Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,91
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,00
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RWR3 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855X23 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB85 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKY9 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CAH8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PN2 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EZ25 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MS0 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAB7 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QXW5 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PZS0 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UG6 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCV8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MT3 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZY1 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Jefferson Parish Consolidated Waterworks District No. 2 | 474502ES6 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HS9 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LA3 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XU3 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140055D6 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKM6 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of California | 13063D3J5 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AV0 | $23K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H75 | $23K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LQ5 | $23K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XN1 | $23K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNH7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WC7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NM3 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035VA0 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YC4 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469AK4 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPA7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XV6 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MY4 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BW7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA52 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QT7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QF54 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Z9 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |