Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,94
Stand 20. August 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,89
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EV2 | $37K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $37K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PY9 | $37K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A24 | $37K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YS9 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NJ7 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAC8 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDW0 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XF4 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GW4 | $35K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PYF0 | $35K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GQ3 | $35K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827N44 | $35K | 0,07 | 40.000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Transportation Commission | 797400PQ5 | $35K | 0,07 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CJE2 | $33K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973H7 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AZB2 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TW5 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP52 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TD88 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DXC8 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23225PBP9 | $32K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SCM4 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211107T8 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Forsyth County School District | 346604LC3 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593K0 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NX3 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ARB1 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAX4 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A97 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDT7 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2U8 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRQ7 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107UZ3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486T82 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DJ0 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Frenship Independent School District | 357866K43 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNP9 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D74 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QFL3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WSZ9 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GV3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632CD4 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FS3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |