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.483 | 0,01% | 260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.416 | 0,01% | 136.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |