Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000090016 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,70
Stand 26. August 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
1-Tages-Veränderung
$24,67 – $24,78
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $6.3M
- Bestände
- 84
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 70,9
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
LTAX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 25. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$620K
- Letzte 6 Monate
- +$6.2M
Jan 2026 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0,86 | 50.000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0,86 | 50.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0,84 | 50.000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0,84 | 50.000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0,83 | 50.000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0,83 | 50.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0,83 | 50.000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0,81 | 50.000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0,79 | 50.000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0,79 | 50.000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0,78 | 50.000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0,78 | 50.000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0,77 | 50.000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0,73 | 50.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0,69 | 60.000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0,69 | 40.000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0,68 | 55.000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0,47 | 35.000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0,43 | 25.000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0,42 | 25.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0,40 | 25.000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0,40 | 25.000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0,38 | 25.000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0,37 | 25.000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0,37 | 25.000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0,27 | 25.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0,09 | 5.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0,08 | 5.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 7 Zahlungen
2,04%
Rendite (TTM)
$0,50
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Juli 2026 | $0,0830 |
| 30. Juni 2026 | $0,0830 |
| 29. Mai 2026 | $0,0790 |
| 30. April 2026 | $0,0800 |
| 31. März 2026 | $0,0780 |
| 27. Februar 2026 | $0,0810 |
| 30. Januar 2026 | $0,0190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4.935.000 | 76,97% | 195.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601.000 | 9,37% | 23.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426.784 | 6,66% | 16.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.592 | 3,50% | 8.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.178 | 3,50% | 8.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |