Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093502 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$100,46
Stand 27. August 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$100,46 – $100,83
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $8.2M
- Bestände
- 150
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,9
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MUNC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$2.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 150 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Utility Debt Securitization Authority | 91802REX3 | $271K | 3,29 | 250.000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $264K | 3,21 | 245.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532CU6 | $261K | 3,17 | 250.000 | US |
| County of Wake NC | 930864JG9 | $249K | 3,02 | 220.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAZ1 | $215K | 2,61 | 195.000 | US |
| City of Manhattan KS | 562895XK3 | $209K | 2,54 | 185.000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GFN3 | $157K | 1,90 | 140.000 | US |
| Ferris State University | 315361MP7 | $153K | 1,85 | 135.000 | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 153480AJ7 | $153K | 1,85 | 135.000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $141K | 1,71 | 120.000 | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GE1 | $116K | 1,41 | 115.000 | US |
| Seattle Museum Development Authority | 812670DV6 | $115K | 1,39 | 110.000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RF9 | $115K | 1,39 | 100.000 | US |
| Quitman Independent School District | 749030EE8 | $113K | 1,37 | 100.000 | US |
| City of New York NY | 64966SPF7 | $111K | 1,35 | 100.000 | US |
| St Paul Independent School District No. 625 | 79289ABY8 | $110K | 1,33 | 100.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYX2 | $107K | 1,30 | 105.000 | US |
| Madison County Board of Education/AL | 556752RC9 | $107K | 1,29 | 95.000 | US |
| Mansfield Independent School District | 564386VA5 | $103K | 1,25 | 90.000 | US |
| State of Florida | 34153QTU0 | $98K | 1,19 | 90.000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JG5 | $97K | 1,18 | 85.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCY6 | $97K | 1,18 | 85.000 | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $96K | 1,16 | 95.000 | US |
| Lubbock-Cooper Independent School District | 549108J74 | $95K | 1,16 | 85.000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $87K | 1,06 | 85.000 | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603790NF9 | $86K | 1,05 | 85.000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $86K | 1,04 | 85.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGE8 | $86K | 1,04 | 75.000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLK7 | $84K | 1,02 | 75.000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QU1 | $84K | 1,02 | 75.000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MSX4 | $80K | 0,97 | 75.000 | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $78K | 0,95 | 70.000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W31 | $77K | 0,94 | 70.000 | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $75K | 0,92 | 75.000 | US |
| City of Charleston SC | 160357ZJ1 | $75K | 0,91 | 65.000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137QT5 | $75K | 0,91 | 75.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGJ7 | $73K | 0,88 | 65.000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GL8 | $73K | 0,88 | 65.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $70K | 0,85 | 60.000 | US |
| State of Washington | 93974FCP6 | $69K | 0,84 | 60.000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSM3 | $69K | 0,84 | 60.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGH1 | $67K | 0,82 | 60.000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $63K | 0,77 | 55.000 | US |
| Lake County Township High School District No. 113-Highland Park | 509084KU2 | $62K | 0,76 | 55.000 | US |
| State of Washington | 93974EYS9 | $62K | 0,76 | 55.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCG5 | $62K | 0,75 | 55.000 | US |
| Warren Consolidated Schools | 935341T31 | $61K | 0,74 | 55.000 | US |
| Wyandotte City School District | 982781JX5 | $61K | 0,74 | 55.000 | US |
| Utica Community Schools/MI | 9176612F6 | $57K | 0,69 | 50.000 | US |
| City of Grand Prairie TX Water & Wastewater System Revenue | 386168ZF8 | $56K | 0,68 | 50.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 12 Zahlungen
3,10%
Rendite (TTM)
$3,11
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,2810 |
| 1. Juli 2026 | $0,2610 |
| 1. Juni 2026 | $0,2760 |
| 1. Mai 2026 | $0,2670 |
| 1. April 2026 | $0,2710 |
| 2. März 2026 | $0,2300 |
| 2. Februar 2026 | $0,3410 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2720 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2630 |
| 3. November 2025 | $0,2720 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2700 |
| 2. September 2025 | $0,1080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2.056.494 | 25,46% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.056.480 | 25,46% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.541.859 | 19,09% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.260.528 | 15,60% | 12.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710.724 | 8,80% | 6.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451.709 | 5,59% | 4.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Hebel/Inverse | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Hebel/Inverse | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Hebel/Inverse | $8.0M |