Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,65
Stand 20. August 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilität 1J
- 2,78%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,76
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTH7 | $116K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VGY9 | $115K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CH8 | $115K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NH1 | $115K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $114K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $114K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QTB2 | $114K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WM6 | $114K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $113K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $113K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MR31 | $113K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3M6 | $113K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $113K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615NM4 | $113K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $112K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $112K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TP2 | $112K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $112K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G93 | $111K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D53 | $111K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535L2 | $111K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $111K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5Z1 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183R2 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHP3 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KY9 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182B4 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAY9 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ET0 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJH0 | $109K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $109K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WE7 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RH9 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HJ8 | $108K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168HH0 | $108K | 0,10 | 95.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMK7 | $108K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAH9 | $108K | 0,10 | 95.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYU6 | $108K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBT9 | $108K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X7Z5 | $108K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FJ3 | $108K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845ME0 | $107K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $107K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |