Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBC1 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Oklahoma OK | 678688LD2 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464153T5 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164RL0 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BN8 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWY1 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WH2 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363Q2 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZY1 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R80 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VY4 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RB37 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCW0 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BP3 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDQ5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5U5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182SB3 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUN3 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXY7 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKT2 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ48 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Denton TX | 248867GW7 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKM6 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHR2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152B67 | $54K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYK8 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EZ8 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XJ90 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKN4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXF2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CA4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HH2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWK3 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRD7 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBA4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JC7 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBR2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184H3 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQE8 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYM7 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |