Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019BM0 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TVM0 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428N36 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FQ1 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775226Q2 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DD0 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VX6 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DPB4 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXK6 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDR3 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Avon Community School Building Corp. | 054071PC3 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417ET9 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HJ8 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAE6 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632M40 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VEF1 | $49K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JK3 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Marble Falls Independent School District | 566030YG1 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BX5 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525R8 | $49K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FK0 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K43 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFL2 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MG7 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYU0 | $49K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z91 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHG7 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FF52 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CR8 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DA1 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJL0 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THB6 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTV7 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSJ4 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NL6 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVL7 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYX3 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR27 | $48K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542XC1 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| E-470 Public Highway Authority | 26822LMQ4 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVY3 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPP9 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DZ4 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QE8 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |