Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,91
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,00
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204EXV5 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGQ2 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGR0 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J48 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 | 658203X33 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Nebraska Public Power District | 63968AJ97 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LBE1 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UW3 | $29K | 0,06 | 25.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UZ6 | $29K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp. | 531127AC2 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QS3 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4V9 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGF8 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVP7 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U76 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDL5 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXG4 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Coast Community College District | 190335JW0 | $27K | 0,05 | 30.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543A4 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K91 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DQ6 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RU1 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SL0 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TPA3 | $27K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QG53 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAM1 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012V5 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PM8 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAP4 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RSD8 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSQ5 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CU62 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EM3 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332ED0 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DPK5 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Celina Independent School District | 151145B99 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |