Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093502 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$100,46
Stand 27. August 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$100,46 – $100,83
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $8.2M
- Bestände
- 150
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,9
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MUNC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$2.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 150 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Leander Independent School District | 521841S23 | $56K | 0,68 | 50.000 | US |
| County of King WA | 49474F6X3 | $56K | 0,68 | 50.000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EG1 | $56K | 0,68 | 50.000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMB5 | $55K | 0,67 | 50.000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W49 | $55K | 0,67 | 50.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $55K | 0,66 | 50.000 | US |
| Florida Atlantic University Finance Corp. | 31200CEU6 | $54K | 0,66 | 50.000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VN8 | $54K | 0,66 | 50.000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GSU7 | $50K | 0,61 | 45.000 | US |
| City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue | 50989RAU4 | $50K | 0,61 | 45.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $50K | 0,60 | 45.000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $49K | 0,60 | 45.000 | US |
| University of Washington | 91523NE44 | $45K | 0,55 | 40.000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826HB0 | $44K | 0,53 | 40.000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $40K | 0,48 | 35.000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYF6 | $39K | 0,48 | 35.000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081UG7 | $39K | 0,48 | 35.000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RK8 | $39K | 0,48 | 35.000 | US |
| Celina Independent School District | 151145ZM4 | $39K | 0,48 | 35.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NR3 | $39K | 0,47 | 35.000 | US |
| Ferndale Public Schools | 315162HP5 | $39K | 0,47 | 35.000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W23 | $39K | 0,47 | 35.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGQ0 | $39K | 0,47 | 35.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5F3 | $38K | 0,47 | 35.000 | US |
| City of New York NY | 64966SLZ7 | $38K | 0,46 | 35.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGL2 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JTA6 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| University of Washington | 91523NA97 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| Romeo Community School District | 776134SM1 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5H9 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| County of Ector TX | 279245KT0 | $32K | 0,39 | 30.000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VP3 | $32K | 0,39 | 30.000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J64 | $32K | 0,39 | 30.000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBW4 | $32K | 0,38 | 30.000 | US |
| Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal | 569101KA5 | $30K | 0,36 | 25.000 | US |
| Hilliard School District | 431621TS0 | $28K | 0,34 | 25.000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSF8 | $28K | 0,34 | 25.000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HB1 | $28K | 0,34 | 25.000 | US |
| DuPage County High School District No. 87 Glenbard | 263309RR9 | $28K | 0,34 | 25.000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116E5 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| University of Washington | 91523NB21 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W64 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LJ3 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F69 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Gobles Public Schools | 380208KF4 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491888A1 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNG2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 12 Zahlungen
3,10%
Rendite (TTM)
$3,11
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,2810 |
| 1. Juli 2026 | $0,2610 |
| 1. Juni 2026 | $0,2760 |
| 1. Mai 2026 | $0,2670 |
| 1. April 2026 | $0,2710 |
| 2. März 2026 | $0,2300 |
| 2. Februar 2026 | $0,3410 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2720 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2630 |
| 3. November 2025 | $0,2720 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2700 |
| 2. September 2025 | $0,1080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2.056.494 | 25,46% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.056.480 | 25,46% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.541.859 | 19,09% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.260.528 | 15,60% | 12.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710.724 | 8,80% | 6.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451.709 | 5,59% | 4.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Hebel/Inverse | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Hebel/Inverse | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Hebel/Inverse | $8.0M |