Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DT5 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QH5 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QG7 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BK0 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UF2 | $52K | 0,05 | 45.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAQ0 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RDV5 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWZ8 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HLX7 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U35 | $51K | 0,05 | 45.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Power Agency | 882555ZX6 | $51K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGX5 | $51K | 0,05 | 45.000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855W99 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR23 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UU9 | $51K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFX9 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BNM6 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507EP1 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDH2 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816H81 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PRX5 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415UK0 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFF7 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY48 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FH4 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JSQ2 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Texas State Technical College | 88276RFE7 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J86 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDD6 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096KZ9 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q3P3 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDP7 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507QA1 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6K1 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MH4 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2K3 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691HF0 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185E9 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |