Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093502 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$100,46
Stand 27. August 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$100,46 – $100,83
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $8.2M
- Bestände
- 150
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,9
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MUNC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$2.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 150 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0,32 | 25.000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0,27 | 20.000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0,27 | 20.000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0,26 | 20.000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0,19 | 15.000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0,14 | 10.000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0,14 | 10.000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0,14 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 12 Zahlungen
3,10%
Rendite (TTM)
$3,11
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,2810 |
| 1. Juli 2026 | $0,2610 |
| 1. Juni 2026 | $0,2760 |
| 1. Mai 2026 | $0,2670 |
| 1. April 2026 | $0,2710 |
| 2. März 2026 | $0,2300 |
| 2. Februar 2026 | $0,3410 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2720 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2630 |
| 3. November 2025 | $0,2720 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2700 |
| 2. September 2025 | $0,1080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2.056.494 | 25,46% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.056.480 | 25,46% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.541.859 | 19,09% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.260.528 | 15,60% | 12.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710.724 | 8,80% | 6.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451.709 | 5,59% | 4.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Hebel/Inverse | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Hebel/Inverse | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Hebel/Inverse | $8.0M |