Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCU9 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137GN9 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJP8 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X93 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HJ86 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJP1 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389X94 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELF1 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KZ8 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR80 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ALD3 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412A2S1 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B78 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TJ6 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UP0 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMD3 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACF0 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AGV1 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YN0 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HA1 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D66 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR38 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Kern Community College District | 492244HJ0 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476MG6 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U43 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYK6 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QM4 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q90 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243S4 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UF0 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZA5 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SB0 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N4U4 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643D84 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523975A0 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F77 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAZ5 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZM5 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461LZ7 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SDZ6 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAT9 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |