Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Wisconsin | 97705MD28 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711US2 | $47K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKD3 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444958A5 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Matagorda County Navigation District No. 1 | 576528CY7 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $47K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XR8 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378MH4 | $46K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTM4 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBC8 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UE1 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AC79 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MXH7 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMV4 | $46K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YV1 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RZ8 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XYZ5 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XVY1 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGV2 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| North Carolina Capital Facilities Finance Agency | 65819GKY3 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204L68 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSH4 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MW8 | $46K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565FS7 | $46K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAN5 | $45K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HH5 | $45K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZA4 | $45K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HET5 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385MJ9 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSG0 | $45K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKL7 | $45K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876JF5 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKA0 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAL2 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227KS9 | $45K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YV0 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H67 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487US9 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AH1 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUJ2 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531TW2 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |