Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000090016 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,70
Stand 26. August 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
1-Tages-Veränderung
$24,67 – $24,78
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $6.3M
- Bestände
- 84
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 70,9
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
LTAX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 25. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$620K
- Letzte 6 Monate
- +$6.2M
Jan 2026 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974FFM0 | $159K | 2,52 | 150.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JD39 | $157K | 2,48 | 150.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $149K | 2,36 | 151.000 | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $131K | 2,07 | 125.000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $118K | 1,86 | 163.543 | PR |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEV6 | $117K | 1,85 | 105.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $115K | 1,82 | 100.000 | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654ZD0 | $114K | 1,80 | 100.000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $109K | 1,72 | 100.000 | US |
| Minnesota Agricultural & Economic Development Board | 6049203E6 | $109K | 1,72 | 105.000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XRY0 | $108K | 1,71 | 100.000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAW4 | $108K | 1,70 | 100.000 | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $107K | 1,69 | 100.000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 93878YEA3 | $107K | 1,69 | 100.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GT46 | $107K | 1,69 | 100.000 | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633TBA8 | $107K | 1,69 | 100.000 | US |
| Yuma Industrial Development Authority | 988514DC6 | $107K | 1,69 | 100.000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $107K | 1,68 | 100.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $106K | 1,68 | 100.000 | US |
| City of New York | 64966SMF0 | $106K | 1,68 | 100.000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $106K | 1,67 | 100.000 | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190SU7 | $105K | 1,66 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $105K | 1,66 | 100.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $105K | 1,65 | 100.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHS0 | $104K | 1,64 | 100.000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750T28 | $100K | 1,59 | 100.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $100K | 1,58 | 100.000 | PR |
| University of California | 91412GSK2 | $100K | 1,58 | 100.000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $99K | 1,56 | 100.000 | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $97K | 1,53 | 100.000 | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $97K | 1,53 | 92.554 | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $95K | 1,50 | 100.000 | US |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $93K | 1,47 | 94.453 | PR |
| City & County of Denver | 249182LP9 | $92K | 1,45 | 100.000 | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $91K | 1,44 | 100.000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TUJ0 | $88K | 1,40 | 100.000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179SD7 | $87K | 1,38 | 75.000 | US |
| Allegheny County Higher Education Building Authority | 01728RQG7 | $82K | 1,29 | 75.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AD8 | $80K | 1,27 | 75.000 | US |
| County of Miami-Dade | 593340AD4 | $79K | 1,25 | 75.000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $79K | 1,25 | 86.000 | PR |
| State of Hawaii | 419794J45 | $64K | 1,02 | 60.000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JJX7 | $63K | 1,00 | 60.000 | US |
| Geisinger Authority | 368497JV6 | $62K | 0,98 | 70.000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 | 164555EC4 | $62K | 0,98 | 55.000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BE2 | $57K | 0,91 | 55.000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UMP0 | $56K | 0,89 | 50.000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAP9 | $55K | 0,87 | 50.000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRM5 | $55K | 0,87 | 50.000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CNP5 | $55K | 0,87 | 50.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 7 Zahlungen
2,04%
Rendite (TTM)
$0,50
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Juli 2026 | $0,0830 |
| 30. Juni 2026 | $0,0830 |
| 29. Mai 2026 | $0,0790 |
| 30. April 2026 | $0,0800 |
| 31. März 2026 | $0,0780 |
| 27. Februar 2026 | $0,0810 |
| 30. Januar 2026 | $0,0190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4.935.000 | 76,97% | 195.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601.000 | 9,37% | 23.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426.784 | 6,66% | 16.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.592 | 3,50% | 8.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.178 | 3,50% | 8.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |